淮北矿业600985现金流量表 |
5551 ℃ |
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当前股价：13.92，市值：375
亿，动态市盈率PE：7.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：131.31%。 其中，历史营业增长率：35.72%，净利增长率：32.15%； 未来三年预估净利增长率：3.43% （24E:-10.72%, 25E:11.82%, 26E:10.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 7963883.63 | 7705109.64 | 5539889.4 | 3853139.48 | 4210521.2 | 3150978.64 | 71021.23 | 83637.41 | 79147.05 | 111008.86 |
| 收到的税费返还(万) | 2265.55 | 3919.62 | 2611.3 | 3660.15 | 4973.08 | 5022.37 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 47897.81 | 102967 | 68791.42 | 47177.02 | 55176.4 | 52960.64 | 2517.16 | 5949.63 | 396.31 | 544.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 7975901.27 | 7836056.48 | 5538985.37 | 3950124.13 | 4270670.69 | 3208961.65 | 73538.39 | 89587.04 | 79543.36 | 111553.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5072238.85 | 4183904.33 | 3084993.51 | 2164238.45 | 2059669.89 | 1173086.22 | 20265.09 | 28297.05 | 26922.72 | 56136.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 863943.28 | 1002840.39 | 777087.22 | 677049.96 | 700912.89 | 672908.19 | 20148.9 | 19641.46 | 21304.11 | 22092.29 |
| 支付的各项税费(万) | 462100.12 | 649079.13 | 263429.93 | 292632.38 | 315516.38 | 333433.73 | 10316.47 | 11366.01 | 12558.34 | 11870.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 251460.58 | 264880.32 | 281915.36 | 267434.2 | 251140.82 | 197529.83 | 8570.34 | 7972.45 | 6828.92 | 12113.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6672846.16 | 6169144.16 | 4433695.26 | 3399324.87 | 3327239.98 | 2376957.97 | 59300.81 | 67276.98 | 67614.09 | 102212.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1303055.1 | 1666912.32 | 1105290.11 | 550799.26 | 943430.71 | 832003.68 | 14237.59 | 22310.06 | 11929.27 | 9340.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1259420.03 | 553672.18 | 473892.11 | 693382.87 | 1323 | 17300 | 1661.55 | 2029.21 | 200 | 2.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9141.49 | 4649.74 | 5456.42 | 13508.12 | 853.89 | 2912.18 | 208.43 | 253.79 | 331.72 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31085.84 | 29375.19 | 10380.44 | 32065.86 | 15810.75 | 13798.13 | 47.23 | 62.77 | 1933.25 | 14.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 745.96 | - | - | - | 173.79 | 571.28 | 6.51 | - | - | 260.9 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 562.53 | 4040.03 | 994.15 | 1866.83 | 1564.19 | 3047.59 | 1604.11 | 755.57 | 3181.23 | 102.66 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1300955.84 | 591737.14 | 490723.12 | 740823.67 | 19725.63 | 37629.18 | 3527.84 | 3101.33 | 5646.2 | 380.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 800368.25 | 716049.14 | 547243.79 | 553577.88 | 353118.84 | 153080 | 7079.17 | 34595.47 | 18981.11 | 6128.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 1360317.53 | 660455.23 | 540855.05 | 752048.94 | 70985 | 105963.94 | 1102.55 | 9400 | 3331.95 | 1199 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 15361.79 | 19.35 | - | 610 | - | 112.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2.55 | - | - | - | - | - | 56.31 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2160685.78 | 1376506.92 | 1088098.83 | 1305626.81 | 439465.63 | 259063.29 | 8181.72 | 44661.78 | 22313.06 | 7439.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -859729.94 | -784769.77 | -597375.71 | -564803.15 | -419740 | -221434.12 | -4653.88 | -41560.46 | -16666.86 | -7059.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 28980.42 | 8433.74 | 5001.86 | 90 | 323728.92 | - | 40848 | - | 352 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 28980.42 | 4323.52 | 4399.63 | 90 | - | - | 98 | - | 352 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 435564.53 | 807272.09 | 1034590.87 | 1092257.4 | 1663865.92 | 1571464.33 | 46886 | 36614 | 2000 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 21276 | - | - | - | 2769.2 | - | 250.94 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 464544.95 | 815705.82 | 1060868.74 | 1092347.4 | 1987594.84 | 1571464.33 | 90503.2 | 36614 | 2602.94 | 3000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 868011.69 | 1075295.35 | 1091004.04 | 1118992.07 | 1985403.68 | 1960905.94 | 69614 | 2860 | 2140 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 328926.96 | 250660.15 | 252512.15 | 240036.96 | 241056.05 | 150461.56 | 4490.19 | 3661.98 | 3638.18 | 1533.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 11377.27 | 18383.03 | 8726.66 | 30256.51 | 2512.97 | 556.88 | 853.58 | 760.08 | 450 | 398.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 27772.12 | 43677.02 | 29245.02 | - | 40699.66 | 10494.31 | 315.03 | 69.81 | 202.51 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1224710.77 | 1369632.52 | 1372761.21 | 1359029.03 | 2267159.38 | 2121861.8 | 74419.22 | 6591.8 | 5980.69 | 1533.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -760165.83 | -553926.7 | -311892.47 | -266681.64 | -279564.54 | -550397.47 | 16083.99 | 30022.2 | -3377.74 | 1466.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -76.26 | -43.16 | -50.14 | 29.34 | 10.52 | 2.71 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -316916.92 | 328172.69 | 195971.78 | -280656.18 | 244136.69 | 60174.8 | 25667.69 | 10771.81 | -8115.33 | 3747.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 765411.41 | 437238.73 | 241266.95 | 521923.13 | 299067.07 | 238055.49 | 28117.57 | 17345.76 | 25461.1 | 21713.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 448494.5 | 765411.41 | 437238.73 | 241266.95 | 543203.76 | 298230.29 | 53785.26 | 28117.57 | 17345.76 | 25461.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 595034.01 | 713880.69 | 519879.47 | 367006.84 | 361313.88 | 394716.49 | 12302.53 | 9346.74 | 11832.03 | 10359.61 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 22865.23 | 24485.79 | 2123.1 | 390.77 | 7322.93 | 8056.81 | 159.17 | 1334.4 | 541.7 | 2186.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 400097.56 | 363400.63 | 260131.49 | 227311.57 | 205786.5 | 241790.58 | 4701.89 | 4448.19 | 4691.21 | 4198.71 |
| 无形资产摊销(万) | 29425.77 | 54912.58 | 20893.54 | 19615.36 | 16788.34 | 30316.81 | 2490.56 | 394.01 | 408.99 | 413.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 490.2 | 427.67 | 352.01 | 465.54 | 394.1 | 582.7 | 123.76 | 108.35 | 93.17 | 80.54 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14297.73 | -4381.42 | 752.04 | 2272.34 | -5824.41 | -3141.21 | -2.9 | 103.43 | 136.37 | 84.21 |
| 固定资产报废损失(万) | -3634.07 | 34844.79 | 8579.37 | 859.97 | -1994 | 25749.21 | 36.02 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4323.12 | -913.36 | -427.47 | -948.4 | -205.51 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 77618.42 | 64111.32 | 70606.07 | 85168.51 | 113652.94 | 137899.33 | 768.11 | 1378.1 | 27.13 | -21.65 |
| 投资损失(万) | -13938.58 | -9991.57 | -3982.39 | -17382.2 | -3101.28 | -25423.08 | -141.9 | -444.37 | -183.3 | -511.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | -17960.61 | -20233.74 | -27814.28 | -3063.6 | 8945.19 | 13060.1 | -35.42 | -207.85 | -333.15 | -72.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2511.26 | 14513.47 | 4847.85 | 6560.24 | 7574.57 | 10268.72 | -23.58 | -29.19 | -322.76 | -52.67 |
| 存货的减少(万) | -32692.57 | -34704.21 | -101972.8 | -1110.59 | -9103.11 | 47668.2 | -857.32 | -136.26 | 488.11 | 2703.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1382795.85 | -1337779.26 | -2823841.53 | -308546.31 | 94567.04 | -177893.23 | -5812.99 | -2605.96 | -6485.61 | -11307.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1632149.06 | 1792151.41 | 3147093.3 | 174766.16 | 155409.71 | 72818.93 | -14.93 | 8324.49 | -15.24 | 1280.29 |
| 其他(万) | - | - | - | 237.41 | -8096.17 | 55533.33 | 544.6 | 295.98 | 1050.61 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1303055.1 | 1666912.32 | 1105290.11 | 550799.26 | 943430.71 | 832003.68 | 14237.59 | 22310.06 | 11929.27 | 9340.71 |
| 现金的期末余额(万) | 448494.5 | 765411.41 | 437238.73 | 241266.95 | 543203.76 | 298230.29 | 53785.26 | 28117.57 | 17345.76 | 25461.1 |
| 现金的期初余额(万) | 765411.41 | 437238.73 | 241266.95 | 521923.13 | 299067.07 | 238055.49 | 28117.57 | 17345.76 | 25461.1 | 21713.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -316916.92 | 328172.69 | 195971.78 | -280656.18 | 244136.69 | 60174.8 | 25667.69 | 10771.81 | -8115.33 | 3747.12 |