昊华能源601101核心经营数据 |
4460 ℃ |
|
当前股价：8.2，市值：118
亿，动态市盈率PE：10.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：97.99%。 其中，历史营业增长率：7.86%，净利增长率：7%； 未来三年预估净利增长率：22.47% （24E:50.08%, 25E:13.05%, 26E:8.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 143999.79 | 143999.79 | 119999.83 | 119999.83 | 119999.83 | 119999.83 | 119999.83 | 119999.83 | 119999.83 | 119999.83 |
| 净资产(万) | 1455211.68 | 1372347 | 1390669.8 | 1120961.85 | 1028251.89 | 1272586.07 | 1183064.18 | 1093672.4 | 1079874.54 | 835794.81 |
| 总资产(万) | 2991733.12 | 2980490.83 | 2857924.81 | 2487650.72 | 2394128.69 | 2080202.88 | 2051644.1 | 2023243.66 | 1981071.22 | 1425434.57 |
| 营业收入(万) | 843702.54 | 928675.36 | 836894.85 | 436245.16 | 553255.1 | 581029.96 | 557563.86 | 510322.9 | 657183.18 | 685984.58 |
| 营业收入增长率(%) | -9.15 | 10.97 | 91.84 | -21.15 | -4.78 | 4.21 | 9.26 | -22.35 | -4.2 | -5.7 |
| 营业成本(万) | 399481.25 | 420619.9 | 296958.07 | 275174.88 | 254873.57 | 264852.77 | 302814.5 | 389866.81 | 567181.56 | 564721.8 |
| 营业成本增长率(%) | -5.03 | 41.64 | 7.92 | 7.97 | -3.77 | -12.54 | -22.33 | -31.26 | 0.44 | 5.1 |
| 毛利率(%) | 52.65 | 54.71 | 64.52 | 36.92 | 53.93 | 54.42 | 45.69 | 23.6 | 13.7 | 17.68 |
| 三项费用(万) | 120335.02 | 103211.59 | 102603.71 | 104235.32 | 193317.11 | 152555.1 | 112137.92 | 95553.83 | 73198.38 | 80918.99 |
| 费用增长率(%) | 16.59 | 0.59 | -1.57 | -46.08 | 26.72 | 36.04 | 17.36 | 30.54 | -9.54 | -14.66 |
| 费用率(%) | 27.09 | 20.32 | 19 | 64.71 | 64.79 | 48.25 | 44.02 | 79.33 | 81.33 | 66.73 |
| 净利润(万) | 171133.71 | 217622.62 | 290886.24 | 6235.2 | 40801.73 | 82554.37 | 72396.26 | 1263.52 | 5418.98 | 19508.97 |
| 净利润增长率(%) | -21.36 | -25.19 | 4565.23 | -84.72 | -50.58 | 14.03 | 5629.73 | -76.68 | -72.22 | -63.24 |
| 经营现金流(万) | 365513.12 | 420700.2 | 427908.67 | 176294.82 | 191361.61 | 233785.56 | 176867.81 | 102041.07 | -12893.88 | 17143.5 |
| 现金流增长率(%) | -13.12 | -1.68 | 142.72 | -7.87 | -18.15 | 32.18 | 73.33 | -891.39 | -175.21 | -51.3 |
| 净利润现金比(-) | 2.14 | 1.93 | 1.47 | 28.27 | 4.69 | 2.83 | 2.44 | 80.76 | -2.38 | 0.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.1 | 15.75 | 23.16 | 0.58 | 3.55 | 6.72 | 6.36 | 0.12 | 0.57 | 2.33 |
| 生产资本回报率(%) | 10.14 | 13.41 | 16.05 | 1.57 | 3.31 | 7.26 | 5.79 | 0.66 | 0.27 | 1.9 |
| 资本支出(万) | 236958.96 | 172094.54 | 146135.56 | 101559.22 | 81601.67 | 20370.4 | 61446.95 | 28539.47 | 67489.85 | 127616.63 |
| 折旧和摊销(万) | 80460 | 54344 | 51403 | 50661 | 50952 | 41561 | 35188 | 26319 | 24654 | 24962 |
| 归属股东权益(万) | 1116350.79 | 1045990.54 | 964788.48 | 764109.29 | 678431 | 804912.54 | 746631.85 | 663774.49 | 654968.04 | 676737.28 |
| 股东权益增长率(%) | 6.73 | 8.42 | 26.26 | 12.63 | -15.71 | 7.81 | 12.48 | 1.34 | -3.22 | -0.11 |
| 自由现金流(万) | -52502 | 16609 | 106713 | -46109 | -4433 | 93308 | 36234 | -3056 | -37076 | -84372 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -91.76 | -56.06 | 48.07 |
| 每股股东权益(元) | 7.75 | 7.26 | 8.04 | 6.37 | 5.65 | 6.71 | 6.22 | 5.53 | 5.46 | 5.64 |
| 每股股东收益(元) | 0.72 | 0.93 | 1.68 | 0.04 | 0.22 | 0.6 | 0.52 | -0.01 | 0.05 | 0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | AAAAA | AAAAA | BBACB | ABACB | ABABA | ABABB | BCACB | CCCCB | CBBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||