九州通600998核心经营数据

4767 ℃
当前股价:5.26,市值:265 亿,动态市盈率PE:12.96, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:51.39%。
其中,历史营业增长率:16.5%,净利增长率:17.72%; 未来三年预估净利增长率:10.76% (24E:9.56%, 25E:11.34%, 26E:11.40%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 390889.17 187386.94 187382.56 187381.67 187766.42 187766.36 187887.84 164702.63 164700.94 164307.48
净资产(万) 2947699.82 2868543.55 2707267.79 2561696.39 2196770.75 2038200.21 1953756.09 1201036.67 984564.18 808717.89
总资产(万) 9278910.25 9227211.57 8593587.09 8082384.37 7114776.5 6667425.34 5204835.35 3872854.18 3258496.61 2412503.51
营业收入(万) 15013984.67 14042419.16 12240743.4 11085951.41 9949707.74 8713635.86 7394289.44 6155683.99 4958924.63 4106840.45
营业收入增长率(%) 6.92 14.72 10.42 11.42 14.19 17.84 20.12 24.13 20.75 22.82
营业成本(万) 13802896.31 12947617.82 11256980.82 10091939.34 9079465.12 7961426.74 6770553.31 5673260.03 4583444.19 3815297.78
营业成本增长率(%) 6.61 15.02 11.54 11.15 14.04 17.59 19.34 23.78 20.13 22.25
毛利率(%) 8.07 7.8 8.04 8.97 8.75 8.63 8.44 7.84 7.57 7.1
三项费用(万) 841282.13 780901.83 722718.84 668010.89 632944.46 550475.18 462180.3 356398.58 281259.4 222747.88
费用增长率(%) 7.73 8.05 8.19 5.54 14.98 19.1 29.68 26.72 26.27 30.46
费用率(%) 69.46 71.33 73.46 67.2 72.73 73.18 74.1 73.88 74.91 76.4
净利润(万) 228966.11 228553.29 260838.2 338508.24 178148.31 138147.14 147291.54 90434.03 70386.98 56826.97
净利润增长率(%) 0.18 -12.38 -22.94 90.01 28.96 -6.21 62.87 28.48 23.86 20.68
经营现金流(万) 474769.58 398622.82 345904.51 344388.41 276787.3 122202.32 -101204.56 43126.38 43595.6 -17167.95
现金流增长率(%) 19.1 15.24 0.44 24.42 126.5 -220.75 -334.67 -1.08 -353.94 -223.98
净利润现金比(-) 2.07 1.74 1.33 1.02 1.55 0.88 -0.69 0.48 0.62 -0.3
净资产收益率ROE(%) 7.87 8.2 9.9 14.23 8.41 6.92 9.34 8.28 7.85 8.46
生产资本回报率(%) 28.19 27.73 32.23 44.82 26.63 25.05 29.84 20.36 21.59 20.28
资本支出(万) 104881.5 124346.86 138626.77 145707.93 119218.1 181483.26 109033.92 115049.31 100905.96 94556.25
折旧和摊销(万) 71847 67267 59395 55663 53673 43632 37503 30310 24217 17624
归属股东权益(万) 2398317.22 2463979.95 2340860.76 2182665.61 1875420.95 1846710.35 1830043.56 1127803.54 935509.09 780054.67
股东权益增长率(%) -2.66 5.26 7.25 16.38 1.55 0.91 62.27 20.56 19.93 52.97
自由现金流(万) 184370 151416 165602 217461 107110 -3793 73020 2935 -7235 -20862
自由现金流增长率(%) - - - - - - - -140.56 -65.31 -1031.76
每股股东权益(元) 6.14 13.15 12.49 11.65 9.99 9.84 9.74 6.85 5.68 4.75
每股股东收益(元) 0.56 1.11 1.31 1.64 0.92 0.71 0.77 0.53 0.42 0.34
同业推荐: 柳药集团603368, 国药一致000028, 国药股份600511, 鹭燕医药002788, 英特集团000411, 老百姓603883,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 CBABA CCABA CCABA CBABA CCABA CCBBA CCCBA CCBBA CCBBA CCCBA
经营分析 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- ++- +-- +-- +-- +-+ --+ +-- +-+ --+
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
相关文章:
142家药企晒2020成绩单九州通长春高新净利润超30亿41家翻倍这5家续亏
三六零与九州通签署战略合作协议深化布局医疗网络安全