晋控煤业601001现金流量表 |
4370 ℃ |
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当前股价：13.33，市值：223
亿，动态市盈率PE：6.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：74.2%。 其中，历史营业增长率：10.65%，净利增长率：14.35%； 未来三年预估净利增长率：0.17% （24E:-8.35%, 25E:5.56%, 26E:3.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1831772.71 | 1699215.11 | 1899663.83 | 1256671.01 | 1253465.31 | 1260618.73 | 1110816.26 | 862346.38 | 645178.51 | 1092579.36 |
| 收到的税费返还(万) | 6.69 | 5755.47 | 21.21 | 30.56 | 92.8 | 113.31 | 34.13 | 143.4 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27464.41 | 34648.51 | 28430.05 | 23530.34 | 14702.64 | 8300.76 | 12535.05 | 26077.48 | 5540.4 | 8123.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1859243.81 | 1739619.1 | 1928115.09 | 1280231.91 | 1268260.75 | 1269032.79 | 1123385.45 | 888567.26 | 650718.91 | 1100702.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 641652.49 | 489907.75 | 607253.45 | 525342.39 | 576712.49 | 590409.49 | 526727.63 | 384475.66 | 465218.59 | 643221.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 200385.58 | 138666.86 | 142793.83 | 108082.73 | 110321.6 | 103471.79 | 99516.41 | 87904.59 | 191154.46 | 193730.41 |
| 支付的各项税费(万) | 387028.38 | 530000.62 | 376533.07 | 244343.53 | 293817.55 | 210094.5 | 184626.17 | 136198.4 | 135955.96 | 213881.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13301.62 | 17241.93 | 19545.44 | 27535.06 | 17952.86 | 12214.03 | 14271.82 | 14051.46 | 17062.61 | 10903.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1242368.07 | 1175817.16 | 1146125.8 | 905303.71 | 998804.5 | 916189.82 | 825142.04 | 622630.11 | 809391.62 | 1061736.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 616875.74 | 563801.94 | 781989.29 | 374928.19 | 269456.26 | 352842.97 | 298243.41 | 265937.15 | -158672.71 | 38966.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4828.59 | 7560.36 | 8490.03 | 7843.83 | 20000 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.22 | 0.08 | 0.04 | 2529.1 | 0.13 | 0.03 | 0.3 | 0.49 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 131757.93 | 70558.23 | - | 78683.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7507.6 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4828.59 | 7560.58 | 8490.11 | 7843.87 | 22529.1 | 0.13 | 139265.56 | 70558.54 | 0.49 | 78683.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 83885.97 | 59406.33 | 48144.08 | 79179.67 | 49261.54 | 126260.38 | 46622.27 | 95273.05 | 120639.54 | 194624.91 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 288630.96 | - | - | 91302 | 38568.37 | 71211.38 | 5627.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 180 | - | 365.93 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 83885.97 | 59406.33 | 48144.08 | 367810.63 | 49441.54 | 126260.38 | 138290.19 | 133841.42 | 191850.92 | 200252.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -79057.38 | -51845.75 | -39653.97 | -359966.76 | -26912.44 | -126260.26 | 975.37 | -63282.88 | -191850.43 | -121568.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7846.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 115000 | 476860 | 463499.5 | 905175 | 434738 | 531673 | 348717 | 228255 | 213555 | 482481.29 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 380000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15000 | 116500 | 167510.14 | 123898 | 148487 | 60321 | 5610 | 41900 | 100200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 115000 | 491860 | 579999.5 | 1072685.14 | 558636 | 680160 | 409038 | 233865 | 635455 | 590527.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 612680 | 525749.5 | 489352.27 | 797817 | 461474 | 550706.18 | 428624.07 | 209490 | 129531 | 118598 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 374530.23 | 104719.25 | 44536.7 | 45334.62 | 67366.42 | 62266.29 | 52190.26 | 63047.95 | 83651.48 | 99441.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 235200 | - | - | - | - | - | - | - | 41790.12 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 25928.46 | 113547 | 89572.73 | 130843.41 | 149033.57 | 443825.39 | 74937.05 | 43041.62 | 36997.28 | 50830.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1013138.69 | 744015.75 | 623461.69 | 973995.03 | 677873.99 | 1056797.87 | 555751.38 | 315579.57 | 250179.76 | 268869.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -898138.69 | -252155.75 | -43462.19 | 98690.11 | -119237.99 | -376637.87 | -146713.38 | -81714.57 | 385275.24 | 321658.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.72 | 4.24 | -0.53 | -0.74 | -1.77 | -1.82 | -2.3 | 5.04 | 0.02 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -360319.61 | 259804.67 | 698872.6 | 113650.8 | 123304.06 | -150056.98 | 152503.1 | 120944.73 | 34752.12 | 239055.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1879902.65 | 1620097.97 | 921225.38 | 807574.57 | 684270.51 | 834327.49 | 681824.39 | 560879.66 | 526127.54 | 287071.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1519583.04 | 1879902.65 | 1620097.97 | 921225.38 | 807574.57 | 684270.51 | 834327.49 | 681824.39 | 560879.66 | 526127.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 450363.22 | 441040.76 | 633654.53 | 133073.59 | 136694.62 | 117700.18 | 138061.53 | 45755.85 | -182883.33 | 66414.68 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1717.56 | 21529.49 | 15802.46 | 9636.95 | 6792.89 | 18273.37 | 15409.32 | 10355.15 | 28461.19 | 9766.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 92869.13 | 97822.57 | 82133.58 | 82218.38 | 84753.49 | 65162.6 | 47954.69 | 58287.91 | 67888.76 | 76877.25 |
| 无形资产摊销(万) | 24547.88 | 22443.98 | 23938.34 | 17648.7 | 15995.94 | 15024.2 | 8476.85 | 15186.63 | 20102.46 | 12459.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 541.2 | 541.2 | 413.13 | 528.62 | 567.12 | 567.12 | 567.12 | 658.99 | 2283.98 | 1778.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.76 | -201.23 | -21052.8 | - | -1421.79 | - | -51447.69 | -72472.73 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 94.67 | -0.19 | -0.08 | 0.58 | 30.28 | 49.86 | 48.95 | 8.7 | 81.23 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 62684.63 | - | - |
| 财务费用(万) | 41293.7 | 57783.29 | 62623.9 | 48975.39 | 56241.59 | 67188.93 | 62602.26 | - | 44205.99 | 20145.58 |
| 投资损失(万) | -64788.81 | -58581.71 | -96282.65 | -21550.87 | -16123.54 | -15484.55 | -9401.09 | -11047.89 | -7275.65 | -8614.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1323.32 | 14768.65 | -2593.29 | -1417.23 | -1496.33 | -1230.1 | -781.77 | -4122.91 | 219.2 | 871.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | 972.1 | -13783.23 | 4457.05 | 6097.48 | 4728.07 | 4539.46 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3126.79 | -5806.19 | 11984.22 | -17417.89 | -19629.06 | -5562.57 | -1170 | 25078.11 | 23784.36 | -17620.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 90567.44 | -30239.47 | -42831.71 | 31767.11 | -19369.94 | 43309.24 | 78434.63 | 110921.04 | -119791.93 | -42324.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -23486.04 | -7425.06 | 92345.74 | 76375.89 | 18794.51 | 43305.22 | 9488.6 | 24643.65 | -8537.28 | 39552.35 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -27211.7 | -120339.78 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 616875.74 | 563801.94 | 781989.29 | 374928.19 | 269456.26 | 352842.97 | 298243.41 | 265937.15 | -158672.71 | 38966.19 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 13370.45 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1519583.04 | 1879902.65 | 1620097.97 | 921225.38 | 807574.57 | 684270.51 | 834327.49 | 681824.39 | 560879.66 | 526127.54 |
| 现金的期初余额(万) | 1879902.65 | 1620097.97 | 921225.38 | 807574.57 | 684270.51 | 834327.49 | 681824.39 | 560879.66 | 526127.54 | 287071.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -360319.61 | 259804.67 | 698872.6 | 113650.8 | 123304.06 | -150056.98 | 152503.1 | 120944.73 | 34752.12 | 239055.8 |