晋亿实业601002核心经营数据 |
3996 ℃ |
|
当前股价：4.59，市值：44
亿，动态市盈率PE：70.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-108.38%。 其中，历史营业增长率：5.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 95673.99 | 95927.31 | 95928.2 | 95122.8 | 79269 | 79269 | 79269 | 79269 | 79269 | 79269 |
| 净资产(万) | 417005.05 | 428089.83 | 415251.04 | 397311.12 | 295920.15 | 282108.48 | 270752.22 | 253648.96 | 245500.37 | 254836.45 |
| 总资产(万) | 521963.92 | 526452.14 | 536890.19 | 496129.8 | 423422.12 | 474322.63 | 444770.42 | 424302.46 | 396840.32 | 401136.54 |
| 营业收入(万) | 231418.25 | 271724.14 | 287386.52 | 252187.93 | 294709.87 | 347127.77 | 296688.86 | 228440.14 | 227810.56 | 300810.12 |
| 营业收入增长率(%) | -14.83 | -5.45 | 13.96 | -14.43 | -15.1 | 17 | 29.88 | 0.28 | -24.27 | 10.08 |
| 营业成本(万) | 203198.94 | 227510.68 | 227516.72 | 195154.6 | 231307.82 | 274599.96 | 236538.17 | 177639.53 | 191425.14 | 237346.7 |
| 营业成本增长率(%) | -10.69 | - | 16.58 | -15.63 | -15.77 | 16.09 | 33.16 | -7.2 | -19.35 | 5.61 |
| 毛利率(%) | 12.19 | 16.27 | 20.83 | 22.62 | 21.51 | 20.89 | 20.27 | 22.24 | 15.97 | 21.1 |
| 三项费用(万) | 14802.21 | 17428.15 | 18429.85 | 26019.13 | 30039.55 | 31836.85 | 34368.92 | 28716.74 | 27827.76 | 37560.58 |
| 费用增长率(%) | -15.07 | -5.44 | -29.17 | -13.38 | -5.65 | -7.37 | 19.68 | 3.19 | -25.91 | 11.82 |
| 费用率(%) | 52.45 | 39.42 | 30.78 | 45.62 | 47.38 | 43.9 | 57.14 | 56.53 | 76.48 | 59.18 |
| 净利润(万) | -1986.05 | 11511.12 | 21559.38 | 50535.02 | 13371.85 | 19240.83 | 16878.64 | 8208.3 | -2002.51 | 13491.13 |
| 净利润增长率(%) | -117.25 | -46.61 | -57.34 | 277.92 | -30.5 | 14 | 105.63 | -509.9 | -114.84 | 50.35 |
| 经营现金流(万) | 35744.22 | -24844.29 | 9095.31 | 47675.92 | 43109.21 | 34131.65 | 11388.35 | 30886.3 | 19602.4 | 28868.64 |
| 现金流增长率(%) | -243.87 | -373.15 | -80.92 | 10.59 | 26.3 | 199.71 | -63.13 | 57.56 | -32.1 | 211.29 |
| 净利润现金比(-) | -18 | -2.16 | 0.42 | 0.94 | 3.22 | 1.77 | 0.67 | 3.76 | -9.79 | 2.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.47 | 2.73 | 5.31 | 14.58 | 4.63 | 6.96 | 6.44 | 3.29 | -0.8 | 5.36 |
| 生产资本回报率(%) | -2.81 | 5.17 | 18.95 | 55.08 | 12.73 | 18.48 | 14.8 | 8.03 | -0.24 | 12.39 |
| 资本支出(万) | 2961.72 | 24829.72 | 39576.7 | 11809.02 | 14065.86 | 11906.4 | 17926.65 | 12892.52 | 12677.3 | 15612.81 |
| 折旧和摊销(万) | 17196 | 13753 | 12288 | 14060 | 14935 | 15268 | 16344 | 16946 | 16722 | 16044 |
| 归属股东权益(万) | 415130.03 | 426157.32 | 413343.23 | 395451.57 | 271590.9 | 257300.95 | 246906 | 231922.12 | 224362.78 | 233052.68 |
| 股东权益增长率(%) | -2.59 | 3.1 | 4.52 | 45.61 | 5.55 | 4.21 | 6.46 | 3.37 | -3.73 | 2.79 |
| 自由现金流(万) | 12306 | 410 | -5778 | 52489 | 14719 | 21141 | 13177 | 11173 | 2688 | 14156 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 315.66 | -81.01 | 51.09 |
| 每股股东权益(元) | 4.34 | 4.44 | 4.31 | 4.16 | 3.43 | 3.25 | 3.11 | 2.93 | 2.83 | 2.94 |
| 每股股东收益(元) | -0.02 | 0.12 | 0.22 | 0.53 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.09 | -0.02 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBCCB | BBBCA | BBBBA | BBACA | BBABA | BBBBA | BBACA | CCCCB | BBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | --+ | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||