中南传媒601098现金流量表 |
4329 ℃ |
|
当前股价：14.36，市值：258
亿，动态市盈率PE：16.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.24%。 其中，历史营业增长率：9.48%，净利增长率：10.27%； 未来三年预估净利增长率：-4.47% （24E:-21.21%, 25E:5.04%, 26E:5.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1331959.51 | 1284495.97 | 1182386.18 | 1078435.02 | 1035203.22 | 928906.63 | 1053560.4 | 1090086.78 | 1014707.25 | 885890.08 |
| 收到的税费返还(万) | 7959.33 | 7816.9 | 5464.48 | 4597.63 | 3601.53 | 8961.95 | 8385.54 | 7105.87 | 13234 | 8475.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 159308.36 | 179405.64 | 68970.15 | 71985.8 | 180286.28 | 144513.08 | 144043.77 | 61705.04 | 86797.37 | 84390.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1499227.2 | 1471718.51 | 1256820.82 | 1155018.45 | 1219091.03 | 1082381.67 | 1205989.71 | 1158897.69 | 1114738.62 | 978756.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 771377.7 | 701575.64 | 623667.94 | 584499.55 | 591302.34 | 601159.93 | 664549.06 | 604420.49 | 573325.68 | 480609.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 243847.5 | 219936.51 | 211834.21 | 170096.8 | 171411.54 | 169994.88 | 162631.51 | 155405.56 | 150286.34 | 130456.86 |
| 支付的各项税费(万) | 26361.18 | 25186.65 | 25741.54 | 22385.75 | 19904.82 | 22360.82 | 33336.76 | 32450.09 | 31106.24 | 26686.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 264637.53 | 322336.05 | 440981.83 | 286271.2 | 127867.94 | 162007 | 148418.04 | 150152.87 | 165666.71 | 187530.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1306223.92 | 1269034.85 | 1302225.52 | 1063253.3 | 910486.63 | 955522.63 | 1008935.37 | 942429.01 | 920384.97 | 825282.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 193003.28 | 202683.66 | -45404.7 | 91765.16 | 308604.4 | 126859.04 | 197054.34 | 216468.68 | 194353.65 | 153473.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 324617.46 | 380603.13 | 253551.92 | 86858.03 | 148199.78 | 126770.39 | 95721.88 | 45000 | - | 40000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7070.44 | 6262.69 | 10365.37 | 10053.76 | 8596.79 | 4341.07 | 4785.95 | 2046.62 | 248.04 | 1255.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 224.89 | 110.09 | 1435.13 | 18918.13 | 255.04 | 2288.9 | 2598.85 | 378.58 | 46.74 | 55.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 231.54 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3500 | 5000 | 11632.66 | 2065.89 | 6428.16 | - | - | - | - | 2242.48 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 335412.79 | 391975.9 | 276985.07 | 117895.81 | 163479.77 | 133631.9 | 103106.69 | 47425.2 | 294.78 | 43553.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 54509.32 | 42534.98 | 34510.36 | 14529.48 | 57022.04 | 8786.52 | 38195.94 | 14629.27 | 37951.98 | 15869.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 233452.72 | 414340.36 | 234390.6 | 263940.45 | 118047.57 | 187078.89 | 123108.33 | 101438.05 | 490 | 20000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 343 | 413.1 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3500 | - | 8930.97 | - | 13500.4 | - | - | 613.66 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 291462.04 | 456875.34 | 277831.93 | 278469.92 | 188570.01 | 195865.41 | 161304.27 | 116680.98 | 38784.98 | 36282.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 43950.75 | -64899.44 | -846.86 | -160574.11 | -25090.23 | -62233.51 | -58197.58 | -69255.78 | -38490.2 | 7270.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1400 | - | 546.67 | 552.24 | 759.76 | 534 | 2674 | 31000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1400 | - | 546.67 | 552.24 | 759.76 | 534 | 2674 | 31000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 27614.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 880.69 | 94 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 27614.25 | 1400 | - | 546.67 | 552.24 | 1640.45 | 628 | 2674 | 31000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27614.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 122153.64 | 132328.92 | 122995.17 | 117047.85 | 114680.91 | 112987.01 | 93352.07 | 57069.93 | 54316.27 | 38095.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 14393.64 | 15130.59 | 9847.17 | 5695.85 | 5124.91 | 5227.01 | 3552.07 | 4985.93 | 5824.27 | 2175.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5931.61 | 3096.39 | 2924.33 | 309.81 | 37.69 | 647.19 | 6595.53 | 1509.36 | 16463.4 | 2142.39 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 155699.5 | 135425.31 | 125919.5 | 117357.65 | 114718.6 | 113634.2 | 99947.6 | 58579.28 | 70779.67 | 40237.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -155699.5 | -107811.06 | -124519.5 | -117357.65 | -114171.93 | -113081.96 | -98307.15 | -57951.28 | -68105.67 | -9237.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 0.04 | - | 1.82 | -13.84 | -2.61 | - | 5.94 | 0.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 81254.53 | 29973.16 | -170771.03 | -186166.61 | 169344.06 | -48470.28 | 40547 | 89261.61 | 87763.71 | 151506.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1006596.23 | 976623.07 | 1147394.1 | 1333560.71 | 1164216.65 | 1212686.93 | 1172139.93 | 1082878.32 | 995114.61 | 843607.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1087850.76 | 1006596.23 | 976623.07 | 1147394.1 | 1333560.71 | 1164216.65 | 1212686.93 | 1172139.93 | 1082878.32 | 995114.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 148397.9 | 163670.35 | 154608.48 | 140732.8 | 137096.61 | 161309.37 | 190054.4 | 177871.16 | 152872.1 |
| 资产减值准备(万) | - | 13227.14 | 19212.95 | 17194.63 | 17618.64 | 17538.02 | 15536.85 | 13921.5 | 14061.62 | 13769.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 15678.84 | 15605.25 | 15331.05 | 15707.33 | 16154.05 | 15771.5 | 15692.18 | 14453.92 | 14538.37 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3543.12 | 3385.42 | 3520.08 | 2668.55 | 2549.59 | 2573.51 | 2517.2 | 2427.31 | 2460.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2204.62 | 2176.16 | 1782.24 | 1641.5 | 1168.2 | 1061.47 | 965.28 | 1051.45 | 1392.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -25.99 | -71.22 | -17052.76 | -137.3 | -5768.58 | -2180.76 | -108.77 | -22.05 | 31.05 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 132.01 | 22.6 | 53.88 | 404.05 | 229.23 | 77.61 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 12812.89 | -16051.96 | -759.17 | -565.93 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 368.66 | 116.69 | -607.38 | -1.82 | 13.84 | 8.01 | 19.95 | 34.04 | 102.93 |
| 投资损失(万) | - | -6945.97 | -9612.71 | -11722.48 | -10193.31 | -7082.49 | -6074.84 | -3272.43 | -706.96 | -1436.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -252.44 | -271.75 | -314.77 | -2.87 | -236.18 | -160.69 | -304.45 | -372.18 | -279 |
| 存货的减少(万) | - | -28204.21 | -47806.66 | -9062.86 | -20752.02 | -22328.51 | -18608.4 | -24660.52 | -24074.68 | -2235.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 3673.32 | -224637.23 | -155853.62 | 14529.69 | -45778.41 | -21559.37 | -44699.45 | -52715.08 | -23551.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 18142.98 | 33902.33 | 96945.07 | 139690.48 | 39030.22 | 52364.03 | 71229.88 | 41785.84 | 65976.96 |
| 其他(万) | - | 29.64 | -14.54 | -84.16 | -192.4 | 15.16 | 27.33 | -11.16 | 46.88 | -70167.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 202683.66 | -45404.7 | 91765.16 | 308604.4 | 126859.04 | 197054.34 | 216468.68 | 194353.65 | 153473.39 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1006596.23 | 976623.07 | 1147394.1 | 1333560.71 | 1164216.65 | 1212686.93 | 1172139.93 | 1082878.32 | 995114.61 |
| 现金的期初余额(万) | - | 976623.07 | 1147394.1 | 1333560.71 | 1164216.65 | 1212686.93 | 1172139.93 | 1082878.32 | 995114.61 | 843607.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 29973.16 | -170771.03 | -186166.61 | 169344.06 | -48470.28 | 40547 | 89261.61 | 87763.71 | 151506.63 |