龙江交通601188核心经营数据 |
4009 ℃ |
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当前股价：3.82，市值：50
亿，动态市盈率PE：45.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.21%。 其中，历史营业增长率：5.76%，净利增长率：1.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 131587.86 | 131587.86 | 131587.86 | 131587.86 | 131587.86 | 131587.86 | 131587.86 | 131587.86 | 131587.86 | 131587.86 |
| 净资产(万) | 479500.53 | 471922.1 | 469713.21 | 468783.93 | 464681.55 | 430647.17 | 407859.72 | 378845.87 | 363538.95 | 343779.27 |
| 总资产(万) | 535754.11 | 522594.5 | 504725.83 | 516578.51 | 521041.06 | 512653.86 | 487363.28 | 541875.95 | 472311.59 | 414205.94 |
| 营业收入(万) | 65237.39 | 43527.25 | 53674.16 | 55955.32 | 103104.32 | 69897.14 | 178707.66 | 49908.42 | 50403.06 | 49315.8 |
| 营业收入增长率(%) | 49.88 | -18.9 | -4.08 | -45.73 | 47.51 | -60.89 | 258.07 | -0.98 | 2.2 | 10.14 |
| 营业成本(万) | 43371.3 | 30796.8 | 32370.74 | 35047.87 | 52607.62 | 34312.57 | 129995.58 | 19546.98 | 20426.65 | 20098.65 |
| 营业成本增长率(%) | 40.83 | -4.86 | -7.64 | -33.38 | 53.32 | -73.6 | 565.04 | -4.31 | 1.63 | 2.44 |
| 毛利率(%) | 33.52 | 29.25 | 39.69 | 37.36 | 48.98 | 50.91 | 27.26 | 60.83 | 59.47 | 59.25 |
| 三项费用(万) | 9491.6 | 7051.29 | 6420.62 | 6930.97 | 6779.9 | 6348.64 | 7321.78 | 7199.4 | 7840.64 | 8564.33 |
| 费用增长率(%) | 34.61 | 9.82 | -7.36 | 2.23 | 6.79 | -13.29 | 1.7 | -8.18 | -8.45 | -4.22 |
| 费用率(%) | 43.41 | 55.39 | 30.14 | 33.15 | 13.43 | 17.84 | 15.03 | 23.71 | 26.16 | 29.31 |
| 净利润(万) | 14349.31 | 14048.12 | 17790.84 | 23333.46 | 43160.71 | 31961.03 | 39123.84 | 28363.21 | 27108.84 | 29556.31 |
| 净利润增长率(%) | 2.14 | -21.04 | -23.75 | -45.94 | 35.04 | -18.31 | 37.94 | 4.63 | -8.28 | 27.33 |
| 经营现金流(万) | 14683.66 | 4266.48 | 23252.38 | 30211.31 | 57043.65 | 49120.98 | 68090.06 | 31578.42 | 28972.24 | 32006.82 |
| 现金流增长率(%) | 244.16 | -81.65 | -23.03 | -47.04 | 16.13 | -27.86 | 115.62 | 9 | -9.48 | -438.19 |
| 净利润现金比(-) | 1.02 | 0.3 | 1.31 | 1.29 | 1.32 | 1.54 | 1.74 | 1.11 | 1.07 | 1.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.02 | 2.98 | 3.79 | 5 | 9.64 | 7.62 | 9.95 | 7.64 | 7.67 | 8.84 |
| 生产资本回报率(%) | 12.49 | 16.28 | 20.29 | 23.25 | 40.63 | 28.76 | 30.78 | 21.29 | 17.95 | 19 |
| 资本支出(万) | 9758.94 | 7743.25 | 2437.75 | 798.83 | 7906.5 | 1404.57 | 1837.57 | 3419.59 | 4696.29 | 13704.84 |
| 折旧和摊销(万) | 14085 | 12855 | 13006 | 12655 | 11690 | 13009 | 13181 | 13103 | 13244 | 12606 |
| 归属股东权益(万) | 451674.47 | 450719.81 | 450230.21 | 449686.68 | 449168.96 | 421895.69 | 400886.94 | 375675.2 | 359499.43 | 339252.9 |
| 股东权益增长率(%) | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 6.46 | 5.24 | 6.71 | 4.5 | 5.97 | 5.97 |
| 自由现金流(万) | 18049 | 17443 | 27376 | 31830 | 40193 | 41795 | 46620 | 38596 | 36153 | 29155 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 6.76 | 24 | 8.57 |
| 每股股东权益(元) | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.42 | 3.41 | 3.21 | 3.05 | 2.85 | 2.73 | 2.58 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBCA | BBACA | BBACA | AAABA | AAABA | BAABA | AAABA | AAABA | AAABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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