开滦股份600997现金流量表 |
5188 ℃ |
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当前股价：6.77，市值：107
亿，动态市盈率PE：14.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：31.84%。 其中，历史营业增长率：16.41%，净利增长率：11.83%； 未来三年预估净利增长率：-2.26% （24E:-29.47%, 25E:14.30%, 26E:15.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1210266.62 | 2676992.38 | 2319476.49 | 1724331.74 | 1721342.37 | 1831602.54 | 1397714.94 | 940609.66 | 948419.45 | 1365152.63 |
| 收到的税费返还(万) | 8131.99 | 7241.94 | 256.11 | 955.47 | 1848.8 | 20557.3 | 2418.99 | 18.73 | 18.43 | 961.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21176.22 | 16682.17 | 13251.53 | 13078.66 | 16199.99 | 11370.64 | 2262.85 | 6139.45 | 2340.7 | 5455.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1239574.83 | 2700916.49 | 2332984.13 | 1738365.87 | 1739391.16 | 1863530.48 | 1402396.78 | 946767.84 | 950778.58 | 1371570.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 708789.27 | 1778209.49 | 1452078.35 | 1203704.79 | 1112037.77 | 1188412.23 | 940506.28 | 641091.81 | 607133.9 | 926600.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 291770.12 | 286084.79 | 238376.78 | 206136.2 | 204592.75 | 190004.8 | 162144.45 | 141117.99 | 156926.71 | 192748.75 |
| 支付的各项税费(万) | 159321.92 | 210723.87 | 183265.67 | 117652.64 | 146056.52 | 135934.13 | 98573.08 | 59070.32 | 58431.76 | 89002.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23335.19 | 21761 | 21466.58 | 25743.37 | 15757.66 | 17206.33 | 22667.56 | 16378.44 | 10238.54 | 12316.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1183216.49 | 2296779.15 | 1895187.37 | 1553237.01 | 1478444.7 | 1531557.5 | 1223891.37 | 857658.56 | 832730.91 | 1220668.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 56358.34 | 404137.34 | 437796.76 | 185128.87 | 260946.46 | 331972.98 | 178505.41 | 89109.28 | 118047.67 | 150901.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 36773.75 | 34496.25 | 31691 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8012.41 | 8000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8150.02 | 6480 | 6112 | 4800 | 5640 | 4000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31.91 | 7276.3 | 0.6 | 9.01 | 85.4 | 110.71 | 9.24 | 1.08 | 57.65 | 58.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 899.62 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44955.67 | 48252.55 | 37803.6 | 13708.63 | 13725.4 | 12110.71 | 10409.24 | 10413.49 | 10457.65 | 2058.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 100264.26 | 142876.79 | 108815.42 | 63789.28 | 68761.55 | 72335.63 | 40650.43 | 12450.48 | 63690.17 | 155667.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 51309 | 60463.75 | 32877.5 | 8060 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 40000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2249.32 | 469.61 | 740.28 | - | 454.63 | - | - | - | 347.74 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 153822.58 | 203810.15 | 142433.2 | 71849.28 | 77216.18 | 120335.63 | 48650.43 | 20450.48 | 72037.91 | 155667.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -108866.9 | -155557.6 | -104629.6 | -58140.64 | -63490.78 | -108224.92 | -38241.2 | -10036.99 | -61580.26 | -153609.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 189240 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 496364 | 288776 | 295819.25 | 549069.05 | 389776.25 | 241613.81 | 271962.45 | 220882 | 260547 | 387293 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 69790 | - | - | - | 148650 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 9464.11 | - | 58000 | 49614.93 | 10000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 496364 | 288776 | 295819.25 | 549069.05 | 399240.36 | 311403.81 | 519202.45 | 270496.93 | 270547 | 535943 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 389650 | 493825.3 | 357924.65 | 411265.66 | 447397.16 | 255033.95 | 406023.09 | 425787.27 | 241792.7 | 378643.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 110848.62 | 113305 | 90471.91 | 81997.77 | 73934.82 | 47847.8 | 52358.37 | 48006.69 | 54448.59 | 56390.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 14120.65 | 14700 | 15054 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4386.33 | 126240.02 | 1470.33 | 22563.37 | 24287.51 | 29757.29 | 40739.87 | 19326.23 | 2239.99 | 10095.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 504884.95 | 733370.32 | 449866.88 | 515826.79 | 545619.49 | 332639.04 | 499121.32 | 493120.2 | 298481.29 | 445129.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8520.95 | -444594.32 | -154047.63 | 33242.26 | -146379.13 | -21235.23 | 20081.13 | -222623.26 | -27934.29 | 90813.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1333.34 | 1438.26 | -669.1 | -1388.82 | 1048.78 | -436.07 | -382.89 | 2487.39 | -2379.57 | -1874.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -59696.18 | -194576.32 | 178450.43 | 158841.66 | 52125.33 | 202076.77 | 159962.46 | -141063.58 | 26153.55 | 86232.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 728939.05 | 923515.37 | 720510.58 | 561668.92 | 509543.59 | 307466.82 | 147504.36 | 288567.95 | 262414.4 | 176182.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 669242.87 | 728939.05 | 898961.01 | 720510.58 | 561668.92 | 509543.59 | 307466.82 | 147504.36 | 288567.95 | 262414.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 75673.09 | 153865.55 | 207091.19 | 122770.82 | 127958.3 | 161401.32 | 57447.77 | 56431.03 | -53221.76 | 15989.99 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -1931.14 | -4725.79 | 8448.72 | -95.41 | 10255.95 | 2116.46 | -44.66 | 4770.96 | -9044.71 | 3176.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 96051.89 | 91478.46 | 85887.29 | 79627.67 | 78312.49 | 65928.97 | 63477.3 | 51087.07 | 76129.26 | 83355.67 |
| 无形资产摊销(万) | 2933.84 | 2977.83 | 2625.08 | 2658.75 | 2629.2 | 2554.5 | 1964.4 | 1445.35 | 2415.22 | 3367.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 42.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -46.44 | -4339.24 | -9.87 | 33.81 | -5.35 | -14.26 | - | 1.73 | -72.21 | -20.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 1032.09 | 2209.04 | 1237.2 | 312.83 | 554 | 614.73 | 1666.73 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 24985.23 | 30538.03 | 37301.2 | 33643.92 | 35026.03 | 34029.71 | 34960.75 | 32759.8 | 37719.28 | 40617.32 |
| 投资损失(万) | -8058.37 | -14708.89 | 1743.02 | -8331.62 | -9187.54 | -6805.24 | -7957.7 | -4651.82 | -3619.86 | -3676.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1873.62 | 1363.17 | -2636.15 | -1056.36 | -2747.7 | -2370.19 | 774.17 | 816.33 | 5253.64 | 1001.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1309.46 | 1304.73 | -247.74 | -247.74 | -247.74 | -247.74 | 5434.41 | -55.51 | -55.98 | -12.73 |
| 存货的减少(万) | 27298.81 | 12013.42 | -34312.45 | 10669.42 | 25487.05 | -18863.78 | 67040.09 | -77747.85 | 5201.73 | 18967.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6485.23 | 75706.84 | -1144.88 | -97218.07 | 41402.23 | 48193.81 | -170237.17 | -34018.62 | 100899.3 | 9238.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -164114.57 | 51441.65 | 125192.03 | 41491.45 | -48490.47 | 45434.69 | 123979.33 | 58270.81 | -43556.23 | -21102.33 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 56358.34 | 404137.34 | 437796.76 | 185128.87 | 260946.46 | 331972.98 | 178505.41 | 89109.28 | 118047.67 | 150901.34 |
| 现金的期末余额(万) | 669242.87 | 728939.05 | 898961.01 | 720510.58 | 561668.92 | 509543.59 | 307466.82 | 147504.36 | 288567.95 | 262414.4 |
| 现金的期初余额(万) | 728939.05 | 923515.37 | 720510.58 | 561668.92 | 509543.59 | 307466.82 | 147504.36 | 288567.95 | 262414.4 | 176182.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -59696.18 | -194576.32 | 178450.43 | 158841.66 | 52125.33 | 202076.77 | 159962.46 | -141063.58 | 26153.55 | 86232.02 |