上海电影601595现金流量表 |
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当前股价：26.86，市值：120
亿，动态市盈率PE：109.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.55%。 其中，历史营业增长率：5.58%，净利增长率：3.41%； 未来三年预估净利增长率：42.91% （24E:12.49%, 25E:87.51%, 26E:38.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 224579.72 | 102079.58 | 209516.59 | 81716.75 | 335732.08 | 350123.15 | 340221.42 | 297353.85 | 237477.81 | 163938.39 |
| 收到的税费返还(万) | 123.09 | 3212.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3750.85 | 2769.74 | 4402.62 | 4495.58 | 5098.9 | 7274.28 | 6616.78 | 4794.49 | 4001.95 | 3494.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 228453.66 | 108061.5 | 213919.22 | 86212.33 | 340830.97 | 357397.42 | 346838.21 | 302148.34 | 241479.76 | 167433.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 178000.93 | 81872.71 | 168630.54 | 107752.54 | 261293.94 | 311771.51 | 290083.75 | 252959.65 | 186821.15 | 120948.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11631.33 | 11238.77 | 13044.72 | 12933.35 | 17913.58 | 18838.82 | 17234.38 | 14102.45 | 11449.18 | 9621.2 |
| 支付的各项税费(万) | 4743.42 | 2399.57 | 2354.66 | 1231.45 | 10848.38 | 9342.26 | 9370.24 | 10178.64 | 6634.84 | 6871.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9622.2 | 3090.13 | 3484.32 | 3772.93 | 7270.06 | 6273.7 | 8300.79 | 5795.05 | 5657.35 | 5285.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 203997.88 | 98601.18 | 187514.24 | 125690.27 | 297325.96 | 346226.29 | 324989.17 | 283035.79 | 210562.52 | 142726.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24455.78 | 9460.32 | 26404.98 | -39477.94 | 43505.01 | 11171.13 | 21849.04 | 19112.54 | 30917.24 | 24706.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 122413.09 | 82792.32 | 30383 | 92540 | 62242 | 33319.45 | 100099.59 | 45000 | 1.87 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2587.31 | 1485.24 | 7364.12 | 1018.42 | 5041.66 | 2428.8 | 3612.64 | 3436.03 | 1735.61 | 606.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.86 | 210.43 | 302.01 | 2.04 | 108.16 | 31.65 | 7.81 | 298.72 | 309.64 | 18.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1285.96 | - | 5740 | 5880.72 | 2175.89 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 390.75 | 738.11 | 6174.65 | 4376.34 | 1498.29 | 1310 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 125017.26 | 84487.98 | 39335.09 | 93560.47 | 73545.89 | 42487.99 | 112369.75 | 54178.54 | 6578.09 | 6810.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12394.25 | 6982.31 | 5829.24 | 4228.09 | 8254.36 | 17149.78 | 20240.52 | 16913.66 | 15689.1 | 6083.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 139644.24 | 54500.23 | 111031.5 | 23206.13 | 156486.5 | 16297.5 | 71720 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1002.18 | - | 939.76 | - | - | - | 161.14 | - | 16940.14 | 480 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 153040.67 | 61482.54 | 117800.5 | 27434.23 | 164740.86 | 33447.28 | 92121.66 | 101913.66 | 33421.35 | 10936.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28023.41 | 23005.44 | -78465.41 | 66126.24 | -91194.97 | 9040.72 | 20248.09 | -47735.12 | -26843.26 | -4125.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4980 | 50 | 13090 | - | 245 | 2009 | 49 | 539 | - | 322 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1295 | 50 | 13090 | - | 245 | - | 49 | 539 | - | 322 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1494 | 7775.83 | 4895.66 | 2000 | 6099.51 | 24711.41 | 33755.95 | 15191.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 631.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4980 | 50 | 15215.19 | 7775.83 | 5140.66 | 4009 | 6148.51 | 117526.91 | 33755.95 | 15513.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 495 | 5775.83 | 6756.18 | 2139.48 | 8612.79 | 5422.71 | 36083.33 | 26564.08 | 17936.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3757.66 | 46.15 | 226.52 | 4464.7 | 8879.57 | 10304.9 | 10133.06 | 1261.01 | 4614.92 | 4226.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 56.28 | 130.67 | 429.8 | 381.56 | 555.95 | 495.13 | 537.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11457.96 | 8311.71 | 15366.93 | 176.44 | 204.46 | 225.52 | 271.38 | 1165.67 | 388.38 | 330.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15215.61 | 8852.86 | 21369.28 | 11397.32 | 11223.52 | 19143.22 | 15827.15 | 38510.01 | 31567.39 | 22494.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10235.61 | -8802.86 | -6154.09 | -3621.49 | -6082.86 | -15134.22 | -9678.64 | 79016.9 | 2188.57 | -6980.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4.32 | -0.87 | -2.65 | 0.66 | 2.09 | -2.52 | 0.01 | 2.21 | 0.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13803.25 | 23667.22 | -58215.4 | 23024.17 | -53772.15 | 5079.72 | 32415.97 | 50394.32 | 6264.76 | 13600.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 85074.48 | 56665.44 | 114880.83 | 91856.67 | 145628.82 | 140549.1 | 108133.13 | 57738.81 | 51474.05 | 37873.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71271.23 | 80332.65 | 56665.44 | 114880.83 | 91856.67 | 145628.82 | 140549.1 | 108133.13 | 57738.81 | 51474.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -34687.12 | 1411.52 | -47251.2 | 12715.38 | 23066.13 | 25409.75 | 23816.1 | 20017.16 | 17160.63 |
| 资产减值准备(万) | - | 22183.52 | 1556.28 | 16708.04 | 251.29 | 3019.14 | 90 | 607.35 | 383.99 | 105.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2998.39 | 3877.03 | 5359.27 | 5858.21 | 5729.23 | 5240.79 | 4037.81 | 3162.82 | 2852.85 |
| 无形资产摊销(万) | - | 152.6 | 228.1 | 214.25 | 231.17 | 257.05 | 252.21 | 225.44 | 214.89 | 160.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3956.86 | 4642.53 | 5268.22 | 5256.73 | 4788.62 | 4274.25 | 3385.09 | 2726.31 | 2177.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1824.35 | -2941.26 | 348.49 | 38.82 | - | 26.43 | 82.31 | -61.47 | -7.38 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 397.85 | 382.69 | 3355.57 | 241.28 | 44.45 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2420.53 | 750.74 | 536.38 | -418.87 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | -1047.2 | -1808.57 | 207.27 | -1552.36 | -954.7 | -1924.87 | -1035.96 | -1452.49 |
| 财务费用(万) | - | 2110.14 | 4630.58 | -466.06 | -1015.22 | 387.54 | 644.73 | 860.11 | 481.13 | 670.04 |
| 投资损失(万) | - | 573.63 | -2990.78 | -2622.52 | -4541.79 | -23340.42 | -11044.2 | -2303.76 | -2896.06 | -1830.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 2993.98 | -813.49 | -3419.48 | 50.36 | -566.23 | -1566.42 | -1062.62 | -697.28 | -310.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1731.25 | - | - | - | -747.29 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -147.27 | 191.28 | -14.46 | 288.56 | 628.41 | -341.52 | -316.33 | -184.08 | -1.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 9057.02 | 8631.88 | -7363.28 | 3180.94 | -3244.24 | -4599.19 | -11967.84 | -4256.32 | -6819.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -7994.61 | -3739.46 | -19151.02 | 20123.68 | 2701.09 | 4416.93 | 3673.77 | 13062.1 | 12002.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 9460.32 | 26404.98 | -39477.94 | 43505.01 | 11171.13 | 21849.04 | 19112.54 | 30917.24 | 24706.65 |
| 现金的期末余额(万) | - | 80332.65 | 56665.44 | 114880.83 | 91856.67 | 145628.82 | 140549.1 | 108133.13 | 57738.81 | 51474.05 |
| 现金的期初余额(万) | - | 56665.44 | 114880.83 | 91856.67 | 145628.82 | 140549.1 | 108133.13 | 57738.81 | 51474.05 | 37873.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 23667.22 | -58215.4 | 23024.17 | -53772.15 | 5079.72 | 32415.97 | 50394.32 | 6264.76 | 13600.25 |