九牧王601566现金流量表 |
4752 ℃ |
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当前股价：8.82，市值：51
亿，动态市盈率PE：22.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.92%。 其中，历史营业增长率：6.25%，净利增长率：-0.07%； 未来三年预估净利增长率：17.72% （24E:7.20%, 25E:40.65%, 26E:8.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 339109 | 285444.42 | 308111.67 | 296936.09 | 316491.14 | 313313.7 | 293963.27 | 266359.93 | 259574.69 | 245487.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6009.7 | 5839.62 | 7537.81 | 5286.44 | 4937.09 | 7214.69 | 4094.32 | 6224.33 | 5062.92 | 12144.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 345118.7 | 291284.03 | 315649.48 | 302222.53 | 321428.24 | 320528.39 | 298057.59 | 272584.26 | 264637.62 | 257631.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 120282.45 | 110543.87 | 122947.79 | 122859.94 | 138614.8 | 130490.29 | 115662.02 | 103534.91 | 91794.09 | 84627.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 69093.47 | 67548.61 | 66425.27 | 59307.26 | 62496.73 | 57406.48 | 52991.18 | 53200.39 | 48035.47 | 45653.33 |
| 支付的各项税费(万) | 24671.63 | 22808.9 | 23136.64 | 27818.37 | 39015.65 | 37405.09 | 34673.47 | 29548.03 | 34853.3 | 37147.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 72805.62 | 63401.48 | 83083.43 | 66330.91 | 55521.44 | 50627.93 | 45088.81 | 41574.71 | 35948.91 | 42844.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 286853.16 | 264302.86 | 295593.12 | 276316.48 | 295648.61 | 275929.79 | 248415.48 | 227858.04 | 210631.78 | 210273.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 58265.54 | 26981.17 | 20056.36 | 25906.05 | 25779.63 | 44598.6 | 49642.1 | 44726.22 | 54005.83 | 47358.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 389665.3 | 196260.87 | 173084.93 | 307538 | 577893.65 | 309005.01 | 258004.8 | 270702.67 | 524690.36 | 484967.4 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5034.12 | 2761.43 | 12304.1 | 21352.17 | 28293.12 | 25299.85 | 12578.1 | 9198.33 | 7099.68 | 7242.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1521.81 | 21.38 | 3335.55 | 1054.47 | 3181.1 | 2332.42 | 4.88 | 22.61 | 0.3 | 194.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1189.75 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 396221.23 | 199043.67 | 188724.58 | 329944.64 | 609367.87 | 337827.02 | 270587.79 | 279923.61 | 531790.34 | 492404.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3339.4 | 5556.6 | 12532.5 | 9431.12 | 13828.71 | 11135.68 | 5650.83 | 5550.17 | 8403.35 | 3512.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 372366.61 | 162921.11 | 205069.35 | 323378.69 | 552546.25 | 321991.2 | 260140.42 | 317692.69 | 546177.12 | 576619.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6004.44 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1392.03 | - | - | - | - | - | 43.63 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 377098.04 | 168477.71 | 217601.84 | 332809.81 | 566374.96 | 339131.31 | 265834.88 | 323242.85 | 554580.47 | 580131.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 19123.19 | 30565.96 | -28877.26 | -2865.17 | 42992.91 | -1304.29 | 4752.9 | -43319.24 | -22790.12 | -87727.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 300 | - | - | - | 1200 | - | - | 499 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 300 | - | - | - | 1200 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 46000 | 46241.3 | 60000 | 44858.95 | 30214.84 | 30000 | - | - | 59893.86 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 19880 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8433.38 | 9956.29 | 10952.89 | 11382.56 | 9364.64 | 8468.5 | 6392.75 | 15575.87 | 3871.8 | 3108.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54433.38 | 56497.59 | 70952.89 | 56241.51 | 39579.49 | 39668.5 | 6392.75 | 35455.87 | 64264.66 | 3108.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 66541.3 | 54800 | 35200 | 25000 | 50000 | 5583.33 | - | 36734.86 | 25000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7070.26 | 30886.62 | 30866.71 | 38501.79 | 59331.96 | 58257.55 | 58203.72 | 29175.87 | 57859.59 | 40492.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14188.34 | 10937.63 | 14584.32 | 8511.33 | 11414.1 | 9987.28 | 7442.24 | 5159.99 | 14823.62 | 7479.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 87799.89 | 96624.25 | 80651.02 | 72013.13 | 120746.06 | 73828.17 | 65645.96 | 71070.72 | 97683.21 | 47971.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -33366.52 | -40126.66 | -9698.13 | -15771.61 | -81166.57 | -34159.67 | -59253.21 | -35614.86 | -33418.55 | -44862.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 134.91 | 283.71 | -228.02 | -75.8 | 102.03 | 1521.36 | -1321.04 | 1433.39 | 948.49 | 1.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 44157.12 | 17704.19 | -18747.06 | 7193.47 | -12292.01 | 10656 | -6179.25 | -32774.49 | -1254.35 | -85229.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37796.18 | 20091.99 | 38839.04 | 31645.57 | 43937.58 | 33281.58 | 39460.83 | 72235.32 | 73489.67 | 158719.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 81953.3 | 37796.18 | 20091.99 | 38839.04 | 31645.57 | 43937.58 | 33281.58 | 39460.83 | 72235.32 | 73489.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18818.3 | -10529.46 | 18280.88 | 35504.83 | 35495.17 | 52671.26 | 49237.43 | 42159.99 | 40418.78 | 35052.07 |
| 资产减值准备(万) | 24442.67 | 23064.65 | 16080.88 | 20056.71 | 15808.34 | 11305.53 | 7834.05 | 7423.18 | 7161.14 | 8136.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6540.29 | 6905.16 | 6315.41 | 6496.98 | 6528.12 | 6975.4 | 7201.92 | 7477.3 | 7301.4 | 7224.42 |
| 无形资产摊销(万) | 487.9 | 660.45 | 701.93 | 723.42 | 688.98 | 692.47 | 701.41 | 736.54 | 730.11 | 669.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4126.67 | 5089.54 | 4742.02 | 5857.5 | 7275.59 | 3323.53 | 1999.69 | 1067.03 | 532.33 | 402.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1318.78 | -55.79 | -573.32 | 62.53 | -1223.74 | -1002.31 | 5.78 | 105.72 | 57.53 | 4.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 87.94 | 39.74 | 173.73 | 24.96 | 24.8 | 104.67 | 121.66 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 11582.59 | 16895.06 | 7079.03 | -35152.83 | -10880.95 | 1346.73 | -14.18 | 397.59 | -382 | - |
| 财务费用(万) | 91.69 | 2380.78 | 2030.5 | 2029.68 | 1804.68 | 670.7 | 845.36 | 695.93 | 2209.15 | - |
| 投资损失(万) | -2220.09 | 13.09 | -8190.07 | 5860.72 | -10036.92 | -24713.35 | -11199.06 | -9273.98 | -5750.23 | -7242.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1823.59 | -4550.47 | -1557.78 | -2026.43 | -3083.04 | -1210.5 | -0.67 | -332.95 | -430.65 | -480.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | -546.96 | -1024.58 | 152.98 | 1535.73 | 18.15 | - | - | -5.16 | 5.16 | - |
| 存货的减少(万) | -35220.93 | -11547.83 | -30941.48 | -8703.36 | -22164.03 | -12386.39 | -7694.18 | -22215.25 | -5953.07 | -5151.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13238.27 | 3163.35 | -7930.66 | -3282.34 | -16797.31 | -2549.55 | -190.44 | 3787.08 | 2504.21 | 5821.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14512.68 | -6794.85 | 10034.12 | -3265.09 | 22321.77 | 9370.39 | 793.32 | 12703.19 | 5601.98 | 2332.25 |
| 其他(万) | 213.86 | 160.39 | - | - | - | - | - | - | - | 590.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 58265.54 | 26981.17 | 20056.36 | 25906.05 | 25779.63 | 44598.6 | 49642.1 | 44726.22 | 54005.83 | 47358.64 |
| 现金的期末余额(万) | 81953.3 | 37796.18 | 20091.99 | 38839.04 | 31645.57 | 43937.58 | 33281.58 | 39460.83 | 72235.32 | 73489.67 |
| 现金的期初余额(万) | 37796.18 | 20091.99 | 38839.04 | 31645.57 | 43937.58 | 33281.58 | 39460.83 | 72235.32 | 73489.67 | 158719.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 44157.12 | 17704.19 | -18747.06 | 7193.47 | -12292.01 | 10656 | -6179.25 | -32774.49 | -1254.35 | -85229.87 |