中新集团601512核心经营数据 |
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当前股价：7.89，市值：118
亿，动态市盈率PE：11.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：76.58%。 其中，历史营业增长率：-1.02%，净利增长率：9.27%； 未来三年预估净利增长率：1.15% （24E:-11.00%, 25E:7.42%, 26E:8.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 149889 | 149889 | 149889 | 149889 | 149889 | 134900 | 134900 | 134900 | - | - |
| 净资产(万) | 1910644.33 | 1803051.52 | 1635718.29 | 1500339.32 | 1376825.03 | 1081094.18 | 979044.51 | 871148.21 | - | - |
| 总资产(万) | 3503573.13 | 3245463.51 | 2943046.16 | 2574587.05 | 2312989.27 | 2253913.9 | 2217832.21 | 1966027.13 | - | - |
| 营业收入(万) | 365660.22 | 474189.22 | 391723.66 | 341411.36 | 531078.45 | 345878.52 | 404569.52 | 650744.64 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -22.89 | 21.05 | 14.74 | -35.71 | 53.54 | -14.51 | -37.83 | - | - | -100 |
| 营业成本(万) | 179993.98 | 201269.21 | 157194.9 | 122250.37 | 338021.79 | 202896.06 | 262893.83 | 454890.34 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -10.57 | 28.04 | 28.58 | -63.83 | 66.6 | -22.82 | -42.21 | - | - | -100 |
| 毛利率(%) | 50.78 | 57.56 | 59.87 | 64.19 | 36.35 | 41.34 | 35.02 | 30.1 | - | - |
| 三项费用(万) | 47788.53 | 43773.19 | 30585.5 | 26765.21 | 33922.91 | 32640.93 | 36655.1 | 50376.27 | - | - |
| 费用增长率(%) | 9.17 | 43.12 | 14.27 | -21.1 | 3.93 | -10.95 | -27.24 | - | - | -100 |
| 费用率(%) | 25.74 | 16.04 | 13.04 | 12.21 | 17.57 | 22.83 | 25.87 | 25.72 | - | - |
| 净利润(万) | 152997.8 | 218320.18 | 199621.21 | 161872.12 | 154442 | 143462.16 | 127647.02 | 90514.27 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -29.92 | 9.37 | 23.32 | 4.81 | 7.65 | 12.39 | 41.02 | - | - | -100 |
| 经营现金流(万) | 176276.49 | 116370.51 | 37373.44 | -84166.36 | -168372.66 | 125369.49 | 238380.57 | 289239.69 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 51.48 | 211.37 | -144.4 | -50.01 | -234.3 | -47.41 | -17.58 | - | - | -100 |
| 净利润现金比(-) | 1.15 | 0.53 | 0.19 | -0.52 | -1.09 | 0.87 | 1.87 | 3.2 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.24 | 12.7 | 12.73 | 11.25 | 12.57 | 13.93 | 13.8 | 20.78 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 76.61 | 109.66 | 94.23 | 90.07 | 84.87 | 115.51 | 88.92 | 64.17 | - | - |
| 资本支出(万) | 95135.12 | 72393.56 | 92747.23 | 81177.12 | 80372.29 | 41495.49 | 41250.71 | 26753.08 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 15662 | 15829 | 15520 | 13253 | 11912 | 12922 | 13616 | 13825 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 1421922.72 | 1333387.86 | 1217243.14 | 1105189.04 | 1013708.39 | 764418.91 | 666593.68 | 584188.41 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.64 | 9.54 | 10.14 | 9.02 | 32.61 | 14.68 | 14.11 | - | - | -100 |
| 自由现金流(万) | 56720 | 104211 | 74958 | 62823 | 39891 | 69242 | 54734 | 47447 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -42.39 | 26.51 | 15.36 | - | - | -100 |
| 每股股东权益(元) | 9.49 | 8.9 | 8.12 | 7.37 | 6.76 | 5.67 | 4.94 | 4.33 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.91 | 1.07 | 1.02 | 0.87 | 0.72 | 0.73 | 0.61 | 0.45 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | AABBA | AABBA | AACBA | BACBA | AABBA | BAABA | BAAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | -++ | ++- | +-- | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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