龙江交通601188现金流量表 |
4011 ℃ |
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当前股价：3.82，市值：50
亿，动态市盈率PE：45.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.21%。 其中，历史营业增长率：5.76%，净利增长率：1.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 65556.24 | 44014.6 | 55711.63 | 59493.93 | 87537.43 | 89775.93 | 113038.77 | 93834.85 | 86436.24 | 49983.36 |
| 收到的税费返还(万) | 1899 | 2881.24 | 10.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22828.27 | 18856.61 | 8154.22 | 5685.7 | 8606.19 | 8161.94 | 9459.31 | 9692.48 | 6703.15 | 14151.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90283.5 | 65752.45 | 63876.31 | 65179.64 | 96143.62 | 97937.87 | 122498.08 | 103527.33 | 93139.39 | 64134.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 50117.61 | 9565.28 | 12028.58 | 6134.36 | 9720.38 | 18275.16 | 18062.72 | 38720.59 | 34813.14 | 9499.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10655.66 | 10125.79 | 9848.1 | 9386.24 | 8913.69 | 8535.3 | 9276.94 | 9169.26 | 9279.45 | 8102.2 |
| 支付的各项税费(万) | 8054.3 | 4896.61 | 11424.37 | 11712.42 | 13087.08 | 13567.14 | 16149.15 | 11883.54 | 12433.08 | 8158.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6772.28 | 36898.3 | 7322.88 | 7735.31 | 7378.82 | 8439.29 | 10919.21 | 12175.53 | 7641.48 | 6367.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75599.85 | 61485.98 | 40623.93 | 34968.33 | 39099.97 | 48816.9 | 54408.02 | 71948.91 | 64167.15 | 32127.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14683.66 | 4266.48 | 23252.38 | 30211.31 | 57043.65 | 49120.98 | 68090.06 | 31578.42 | 28972.24 | 32006.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100544.12 | 72495.82 | 114976.44 | 21061.86 | - | - | 59.9 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3473.09 | 3055.91 | 4776.6 | 1194.75 | 3799.12 | 3075.68 | 3056.72 | 245.62 | 188.76 | 2923.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 67.79 | 24.28 | 23.69 | 11.08 | 508.36 | 388.06 | 45.03 | 18.27 | 0.55 | 624.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3611.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | 12396.89 | 19809.55 | 5200 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 104085 | 75576.02 | 119776.74 | 22267.7 | 5307.48 | 15860.62 | 22971.2 | 5463.89 | 189.31 | 7160.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9758.94 | 7743.25 | 2437.75 | 798.83 | 7906.5 | 1404.57 | 1837.57 | 3419.59 | 4696.29 | 13704.84 |
| 投资所支付的现金(万) | 80000 | 98578.12 | 85220.44 | 61393.39 | 249.68 | 223.35 | 220.04 | 173.62 | 153.69 | 106.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.45 | - | - | 400 | 75000 | 6417.26 | 19809.55 | 11200 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 89758.94 | 106321.82 | 87658.19 | 62192.22 | 8556.18 | 76627.91 | 8474.87 | 23402.76 | 16049.97 | 13811.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 14326.05 | -30745.8 | 32118.55 | -39924.52 | -3248.7 | -60767.29 | 14496.32 | -17938.87 | -15860.66 | -6651.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | 1620 | 2250 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 64.18 | - | 12.06 | - | - | - | 1710.44 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 64.18 | - | 12.06 | - | 15000 | 1620 | 3960.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 4050 | 7710 | 10740 | 18119 | 12000 | 18 | 13950 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7441.18 | 10052.12 | 6639.04 | 21054.06 | 9079.56 | 10713.62 | 8726.36 | 9489.84 | 9211.15 | 7237.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 586 | - | - | 55 | - | 330 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17437.44 | 4299.15 | 6142.97 | - | 62.6 | - | 98.67 | 84.38 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24878.62 | 14351.27 | 12782.01 | 25104.06 | 16852.16 | 21453.62 | 26944.03 | 21574.22 | 9229.15 | 21187.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24878.62 | -14351.27 | -12782.01 | -25039.88 | -16852.16 | -21441.55 | -26944.03 | -6574.22 | -7609.15 | -17226.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4131.09 | -40830.59 | 42588.92 | -34753.1 | 36942.8 | -33087.87 | 55642.35 | 7065.33 | 5502.42 | 8128.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59582.86 | 100408.49 | 57819.57 | 92572.66 | 55629.87 | 88717.73 | 33075.38 | 26010.05 | 20507.63 | 12379.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63713.95 | 59577.9 | 100408.49 | 57819.57 | 92572.66 | 55629.87 | 88717.73 | 33075.38 | 26010.05 | 20507.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14349.31 | 14048.12 | 17790.84 | 23333.46 | 43160.71 | 31961.03 | 39123.84 | 28363.21 | 27108.84 | 29556.31 |
| 资产减值准备(万) | 2147.31 | - | - | - | 155.1 | 239.97 | 1024.08 | 933.8 | 1919.6 | 1144.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13464.03 | 12665.5 | 12288.42 | 11845.98 | 10844.27 | 11291.89 | 11230.82 | 11166.69 | 11305.89 | 10946.67 |
| 无形资产摊销(万) | 16.95 | 154.51 | 628.98 | 782.11 | 819.36 | 1590.36 | 1823.92 | 1809.52 | 1811.44 | 1549.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 603.58 | 35.09 | 88.93 | 26.61 | 26.61 | 126.61 | 126.61 | 126.61 | 126.61 | 110.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.5 | 51.13 | 56.46 | -18.53 | -104.26 | -57.05 | 81.14 | 134.05 | 9.9 | -34.06 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.03 | 322.74 | 8.94 | -47.16 | 9.31 | 0.96 | 71.88 | 4.73 | 13.98 |
| 公允价值变动损失(万) | 760.19 | 463.38 | 1820.77 | 208.18 | -1356.07 | 2262.18 | -2009.22 | 37.37 | -2843.38 | -1837.47 |
| 财务费用(万) | 17.43 | 23.57 | 21.34 | - | - | - | - | - | - | 43.18 |
| 投资损失(万) | -6921.25 | -8116.73 | -10733.23 | -8890.09 | -9467.72 | -12484.45 | -11272.77 | -12399.34 | -9294.11 | -15044.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1079.96 | -12.69 | 10.21 | -38.73 | 45.65 | -163.1 | -48.01 | -313.67 | -141.7 | -288.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | 268.39 | -472.22 | 549.87 | -0.87 | - | 0.08 | 0.2 | -21.58 | -1.13 | 0.2 |
| 存货的减少(万) | -23169.76 | 7172.42 | 6292.15 | 12943.83 | 27486.83 | -1531.8 | 87870.75 | -44659.85 | -33701.83 | -6181.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 47413.65 | -8135.99 | 4074.66 | -2735.2 | 2942.92 | 10898.47 | 5570.44 | -4881.06 | -2359.7 | 5241.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -51434.67 | 4469.19 | -10010.02 | -7453.15 | -17462.58 | 4977.49 | -65432.69 | 51210.8 | 35027.07 | 6787.15 |
| 其他(万) | 18231.36 | -18149.87 | 52.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14683.66 | 4266.48 | 23252.38 | 30211.31 | 57043.65 | 49120.98 | 68090.06 | 31578.42 | 28972.24 | 32006.82 |
| 现金的期末余额(万) | 63713.95 | 59577.9 | 100408.49 | 57819.57 | 92572.66 | 55629.87 | 88717.73 | 33075.38 | 26010.05 | 20507.63 |
| 现金的期初余额(万) | 59582.86 | 100408.49 | 57819.57 | 92572.66 | 55629.87 | 88717.73 | 33075.38 | 26010.05 | 20507.63 | 12379.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4131.09 | -40830.59 | 42588.92 | -34753.1 | 36942.8 | -33087.87 | 55642.35 | 7065.33 | 5502.42 | 8128.57 |