英利汽车601279现金流量表 |
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当前股价：4.14，市值：66
亿，动态市盈率PE：80.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.07%。 其中，历史营业增长率：7.37%，净利增长率：-17.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 553123.15 | 492254.13 | 461053.7 | 494972.1 | 494010.12 | 509414.03 | 445255.59 | 364556.41 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 60.25 | 95.34 | 234.32 | 240.76 | 93.25 | 12.92 | 1.29 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5809.28 | 2875.38 | 2776.51 | 3146.49 | 1791.21 | 1394.02 | 2032.31 | 609.88 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 558932.43 | 495189.76 | 463925.56 | 498352.9 | 496042.09 | 510901.29 | 447300.82 | 365167.57 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 385310.11 | 371848.31 | 345457.15 | 301343.74 | 319994.01 | 378746.99 | 320267.15 | 268977.68 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 59997.78 | 48652.56 | 47897.41 | 41799.67 | 48879.06 | 47714.3 | 35815.65 | 24571.69 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 21999.92 | 11974.25 | 13592.26 | 18319.1 | 20807.92 | 22098.51 | 22848.67 | 19114.2 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40973.19 | 37068.17 | 33654.26 | 32436.86 | 33039.22 | 31289.58 | 27929.03 | 25411.66 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 508281 | 469543.29 | 440601.07 | 393899.37 | 422720.2 | 479849.38 | 406860.5 | 338075.23 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 50651.42 | 25646.46 | 23324.49 | 104453.53 | 73321.89 | 31051.91 | 40440.32 | 27092.34 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 44.26 | 211433.54 | 291335.35 | 328568 | 251157.9 | 233187.5 | 140459 | 59437 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2884.75 | 2037.71 | 2719.45 | 1475.61 | 3309.25 | 398.08 | 195.58 | 2467.2 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 130.09 | 4259.68 | 11573.23 | 1095.82 | 749.72 | 671.38 | 2274.93 | 1196.08 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 14955 | - | - | - | - | 7650.55 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 265424.22 | - | - | - | 2159.95 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 268483.32 | 232685.93 | 305628.03 | 331139.43 | 257376.82 | 234256.96 | 150580.06 | 63100.27 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 58032.57 | 42761.99 | 51137.7 | 36988.17 | 50630.35 | 57118.7 | 57086.88 | 28984.88 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 2448.08 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 449.22 | - | 3089.24 | 15212.38 | - | 11400 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 265424.22 | 211384.1 | 291509.53 | 328568 | 253257.9 | 233187.5 | 140459 | 59437 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 323456.78 | 254595.31 | 342647.22 | 368645.41 | 321548.71 | 290306.2 | 208945.88 | 88421.88 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -54973.46 | -21909.38 | -37019.19 | -37505.97 | -64171.89 | -56049.24 | -58365.82 | -25321.61 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 48028.89 | - | 27221.04 | - | - | 41929.47 | 4000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 97496.1 | 91780.67 | 41959.21 | 91075.05 | 65190.96 | 54512.78 | 69033.17 | 60953.18 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10691.98 | 3135.76 | 31642.52 | 9605.07 | 32746.17 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 145524.99 | 91780.67 | 69180.26 | 101767.03 | 68326.72 | 128084.77 | 82638.24 | 93699.35 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 76708.89 | 66356.23 | 63465.15 | 95146.66 | 74035.55 | 29410.44 | 43723.32 | 64527.61 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3555.97 | 5353.99 | 3811.26 | 9917.11 | 10490.95 | 9414.11 | 4461.26 | 2669.88 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 441 | - | 3914.29 | 3500.94 | 3085.49 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3677.56 | 20280.64 | 14677.28 | 14632.62 | 10180.56 | 22167 | 20343.23 | 12563.42 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 83942.41 | 91990.87 | 81953.7 | 119696.39 | 94707.06 | 60991.55 | 68527.81 | 79760.91 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 61582.57 | -210.2 | -12773.44 | -17929.36 | -26380.34 | 67093.21 | 14110.43 | 13938.44 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 20.3 | 50.82 | -8.61 | -33.54 | 79.5 | 229.32 | -1.72 | 1.93 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 57280.84 | 3577.7 | -26476.76 | 48984.66 | -17150.84 | 42325.21 | -3816.79 | 15711.1 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 74064.3 | 70486.6 | 96963.35 | 47978.69 | 65129.54 | 22804.33 | 26621.12 | 10910.01 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 131345.14 | 74064.3 | 70486.6 | 96963.35 | 47978.69 | 65129.54 | 22804.33 | 26621.12 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10028.38 | 7123.27 | 20575.21 | 24547.49 | 20934.29 | 33485.13 | 33591.12 | 41215.44 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3722.49 | 4862.96 | 4012.27 | 2032.96 | 2726.35 | 3359.7 | 3570.92 | 692.37 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 39923.5 | 32722.43 | 32196.96 | 28401.87 | 27273.66 | 26173.56 | 17322.25 | 12337.37 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 2656.36 | 2493.79 | 2617.89 | 2484.88 | 2489.42 | 2366.57 | 2229.61 | 1329.41 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 666.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.02 | -128.21 | -6371.47 | 240.56 | 91.91 | 179.61 | 241.69 | 193.65 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 65.76 | 51.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 57.5 | 57.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4449.81 | 3015.75 | 3358.56 | 4329.18 | 6272.22 | 4908.78 | 3298.51 | 3484.94 | - | - |
| 投资损失(万) | -1774.97 | -7041.81 | -1371.07 | 552.01 | 218.96 | -2474.13 | -3283.9 | -11248.69 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 188.74 | -816.71 | 1108.51 | 112.05 | -2399.38 | -1759.84 | -160.54 | 1226.26 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -363.84 | -162.17 | -869.99 | 214.7 | 69.84 | -401.3 | -132.02 | -279.33 | - | - |
| 存货的减少(万) | 9410.43 | -11994.06 | -24319.3 | 12385.86 | 14858.02 | -41207.61 | -13861.69 | -6071.89 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1791.7 | -14801.58 | 6283.07 | -19760.42 | 4535.88 | -14374.24 | -16301.13 | -13619.52 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19052.96 | 6746.54 | -15540.82 | 48311.55 | -4664.86 | 20795.7 | 13925.48 | -2167.68 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 50651.42 | 25646.46 | 23324.49 | 104453.53 | 73321.89 | 31051.91 | 40440.32 | 27092.34 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 131345.14 | 74064.3 | 70486.6 | 96963.35 | 47978.69 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 74064.3 | 70486.6 | 96963.35 | 47978.69 | 65129.54 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 57280.84 | 3577.7 | -26476.76 | 48984.66 | -17150.84 | - | - | - | - | - |