广深铁路601333现金流量表 |
4366 ℃ |
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当前股价：3.4，市值：241
亿，动态市盈率PE：19.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.81%。 其中，历史营业增长率：12.64%，净利增长率：3.62%； 未来三年预估净利增长率：16.53% （24E:35.09%, 25E:9.43%, 26E:7.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1630946.09 | 1550052.27 | 1662315.77 | 1338100.93 | 1636403.02 | 1610172.31 | 1426875.5 | 1309047.39 | 1226859.25 | 1192381.97 |
| 收到的税费返还(万) | 3489.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 45902.96 | 16952.29 | 16437.67 | 34997.15 | 12535.39 | 16019.92 | 6922.61 | 6139.75 | 15883.2 | 8325.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1680338.45 | 1567004.56 | 1678753.44 | 1373098.08 | 1648938.41 | 1626192.23 | 1433798.1 | 1315187.15 | 1242742.46 | 1200707.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 514722.1 | 695250.66 | 661171.98 | 424500.8 | 505607.34 | 487654.97 | 419348.62 | 421392.78 | 407807.75 | 395883.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 976383.06 | 870161.54 | 862275.86 | 749076.14 | 806209.32 | 742340.61 | 683938.84 | 620383.89 | 521943.36 | 496804.73 |
| 支付的各项税费(万) | 67911.26 | 8766.42 | 42132.37 | 56666.44 | 80762.48 | 57365.38 | 57275.2 | 98201.28 | 78553.27 | 83695.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9685.59 | 12170.87 | 12926.38 | 9237.35 | 16834.76 | 12691 | 9751.58 | 11085.27 | 8469.02 | 13000.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1568702.01 | 1586349.49 | 1578506.59 | 1239480.73 | 1409413.9 | 1300051.96 | 1170314.25 | 1151063.21 | 1016773.41 | 989384.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 111636.43 | -19344.93 | 100246.85 | 133617.34 | 239524.51 | 326140.27 | 263483.86 | 164123.93 | 225969.05 | 211322.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17798.66 | 6068.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1628.55 | 1971.4 | 980.18 | 773.53 | 704.66 | 647.26 | 647.29 | 1421.42 | 588.42 | 490.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7126.15 | 22614.88 | 12299.8 | 16468.52 | 26697.92 | 58751.53 | 52.66 | 1794.98 | 782.09 | 70.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6135 | - | 10985.7 | 176.53 | 177.88 | 803.19 | 1105.5 | 450773.87 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26553.35 | 30654.53 | 19414.98 | 17242.04 | 38388.27 | 59575.32 | 877.83 | 4019.59 | 2476.01 | 451335.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 102230.87 | 165241.52 | 106026.23 | 85334.67 | 244111.62 | 268305.34 | 227342.56 | 197389.92 | 129227.43 | 99963.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 6606.45 | 8000 | - | 2658.65 | 2979.87 | 2583.22 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6061.18 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6000 | 22000 | - | - | - | 200 | 2111 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 108837.32 | 173241.52 | 112026.23 | 109993.32 | 247091.49 | 270888.56 | 227342.56 | 197589.92 | 137399.62 | 113952.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -82283.97 | -142586.99 | -92611.25 | -92751.28 | -208703.22 | -211313.25 | -226464.74 | -193570.33 | -134923.61 | 337382.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 120000 | 150000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 120000 | 150000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 120500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 350000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4128.47 | 1225 | - | 42501.22 | 42501.22 | 56668.3 | 56933.28 | 56668.3 | 35470.8 | 73433.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6441.19 | 6325.79 | 6212.58 | 6075 | 5962 | 334.89 | - | - | - | 33.34 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 131069.66 | 8050.78 | 6212.58 | 48576.22 | 48463.22 | 57003.18 | 56933.28 | 56668.3 | 35470.8 | 423466.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11069.66 | 141949.22 | -6212.58 | -48576.22 | -48463.22 | -57003.18 | -56933.28 | -56668.3 | -35470.8 | -423466.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18282.8 | -19982.7 | 1423.03 | -7710.16 | -17641.93 | 57823.84 | -19914.16 | -86114.69 | 55574.65 | 125237.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 129963.53 | 149946.23 | 148523.2 | 156233.36 | 173875.29 | 116051.45 | 135965.62 | 222080.31 | 166505.67 | 41267.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 148246.33 | 129963.53 | 149946.23 | 148523.2 | 156233.36 | 173875.29 | 116051.45 | 135965.62 | 222080.31 | 166505.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 105689.43 | -199364.69 | -97396.35 | -55810 | 74796.47 | 77903.42 | 101176.8 | 115370.05 | 106330.84 | 66112.58 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 550.62 | 3.71 | -4061.29 | 1183.48 | 3148.95 | 2172.49 | 2493.19 | 45.86 | 18753.74 | 114.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 186367.93 | 183595.96 | 178570.53 | 166187.95 | 165031.52 | 160933.9 | 166191 | 151785.83 | 141016.68 | 142714.8 |
| 无形资产摊销(万) | 5256.69 | 5261.3 | 5256.86 | 5243.3 | 5230.61 | 5618.61 | 4623 | 3978.06 | 2998.75 | 2128.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2295.44 | 2359.59 | 2737.99 | 1934.09 | 1643.78 | 1290.9 | 316.81 | 696.82 | 1417.88 | 1393.05 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9664.61 | -1866.38 | - | -118864.47 | - | - | 32174.09 | 13307.29 | 4900.77 | 12356.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 166.4 | 4884.88 | 5385.36 | 16525.25 | 16143.44 | 26147.55 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8594.56 | 6990.71 | 5772.04 | 4931.96 | 5681.31 | -176.53 | -177.88 | -175.1 | -289.5 | 8053.4 |
| 投资损失(万) | -3973.99 | -6528.77 | -2794.47 | -2989.77 | -0.75 | -1372.96 | -1341.71 | -1310.73 | -838.36 | -999.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | 40027.05 | -58570.93 | -27544.26 | -13170.38 | -9395.48 | -14373.28 | -1772.23 | 1331.99 | -2566.54 | 2364.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -249.27 | -249.27 | -249.27 | -249.27 | -249.27 | -249.27 | -249.27 | -249.27 | -228.5 | - |
| 存货的减少(万) | -2688.21 | 890.14 | 2886.78 | 200.48 | 1643.77 | 3922.45 | 612.07 | 1443.16 | 3484.25 | 4490.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -174899.77 | -30985.63 | -53509.01 | 67792.29 | -65331.94 | 21658 | -43219.23 | -108225.98 | -47103.41 | -73821.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -59542.36 | 72200.46 | 81318.15 | 59400.48 | 41182.1 | 42771.03 | 2657.2 | -13874.06 | -1907.55 | 46412.93 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -106.03 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 111636.43 | -19344.93 | 100246.85 | 133617.34 | 239524.51 | 326140.27 | 263483.86 | 164123.93 | 225969.05 | 211322.64 |
| 现金的期末余额(万) | 148246.33 | 129963.53 | 149946.23 | 148523.2 | 156233.36 | 173875.29 | 116051.45 | 135965.62 | 222080.31 | 166505.67 |
| 现金的期初余额(万) | 129963.53 | 149946.23 | 148523.2 | 156233.36 | 173875.29 | 116051.45 | 135965.62 | 222080.31 | 166505.67 | 41267.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18282.8 | -19982.7 | 1423.03 | -7710.16 | -17641.93 | 57823.84 | -19914.16 | -86114.69 | 55574.65 | 125237.91 |