拓普集团601689现金流量表 |
3753 ℃ |
|
当前股价：50.81，市值：857
亿，动态市盈率PE：30.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.52%。 其中，历史营业增长率：22.7%，净利增长率：21.6%； 未来三年预估净利增长率：28.48% （24E:34.03%, 25E:28.26%, 26E:23.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1997183.13 | 1612252.38 | 1225800.84 | 653064.29 | 588151.46 | 622777.49 | 462709.73 | 291829.13 | 250118.14 | 219951.35 |
| 收到的税费返还(万) | 78594.02 | 84025.6 | 30867.96 | 18101.59 | 19066.93 | 13411.94 | 12548.63 | 14075.67 | 14753.82 | 10878.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 31629.55 | 21906.22 | 13221.08 | 12035.66 | 9497.92 | 8021.58 | 8751.8 | 2616.65 | 2163.39 | 3573.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2107406.7 | 1718184.2 | 1269889.88 | 683201.53 | 616716.31 | 644211.01 | 484010.16 | 308521.46 | 267035.35 | 234403.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1342990.22 | 1145355.74 | 941318.82 | 417170.46 | 345704.57 | 416771.18 | 248026.42 | 173456.65 | 161097.77 | 117697.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 234327.61 | 199789.78 | 129283.6 | 86344.33 | 73956.97 | 78462.33 | 62671.52 | 47011.5 | 36396.79 | 28443.02 |
| 支付的各项税费(万) | 108747.19 | 74626.87 | 36606.85 | 33930.57 | 27085.46 | 41211.69 | 39402.31 | 30704.95 | 20711.36 | 20917.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 84778.76 | 70009.79 | 43998.7 | 33387.62 | 46027.17 | 47232.66 | 41008.62 | 29717.08 | 25019.68 | 21464.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1770843.77 | 1489782.19 | 1151207.96 | 570832.97 | 492774.17 | 583677.86 | 391108.87 | 280890.18 | 243225.61 | 188522.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 336562.93 | 228402.01 | 118681.92 | 112368.56 | 123942.14 | 60533.15 | 92901.3 | 27631.28 | 23809.75 | 45880.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 101603.23 | 87087.78 | 146756.36 | 167816.42 | 267142.88 | 297379.72 | 87267.22 | 104272.87 | 212043.22 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1272 | 3500 | - | - | 2619.72 | 1500.51 | 1620.25 | 1688.83 | 926.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1971.06 | 2254.38 | 5165.99 | 2054.22 | 126.68 | 701.68 | 66.09 | 204.26 | 161.19 | 38.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4091.56 | 1690.98 | - | - | - | - | 6275 | 2995.5 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 107665.85 | 92305.14 | 155422.35 | 169870.64 | 267269.56 | 300701.11 | 95108.82 | 109092.88 | 213893.24 | 965.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 317691.71 | 542557.18 | 352064.82 | 140598.72 | 93984.98 | 132824.12 | 128681.51 | 74171.15 | 42871.24 | 38059.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 131000 | 54000 | 177000 | 88000 | 272700 | 228450 | 216650 | 49050 | 264840 | 1396.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 3210 | 28890 | 22657.18 | 2203.6 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6330 | - | - | - | - | 19000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 448691.71 | 602887.18 | 529064.82 | 228598.72 | 369894.98 | 390164.12 | 386988.68 | 125424.75 | 307711.24 | 39455.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -341025.86 | -510582.03 | -373642.47 | -58728.08 | -102625.42 | -89463.01 | -291879.87 | -16331.87 | -93817.99 | -38490.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 197841.78 | - | - | - | 236042.92 | - | 139198.77 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 356501.34 | 680208.61 | 217975.55 | 57677.5 | 53200 | 79790 | 142050 | 20000 | 9000 | 25500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 16960 | 100 | - | - | - | - | 215.33 | 243.8 | 36.09 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 356501.34 | 697168.61 | 415917.33 | 57677.5 | 53200 | 79790 | 378092.92 | 20215.33 | 148442.57 | 25536.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 278063.44 | 187997.05 | 105644.99 | 92167.5 | 44500 | 94900 | 82050 | - | 34500 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 64839.31 | 39658.36 | 20700.07 | 22006.09 | 32814.01 | 2602.19 | 1615.85 | 40251.03 | 12494.56 | 37821.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 144.23 | 143.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20741.42 | 39838.3 | 7216.22 | - | - | 7265.36 | - | 222.69 | 215.33 | 243.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 363644.17 | 267493.72 | 133561.28 | 114173.59 | 77314.01 | 104767.55 | 83665.85 | 40473.72 | 47209.89 | 38065.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7142.84 | 429674.9 | 282356.05 | -56496.09 | -24114.01 | -24977.55 | 294427.06 | -20258.39 | 101232.68 | -12529.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1978.31 | -40.86 | -1314.9 | -1175.95 | 1148.27 | 1231.95 | 235.05 | 621.93 | 43.07 | -32.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9627.46 | 147454.02 | 26080.6 | -4031.56 | -1649.03 | -52675.45 | 95683.55 | -8337.04 | 31267.51 | -5171.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 241021.26 | 93567.24 | 67486.64 | 71518.21 | 73167.23 | 125842.68 | 30159.14 | 38496.18 | 7228.67 | 12400.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 231393.79 | 241021.26 | 93567.24 | 67486.64 | 71518.21 | 73167.23 | 125842.68 | 30159.14 | 38496.18 | 7228.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 215001.62 | 169896.67 | 101783.19 | 63013.42 | 46004.66 | 75532.17 | 74048.95 | 61567.74 | 40971.9 | 39975.28 |
| 资产减值准备(万) | 7146.08 | 3229.15 | 6909.51 | 2243.99 | 6544.66 | 835.45 | 448.56 | 2915.92 | 836.71 | 306.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 110416.21 | 74929.64 | 52496.74 | 44257.62 | 34111.28 | 26874.99 | 19055.92 | 15366.47 | 11172.42 | 9650.46 |
| 无形资产摊销(万) | 4148.47 | 3202.31 | 2498.05 | 2054.52 | 1926.31 | 1676.11 | 1329.12 | 816.62 | 401.39 | 268.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7907.55 | 5381.7 | 3962.11 | 4693.07 | 2794.21 | 2384.7 | 1743.24 | 910.32 | 626.68 | 293.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -663.59 | 2.47 | -19.53 | -874.75 | 552.25 | 69.57 | 26.47 | 206.68 | 171.46 | 124.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 1483.21 | 813.56 | 181.62 | 4.41 | 13.94 | 3.29 | 170.42 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8.28 | 55.3 | -25.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13971.13 | 1829.57 | 4497.35 | 1474.07 | 1534.74 | 1234.88 | 921.56 | -343.99 | 299.77 | 273.56 |
| 投资损失(万) | -396.9 | -3913.19 | -3546.54 | -4324.42 | -5143.65 | -10096.57 | -4330.79 | -3693.15 | -4038.69 | -1699.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1026.03 | -5632.24 | -4013.23 | -1775.65 | -699.73 | -754.3 | -3500.77 | -1180.88 | -85.34 | 20.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4618.53 | 1190.23 | 2384.17 | 384.07 | 1518.03 | 1861.35 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5438.32 | -98283.51 | -81869.36 | -27165.7 | -3290.56 | -381.54 | -21136.57 | -21059.84 | -14349.12 | -7769.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -130623 | -137097.58 | -68595.63 | -38586.06 | 11018.32 | 3431.73 | -95387.05 | -63042.87 | -23638.76 | -7279.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 95757.53 | 203089.68 | 93058.06 | 65004.5 | 27057.68 | -42138.69 | 119512.23 | 35734.38 | 11441.33 | 11716.5 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -566.12 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 336562.93 | 228402.01 | 118681.92 | 112368.56 | 123942.14 | 60533.15 | 92901.3 | 27631.28 | 23809.75 | 45880.8 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | 468.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 231393.79 | 241021.26 | 93567.24 | 67486.64 | 71518.21 | 73167.23 | 125842.68 | 30159.14 | 38496.18 | 7228.67 |
| 现金的期初余额(万) | 241021.26 | 93567.24 | 67486.64 | 71518.21 | 73167.23 | 125842.68 | 30159.14 | 38496.18 | 7228.67 | 12400.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9627.46 | 147454.02 | 26080.6 | -4031.56 | -1649.03 | -52675.45 | 95683.55 | -8337.04 | 31267.51 | -5171.63 |