上海电影601595核心经营数据 |
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当前股价：26.86，市值：120
亿，动态市盈率PE：109.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.55%。 其中，历史营业增长率：5.58%，净利增长率：3.41%； 未来三年预估净利增长率：42.91% （24E:12.49%, 25E:87.51%, 26E:38.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 44820 | 44820 | 44820 | 44820 | 37350 | 37350 | 37350 | 37350 | 28000 | 28000 |
| 净资产(万) | 178864.53 | 167519.44 | 204302.99 | 202367.31 | 253190.41 | 237461.81 | 213849.72 | 197666.76 | 82699.18 | 64583.8 |
| 总资产(万) | 297114.81 | 290596.32 | 346067.76 | 283843.14 | 359588.56 | 316412.64 | 298793.48 | 275045.34 | 164396.76 | 122475.66 |
| 营业收入(万) | 79522.65 | 36834.53 | 73108.35 | 30929.92 | 110651.78 | 105590.29 | 112244.68 | 104571.12 | 90017.86 | 70294.92 |
| 营业收入增长率(%) | 115.89 | -49.62 | 136.37 | -72.05 | 4.79 | -5.93 | 7.34 | 16.17 | 28.06 | 18.28 |
| 营业成本(万) | 61367.96 | 40758.35 | 65704.57 | 31800.06 | 91528.09 | 88881.78 | 81855.05 | 71931.57 | 58179.19 | 43969.57 |
| 营业成本增长率(%) | 50.57 | -37.97 | 106.62 | -65.26 | 2.98 | 8.58 | 13.8 | 23.64 | 32.32 | 21.46 |
| 毛利率(%) | 22.83 | -10.65 | 10.13 | -2.81 | 17.28 | 15.82 | 27.07 | 31.21 | 35.37 | 37.45 |
| 三项费用(万) | 11286.65 | 8880.47 | 10215.38 | 23608.57 | 11355.8 | 13373.11 | 12932.89 | 10565.53 | 12648.18 | 10240.74 |
| 费用增长率(%) | 27.1 | -13.07 | -56.73 | 107.9 | -15.08 | 3.4 | 22.41 | -16.47 | 23.51 | 23.56 |
| 费用率(%) | 62.17 | -226.32 | 137.98 | -2713.19 | 59.38 | 80.04 | 42.56 | 32.37 | 39.73 | 38.9 |
| 净利润(万) | 14444.98 | -34687.12 | 1411.52 | -47251.2 | 12715.38 | 23066.13 | 25409.75 | 23816.1 | 20017.16 | 17160.63 |
| 净利润增长率(%) | -141.64 | -2557.43 | -102.99 | -471.61 | -44.87 | -9.22 | 6.69 | 18.98 | 16.65 | 18.8 |
| 经营现金流(万) | 24455.78 | 9460.32 | 26404.98 | -39477.94 | 43505.01 | 11171.13 | 21849.04 | 19112.54 | 30917.24 | 24706.65 |
| 现金流增长率(%) | 158.51 | -64.17 | -166.89 | -190.74 | 289.44 | -48.87 | 14.32 | -38.18 | 25.14 | 47.45 |
| 净利润现金比(-) | 1.69 | -0.27 | 18.71 | 0.84 | 3.42 | 0.48 | 0.86 | 0.8 | 1.54 | 1.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.34 | -18.66 | 0.69 | -20.74 | 5.18 | 10.22 | 12.35 | 16.99 | 27.18 | 29.65 |
| 生产资本回报率(%) | 54.97 | -221.69 | 11.05 | -251.9 | 50.01 | 81.29 | 91.63 | 92.23 | 95.51 | 102.69 |
| 资本支出(万) | 12394.25 | 6982.31 | 5829.24 | 4228.09 | 8254.36 | 17149.78 | 20240.52 | 16913.66 | 15689.1 | 6083.5 |
| 折旧和摊销(万) | - | 7108 | 8748 | 10842 | 11346 | 10775 | 9767 | 7648 | 6104 | 5190 |
| 归属股东权益(万) | 164822.92 | 157459.49 | 193085.49 | 201934.38 | 248571.71 | 232026.46 | 209855.84 | 192956.08 | 78139.54 | 59258.22 |
| 股东权益增长率(%) | 4.68 | -18.45 | -4.38 | -18.76 | 7.13 | 10.56 | 8.76 | 146.94 | 31.86 | 27.01 |
| 自由现金流(万) | 303 | -33354 | 5106 | -36508 | 16805 | 17119 | 15239 | 14362 | 9692 | 15247 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 48.18 | -36.43 | 33.9 |
| 每股股东权益(元) | 3.68 | 3.51 | 4.31 | 4.51 | 6.66 | 6.21 | 5.62 | 5.17 | 2.79 | 2.12 |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | -0.75 | 0.05 | -0.96 | 0.37 | 0.63 | 0.69 | 0.63 | 0.69 | 0.58 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | CACCB | CCACA | CABCB | CBACA | CCBBA | BBBBA | BBBAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | -+- | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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