青岛港601298核心经营数据 |
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当前股价：8.26，市值：536
亿，动态市盈率PE：10.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：50.78%。 其中，历史营业增长率：10.78%，净利增长率：12.62%； 未来三年预估净利增长率：6.76% （24E:6.24%, 25E:7.33%, 26E:6.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 649110 | 649110 | 649110 | 649110 | 649110 | 603672.4 | 603672.4 | 477820.4 | 477820.4 | 477820.4 |
| 净资产(万) | 4453866.27 | 4127691.82 | 3878462.64 | 3674073.21 | 3359736.2 | 2941952.42 | 2506265.64 | 1548255.86 | 1354789.5 | 1266346.06 |
| 总资产(万) | 6024586.06 | 5747591.04 | 6057555.61 | 5717736.5 | 5278530.14 | 4876578.29 | 4805365.24 | 3828257.42 | 3168183.34 | 2856933.47 |
| 营业收入(万) | 1817312.78 | 1926276.5 | 1609918.15 | 1321941.39 | 1216408.1 | 1174148.02 | 1014622.5 | 868418.97 | 736923.74 | 690793.67 |
| 营业收入增长率(%) | -5.66 | 19.65 | 21.78 | 8.68 | 3.6 | 15.72 | 16.84 | 17.84 | 6.68 | 5.85 |
| 营业成本(万) | 1170154.78 | 1320581.76 | 1095545.14 | 848759.73 | 817869.09 | 811550.2 | 681610.33 | 605276.42 | 529429.03 | 489265.47 |
| 营业成本增长率(%) | -11.39 | 20.54 | 29.08 | 3.78 | 0.78 | 19.06 | 12.61 | 14.33 | 8.21 | 13.5 |
| 毛利率(%) | 35.61 | 31.44 | 31.95 | 35.79 | 32.76 | 30.88 | 32.82 | 30.3 | 28.16 | 29.17 |
| 三项费用(万) | 122185.14 | 105903.68 | 86698.52 | 67790.88 | 54020.59 | 50260.4 | 52220.47 | 65111.44 | 44662.05 | 59204.35 |
| 费用增长率(%) | 15.37 | 22.15 | 27.89 | 25.49 | 7.48 | -3.75 | -19.8 | 45.79 | -24.56 | -22.71 |
| 费用率(%) | 18.88 | 17.48 | 16.86 | 14.33 | 13.55 | 13.86 | 15.68 | 24.74 | 21.52 | 29.38 |
| 净利润(万) | 551766.41 | 524686.22 | 462981.99 | 442035.99 | 413260.2 | 384352.63 | 324036.26 | 229909.22 | 197913.67 | 162667.09 |
| 净利润增长率(%) | 5.16 | 13.33 | 4.74 | 6.96 | 7.52 | 18.61 | 40.94 | 16.17 | 21.67 | 6.89 |
| 经营现金流(万) | 615139.76 | 623301.13 | 275437.68 | 360499.61 | 296598.98 | 229100.42 | 192428.86 | 95880.1 | 145114.55 | 81830.76 |
| 现金流增长率(%) | -1.31 | 126.29 | -23.6 | 21.54 | 29.46 | 19.06 | 100.7 | -33.93 | 77.33 | -435 |
| 净利润现金比(-) | 1.11 | 1.19 | 0.59 | 0.82 | 0.72 | 0.6 | 0.59 | 0.42 | 0.73 | 0.5 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.86 | 13.11 | 12.26 | 12.57 | 13.12 | 14.11 | 15.98 | 15.84 | 15.1 | 15.32 |
| 生产资本回报率(%) | 23.78 | 23.52 | 23.98 | 24.94 | 26.4 | 26.12 | 24.76 | 19.15 | 19.1 | 17.25 |
| 资本支出(万) | 271422.1 | 295679.63 | 242190.18 | 298786.2 | 232444.11 | 295212.21 | 262324.75 | 250041.41 | 208114.19 | 59023.43 |
| 折旧和摊销(万) | 131833 | 120019 | 98361 | 85524 | 84509 | 75290 | 64445 | 53847 | 50295 | - |
| 归属股东权益(万) | 4027705.68 | 3739974.13 | 3492327.98 | 3299639.21 | 3035738.09 | 2697965.93 | 2355466.28 | 1423572.38 | 1266444.05 | 1186205.52 |
| 股东权益增长率(%) | 7.69 | 7.09 | 5.84 | 8.69 | 12.52 | 14.54 | 65.46 | 12.41 | 6.76 | 38.82 |
| 自由现金流(万) | 352743 | 276857 | 252576 | 170924 | 231079 | 139426 | 106416 | 22421 | 33372 | 100093 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -39.73 | 374.63 | -32.81 | -66.66 | -367.43 |
| 每股股东权益(元) | 6.2 | 5.76 | 5.38 | 5.08 | 4.68 | 4.47 | 3.9 | 2.98 | 2.65 | 2.48 |
| 每股股东收益(元) | 0.76 | 0.7 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.6 | 0.5 | 0.46 | 0.4 | 0.33 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAABA | BABBA | BABBA | BABBA | BABBA | BABAA | BABAA | BABAA | BABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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