贵绳股份600992核心经营数据 |
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当前股价：16.43，市值：40
亿，动态市盈率PE：-332.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.5%。 其中，历史营业增长率：7.4%，净利增长率：-0.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24509 | 24509 | 24509 | 24509 | 24509 | 24509 | 24509 | 24509 | 24509 | 24509 |
| 净资产(万) | 150110.43 | 147675.24 | 146277.75 | 144066.33 | 141378.74 | 139244.45 | 137418.68 | 135935.46 | 134567.21 | 133466.7 |
| 总资产(万) | 334911.25 | 334102.94 | 330590.29 | 295893.46 | 267835.4 | 242838 | 225095.28 | 217866.59 | 198192.47 | 205558.64 |
| 营业收入(万) | 218871.48 | 238686.41 | 252918.6 | 213007.91 | 218829.16 | 207579.37 | 181298.58 | 141088.17 | 149841.6 | 184819.91 |
| 营业收入增长率(%) | -8.3 | -5.63 | 18.74 | -2.66 | 5.42 | 14.5 | 28.5 | -5.84 | -18.93 | -4.14 |
| 营业成本(万) | 195531.19 | 218244.28 | 225625.96 | 183933.76 | 182739.28 | 178217.51 | 157259.56 | 118074.96 | 127629.34 | 160535.72 |
| 营业成本增长率(%) | -10.41 | -3.27 | 22.67 | 0.65 | 2.54 | 13.33 | 33.19 | -7.49 | -20.5 | -4.4 |
| 毛利率(%) | 10.66 | 8.56 | 10.79 | 13.65 | 16.49 | 14.14 | 13.26 | 16.31 | 14.82 | 13.14 |
| 三项费用(万) | 16942.6 | 16951.23 | 20870.45 | 21766.74 | 24864.54 | 23122.49 | 21214.57 | 20236.59 | 19229.3 | 20895.11 |
| 费用增长率(%) | -0.05 | -18.78 | -4.12 | -12.46 | 7.53 | 8.99 | 4.83 | 5.24 | -7.97 | -4.95 |
| 费用率(%) | 72.59 | 82.92 | 76.47 | 74.87 | 68.9 | 78.75 | 88.25 | 87.93 | 86.57 | 86.04 |
| 净利润(万) | 3388.76 | 2305.67 | 3103.17 | 3018.66 | 2919.88 | 2561.04 | 2218.49 | 2103.52 | 1835.77 | 2029.88 |
| 净利润增长率(%) | 46.98 | -25.7 | 2.8 | 3.38 | 14.01 | 15.44 | 5.47 | 14.59 | -9.56 | 0.6 |
| 经营现金流(万) | 4276.87 | -2106.36 | 652.16 | 3648.09 | 18501.52 | 23100.07 | 3619.94 | 11212.13 | 16626.93 | 2463.4 |
| 现金流增长率(%) | -303.05 | -422.98 | -82.12 | -80.28 | -19.91 | 538.13 | -67.71 | -32.57 | 574.96 | -185.7 |
| 净利润现金比(-) | 1.26 | -0.91 | 0.21 | 1.21 | 6.34 | 9.02 | 1.63 | 5.33 | 9.06 | 1.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.28 | 1.57 | 2.14 | 2.12 | 2.08 | 1.85 | 1.62 | 1.56 | 1.37 | 1.53 |
| 生产资本回报率(%) | 2.09 | 1.42 | 3.45 | 3.66 | 4.14 | 4 | 4.05 | 3.88 | 3.68 | 4.54 |
| 资本支出(万) | 9703.6 | 27161.32 | 21672.1 | 16308.44 | 10098.44 | 8349.85 | 9707.95 | 4810.38 | 3601.75 | 3015.12 |
| 折旧和摊销(万) | 2126 | 1986 | 2353 | 2572 | 3140 | 3031 | 3082 | 3260 | 3419 | 3735 |
| 归属股东权益(万) | 150110.43 | 147675.24 | 146277.75 | 144066.33 | 141378.74 | 139244.45 | 137418.68 | 135935.46 | 134567.21 | 133466.7 |
| 股东权益增长率(%) | 1.65 | 0.96 | 1.54 | 1.9 | 1.53 | 1.33 | 1.09 | 1.02 | 0.82 | 0.98 |
| 自由现金流(万) | -4189 | -22870 | -16216 | -10718 | -4039 | -2758 | -4407 | 553 | 1653 | 2750 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -66.55 | -39.89 | 40.95 |
| 每股股东权益(元) | 6.12 | 6.03 | 5.97 | 5.88 | 5.77 | 5.68 | 5.61 | 5.55 | 5.49 | 5.45 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCCCB | CCBCB | CCACB | CBACB | CCACB | CCACB | CCACB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +++ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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