宁波能源600982现金流量表 |
3857 ℃ |
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当前股价：5.18，市值：58
亿，动态市盈率PE：16.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：41.1%。 其中，历史营业增长率：19.68%，净利增长率：15.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 640625.98 | 991806.5 | 732712.37 | 475745.98 | 363402.2 | 185991.27 | 168496.48 | 126343.79 | 109501.5 | 116527.09 |
| 收到的税费返还(万) | 7042.49 | 13370.95 | 2159.46 | 429.05 | 327.85 | 312.13 | 335.41 | 385.46 | 346.58 | 243.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10630.51 | 13037.89 | 7240.77 | 10912.42 | 11878.2 | 9478.88 | 8189.06 | 12079.08 | 5779.29 | 11713.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 674536.17 | 1032929.46 | 751905.44 | 497190.04 | 383607.54 | 202165 | 181349.53 | 141556.12 | 117809.68 | 129739.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 574037.12 | 880723.83 | 690264.08 | 407498.84 | 306486.28 | 170787.89 | 139035.43 | 130338.23 | 89523.14 | 109158.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36452.32 | 30566.4 | 26350.37 | 20474 | 18703.77 | 7976.56 | 6784.66 | 5693.75 | 5163.24 | 4328.28 |
| 支付的各项税费(万) | 17789.56 | 18810.02 | 14328.49 | 10508.43 | 9333.08 | 7252.62 | 5412.56 | 5273.17 | 6301.86 | 8488.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14922.74 | 20158.24 | 8470.59 | 19014.99 | 8248.33 | 12307.9 | 9603.35 | 6107.13 | 2765.06 | 5784.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 649202.23 | 954963.36 | 742542.01 | 460826.91 | 345310.04 | 200373 | 162686.28 | 147931.51 | 103753.3 | 127759.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25333.94 | 77966.1 | 9363.43 | 36363.12 | 38297.5 | 1791.99 | 18663.24 | -6375.39 | 14056.38 | 1980.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 102072 | 141243.05 | 82329.53 | 111505.32 | 80241.13 | 99799.05 | 48598.45 | 54999.08 | 188592.06 | 399660.29 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 15878.69 | 14279.49 | 17262.77 | 13740.2 | 3646.44 | 3873.68 | 3481.07 | 3782.77 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 231.51 | 130.07 | 438.84 | 100.45 | 48.39 | 30.27 | 106.89 | 96.81 | 166.57 | 26.64 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12919.17 | 7126.56 | 29299.2 | 102517.39 | 234710.08 | 173369.31 | 108000 | 58800 | 105400.49 | 6705.32 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 131101.37 | 162779.16 | 129330.35 | 227863.36 | 318646.04 | 277072.31 | 160186.41 | 117678.66 | 294159.13 | 406392.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 59712.96 | 73092.88 | 74812.41 | 51528.38 | 33930.4 | 18483.67 | 11775.46 | 13458.61 | 25139.2 | 14658.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 241808.77 | 225802.51 | 158657.89 | 233928.61 | 109935.44 | 90094.95 | 72176.37 | 103907.73 | 166802.9 | 400040.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 9398.26 | - | 4497.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15513.76 | 5087.42 | 15844.2 | 27737.5 | 208500 | 204000 | 103000 | 63800 | 105000 | 53000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 326433.75 | 303982.81 | 253811.88 | 313194.49 | 352365.84 | 312578.62 | 186951.82 | 181166.35 | 296942.1 | 467698.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -195332.38 | -141203.64 | -124481.53 | -85331.13 | -33719.8 | -35506.31 | -26765.41 | -63487.69 | -2782.97 | -61306.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1702.32 | 7313.93 | 5869.5 | 11817.38 | - | 6699.28 | 3000 | - | - | 119113.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1702.32 | 7313.93 | 5869.5 | 6100 | - | 6699.28 | 3000 | - | - | 3005.02 |
| 取得借款收到的现金(万) | 629776.94 | 436002.44 | 480919.63 | 291708.46 | 263686.92 | 154578.3 | 150740 | 26484 | 9000 | 9800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5596.35 | 19575 | 59180 | 6000 | 2000 | - | - | - | - | 5000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 637075.61 | 512891.37 | 545969.13 | 309525.84 | 265686.92 | 161277.58 | 153740 | 26484 | 9000 | 133913.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 415752.79 | 378076.79 | 289822.84 | 237147.47 | 305697.01 | 115949.28 | 79711.15 | 13984 | 3353 | 22972.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 36070.28 | 34036.37 | 26970.95 | 11425.42 | 14846.31 | 7473.1 | 5402.44 | 8450.33 | 6162.06 | 4572.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3848.84 | 2618.12 | 1127.61 | 1102.43 | 2316.28 | 588 | 980 | 1715 | - | 885.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 38459.91 | 20609.36 | 100738.31 | 20125.71 | 9637.23 | - | - | - | - | 199.24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 490282.98 | 432722.53 | 417532.1 | 268698.6 | 330180.55 | 123422.38 | 85113.59 | 22434.33 | 9515.06 | 27744.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 146792.63 | 80168.84 | 128437.03 | 40827.24 | -64493.63 | 37855.2 | 68626.41 | 4049.67 | -515.06 | 106169.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -78.63 | -693.41 | 222.02 | -472.02 | 60.59 | 242.76 | -601.36 | 600.29 | 379.25 | 127.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23284.44 | 16237.89 | 13540.95 | -8612.78 | -59855.33 | 4383.64 | 59922.88 | -65213.12 | 11137.6 | 46971.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 90490 | 73778.91 | 60237.96 | 67853.53 | 127530.84 | 102643.01 | 42720.13 | 107933.24 | 96795.65 | 49824.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67205.57 | 90016.8 | 73778.91 | 59240.75 | 67675.51 | 107026.65 | 102643.01 | 42720.13 | 107933.24 | 96795.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 44945.26 | 40506.36 | 51319.9 | 28200.65 | 14814.28 | 17149.96 | 10873.63 | 9515.66 | 10275.53 | 18620.14 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 243.81 | 183.8 | 205.83 | 1382.62 | 350.72 | 4986.47 | 7915.63 | 1557.6 | 1549.45 | 719.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 30498.04 | 24213.14 | 21559.66 | 19112.26 | 19289.12 | 7836.36 | 7857.88 | 8241.88 | 5618.78 | 5440.71 |
| 无形资产摊销(万) | 1201.85 | 1064.55 | 674.3 | 552.92 | 435.21 | 161.08 | 215.07 | 174.39 | 174.31 | 169.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 543.34 | 408.01 | 877.62 | 277.81 | 306.12 | 154.47 | 179.06 | 286.47 | 88.94 | 61.15 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -89 | 24.02 | 182.69 | -6.54 | -10.65 | -26.01 | -27.13 | 41.97 | 130.33 | 528.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.37 | 72.2 | -89.07 | 100.44 | 64.55 | 35.42 | 0.48 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4938.19 | 636.29 | 8843.69 | -7187.8 | 2345.61 | -1833.88 | -2532.32 | 1696.76 | 2074.23 | -2897.18 |
| 财务费用(万) | 15690.99 | 13399.93 | 8663.09 | 4753.34 | 5675.89 | 3671.22 | 2174.5 | 1835.09 | 1564.96 | 1581.71 |
| 投资损失(万) | -31650.03 | -33596.82 | -23470.16 | -13610.8 | -7643.71 | -16704.02 | -9985.16 | -6001.09 | -11799.3 | -8313.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4025.35 | -521.03 | -2715.42 | -562.59 | 566.23 | -355.66 | 51.9 | -384.91 | -144.6 | -526.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | -171.36 | -504.66 | -720.47 | 633.14 | -208.11 | 847.29 | -146.77 | -271.3 | -440.45 | 619.06 |
| 存货的减少(万) | -6496.07 | 9243.2 | -14030.65 | 5282.76 | 1869.89 | -11934.8 | 1217.4 | -24299.15 | 4413.07 | -6794.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13904.69 | -3341.71 | -31677.54 | -9997.84 | -1599.29 | -570.98 | -5734.65 | -6452.93 | -1273.63 | -2169.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4262.07 | 28449.9 | 7588.22 | 7517.94 | 1627.81 | 1164.06 | 6603.74 | 7684.16 | 1824.78 | -618.51 |
| 其他(万) | -15367.53 | -4051.49 | -20991.88 | -1216.39 | 413.85 | -2788.98 | - | - | - | -4439.53 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25333.94 | 77966.1 | 9363.43 | 36363.12 | 38297.5 | 1791.99 | 18663.24 | -6375.39 | 14056.38 | 1980.69 |
| 现金的期末余额(万) | 67205.57 | 90016.8 | 73778.91 | 59240.75 | 67675.51 | 107026.65 | 102643.01 | 42720.13 | 107933.24 | 96795.65 |
| 现金的期初余额(万) | 90490 | 73778.91 | 60237.96 | 67853.53 | 127530.84 | 102643.01 | 42720.13 | 107933.24 | 96795.65 | 49824.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23284.44 | 16237.89 | 13540.95 | -8612.78 | -59855.33 | 4383.64 | 59922.88 | -65213.12 | 11137.6 | 46971.17 |