开滦股份600997核心经营数据 |
5169 ℃ |
|
当前股价：6.77，市值：107
亿，动态市盈率PE：14.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：31.84%。 其中，历史营业增长率：16.41%，净利增长率：11.83%； 未来三年预估净利增长率：-2.26% （24E:-29.47%, 25E:14.30%, 26E:15.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 158779.99 | 158779.99 | 158779.99 | 158779.99 | 158779.99 | 158779.99 | 158779.99 | 123464 | 123464 | 123464 |
| 净资产(万) | 1558920.14 | 1573656.56 | 1558990.22 | 1423023.82 | 1347853.73 | 1255003.98 | 1109063.45 | 875649.12 | 812502 | 886274.23 |
| 总资产(万) | 2882368.96 | 2905356.08 | 2972066.67 | 2735696.64 | 2448257.24 | 2483463.39 | 2250074.98 | 2033860.2 | 2033963.76 | 2181968.16 |
| 营业收入(万) | 2284148.89 | 2600393.38 | 2235370.95 | 1817677.88 | 2007197.18 | 2046001.17 | 1856157.78 | 1172877.01 | 1041959.67 | 1429616.55 |
| 营业收入增长率(%) | -12.16 | 16.33 | 22.98 | -9.44 | -1.9 | 10.23 | 58.26 | 12.56 | -27.12 | -16.77 |
| 营业成本(万) | 1961804.47 | 2177646.16 | 1769561.46 | 1514422.49 | 1702445.84 | 1709975.06 | 1651781.21 | 996673.4 | 979516.69 | 1255306.12 |
| 营业成本增长率(%) | -9.91 | 23.06 | 16.85 | -11.04 | -0.44 | 3.52 | 65.73 | 1.75 | -21.97 | -17.14 |
| 毛利率(%) | 14.11 | 16.26 | 20.84 | 16.68 | 15.18 | 16.42 | 11.01 | 15.02 | 5.99 | 12.19 |
| 三项费用(万) | 120073.37 | 136744.74 | 123384.16 | 114100.29 | 108878.15 | 105742.42 | 108251.15 | 104703.99 | 113304.98 | 140490.59 |
| 费用增长率(%) | -12.19 | 10.83 | 8.14 | 4.8 | 2.97 | -2.32 | 3.39 | -7.59 | -19.35 | -6.72 |
| 费用率(%) | 37.25 | 32.35 | 26.49 | 37.63 | 35.73 | 31.47 | 52.97 | 59.42 | 181.45 | 80.6 |
| 净利润(万) | 75673.09 | 153865.55 | 207091.19 | 122770.82 | 127958.3 | 161401.32 | 57447.77 | 56431.03 | -53221.76 | 15989.99 |
| 净利润增长率(%) | -50.82 | -25.7 | 68.68 | -4.05 | -20.72 | 180.95 | 1.8 | -206.03 | -432.84 | -50.2 |
| 经营现金流(万) | 56358.34 | 404137.34 | 437796.76 | 185128.87 | 260946.46 | 331972.98 | 178505.41 | 89109.28 | 118047.67 | 150901.34 |
| 现金流增长率(%) | -86.05 | -7.69 | 136.48 | -29.05 | -21.4 | 85.97 | 100.32 | -24.51 | -21.77 | 0.84 |
| 净利润现金比(-) | 0.74 | 2.63 | 2.11 | 1.51 | 2.04 | 2.06 | 3.11 | 1.58 | -2.22 | 9.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.83 | 9.82 | 13.89 | 8.86 | 9.83 | 13.65 | 5.79 | 6.69 | -6.27 | 1.81 |
| 生产资本回报率(%) | 8.79 | 16.49 | 21.93 | 12.51 | 13.23 | 254.4 | 6.55 | 4.94 | -3.76 | 1.72 |
| 资本支出(万) | 100264.26 | 142876.79 | 108815.42 | 63789.28 | 68761.55 | 72335.63 | 40650.43 | 12450.48 | 63690.17 | 155667.81 |
| 折旧和摊销(万) | 99028 | 94456 | 88512 | 82286 | 80942 | 68483 | 65442 | 52532 | 78544 | 86723 |
| 归属股东权益(万) | 1423858.42 | 1406667.29 | 1346813.15 | 1209046.49 | 1132369.61 | 1052089.83 | 930180.4 | 702601.72 | 655716.33 | 700732.93 |
| 股东权益增长率(%) | 1.22 | 4.44 | 11.39 | 6.77 | 7.63 | 13.11 | 32.39 | 7.15 | -6.42 | 0.38 |
| 自由现金流(万) | 107802 | 136692 | 161229 | 126349 | 127144 | 132468 | 76444 | 83252 | -26837 | -59057 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -8.18 | -410.23 | -54.56 | -24.25 |
| 每股股东权益(元) | 8.97 | 8.86 | 8.48 | 7.61 | 7.13 | 6.63 | 5.86 | 5.69 | 5.31 | 5.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.69 | 1.17 | 1.14 | 0.68 | 0.72 | 0.86 | 0.33 | 0.35 | -0.34 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | CBABA | BAABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBACA | CBABB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||