中南传媒601098核心经营数据 |
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当前股价：14.36，市值：258
亿，动态市盈率PE：16.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.24%。 其中，历史营业增长率：9.48%，净利增长率：10.27%； 未来三年预估净利增长率：-4.47% （24E:-21.21%, 25E:5.04%, 26E:5.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 179600 | 179600 | 179600 | 179600 | 179600 | 179600 | 179600 | 179600 | 179600 | 179600 |
| 净资产(万) | 1620361.3 | 1544710.85 | 1528578.43 | 1480621.6 | 1445185.71 | 1417424.01 | 1393145.01 | 1330017.82 | 1201162.49 | 1092249.46 |
| 总资产(万) | 2536860.88 | 2481875.31 | 2406156.61 | 2314191.56 | 2180585.86 | 2026005.43 | 1967379.5 | 1861874.81 | 1672289.44 | 1514024.94 |
| 营业收入(万) | 1361303.18 | 1246461.49 | 1133144.19 | 1047300.88 | 1026085.89 | 957557.62 | 1036009.93 | 1110452 | 1008543.24 | 903876.11 |
| 营业收入增长率(%) | 9.21 | 10 | 8.2 | 2.07 | 7.16 | -7.57 | -6.7 | 10.1 | 11.58 | 12.52 |
| 营业成本(万) | 798333.29 | 719797.56 | 633345.15 | 616398 | 615640.03 | 586772.88 | 632399.02 | 654331.98 | 594066.07 | 536237.97 |
| 营业成本增长率(%) | 10.91 | 13.65 | 2.75 | 0.12 | 4.92 | -7.21 | -3.35 | 10.14 | 10.78 | 9.86 |
| 毛利率(%) | 41.36 | 42.25 | 44.11 | 41.14 | 40 | 38.72 | 38.96 | 41.08 | 41.1 | 40.67 |
| 三项费用(万) | 383594.57 | 349523.87 | 345681.25 | 293259.75 | 270416.45 | 240781.31 | 252882.77 | 266335.51 | 244307.75 | 233510.63 |
| 费用增长率(%) | 9.75 | 1.11 | 17.88 | 8.45 | 12.31 | -4.79 | -5.05 | 9.02 | 4.62 | 8.58 |
| 费用率(%) | 68.14 | 66.37 | 69.16 | 68.06 | 65.88 | 64.94 | 62.66 | 58.39 | 58.94 | 63.52 |
| 净利润(万) | 195488.44 | 148397.9 | 163670.35 | 154608.48 | 140732.8 | 137096.61 | 161309.37 | 190054.4 | 177871.16 | 152872.1 |
| 净利润增长率(%) | 31.73 | -9.33 | 5.86 | 9.86 | 2.65 | -15.01 | -15.12 | 6.85 | 16.35 | 35.06 |
| 经营现金流(万) | 193003.28 | 202683.66 | -45404.7 | 91765.16 | 308604.4 | 126859.04 | 197054.34 | 216468.68 | 194353.65 | 153473.39 |
| 现金流增长率(%) | -4.78 | -546.39 | -149.48 | -70.26 | 143.27 | -35.62 | -8.97 | 11.38 | 26.64 | 19.97 |
| 净利润现金比(-) | 0.99 | 1.37 | -0.28 | 0.59 | 2.19 | 0.93 | 1.22 | 1.14 | 1.09 | 1 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.35 | 9.66 | 10.88 | 10.57 | 9.83 | 9.76 | 11.85 | 15.02 | 15.51 | 14.99 |
| 生产资本回报率(%) | 54.42 | 55.07 | 69.35 | 68.08 | 60.77 | 70.51 | 81.53 | 95.65 | 86.2 | 81.94 |
| 资本支出(万) | 54509.32 | 42534.98 | 34510.36 | 14529.48 | 57022.04 | 8786.52 | 38195.94 | 14629.27 | 37951.98 | 15869.27 |
| 折旧和摊销(万) | - | 21427 | 21167 | 20633 | 20017 | 19872 | 19406 | 19175 | 17933 | 18391 |
| 归属股东权益(万) | 1541567.31 | 1464287.37 | 1440049.52 | 1399456.14 | 1366954.13 | 1347569.58 | 1331151.84 | 1273185.5 | 1144797.96 | 1033473.43 |
| 股东权益增长率(%) | 5.28 | 1.68 | 2.9 | 2.38 | 1.44 | 1.23 | 4.55 | 11.21 | 10.77 | 12 |
| 自由现金流(万) | 130960 | 118815 | 138196 | 149803 | 90564 | 134874 | 132529 | 185017 | 149490 | 149397 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -100 | 23.77 | 0.06 | 32.33 |
| 每股股东权益(元) | 8.58 | 8.15 | 8.02 | 7.79 | 7.61 | 7.5 | 7.41 | 7.09 | 6.37 | 5.75 |
| 每股股东收益(元) | 1.03 | 0.78 | 0.84 | 0.8 | 0.71 | 0.69 | 0.84 | 1 | 0.94 | 0.82 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABABA | ABCBA | ABBBA | BBABA | BBBBA | BBABA | ABAAA | ABAAA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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