力帆科技601777核心经营数据 |
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当前股价：7.11，市值：321
亿，动态市盈率PE：13496.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.89%。 其中，历史营业增长率：0.96%，净利增长率：-15.41%； 未来三年预估净利增长率：148.38% （24E:503.04%, 25E:125.34%, 26E:12.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 457152.3 | 457152.3 | 450000 | 452101.31 | 130683.94 | 130683.94 | 130683.94 | 125635.34 | 125635.34 | 101476.69 |
| 净资产(万) | 1196116.99 | 1166444.37 | 1130044.68 | 1121194.88 | 283354.4 | 755145.6 | 728961.84 | 683451.67 | 689640.26 | 545857.74 |
| 总资产(万) | 2179908 | 2063820.92 | 1763213.92 | 1794050.35 | 1940696.31 | 2790487.38 | 3002048.38 | 2938029 | 2528075.1 | 2084154.36 |
| 营业收入(万) | 676834.24 | 865422.46 | 397722.48 | 363710.61 | 744977.32 | 1101301.45 | 1260044.35 | 1104666.86 | 1241110.98 | 1141674.84 |
| 营业收入增长率(%) | -21.79 | 117.59 | 9.35 | -51.18 | -32.35 | -12.6 | 14.07 | -10.99 | 8.71 | 13.34 |
| 营业成本(万) | 636583.58 | 788903.88 | 333796.27 | 327936.86 | 767470.23 | 1001343.7 | 1096223.38 | 981462.76 | 1014712.04 | 937279.84 |
| 营业成本增长率(%) | -19.31 | 136.34 | 1.79 | -57.27 | -23.36 | -8.66 | 11.69 | -3.28 | 8.26 | 14.86 |
| 毛利率(%) | 5.95 | 8.84 | 16.07 | 9.84 | -3.02 | 9.08 | 13 | 11.15 | 18.24 | 17.9 |
| 三项费用(万) | 79075.85 | 65480.23 | 70665.24 | 299538.99 | 235253.21 | 259068.74 | 211539.5 | 178575.47 | 203077.04 | 184591.25 |
| 费用增长率(%) | 20.76 | -7.34 | -76.41 | 27.33 | -9.19 | 22.47 | 18.46 | -12.07 | 10.01 | 12.67 |
| 费用率(%) | 196.46 | 85.57 | 110.54 | 837.32 | -1045.9 | 259.18 | 129.13 | 144.94 | 89.7 | 90.31 |
| 净利润(万) | -26217.24 | 17045.8 | 7812.93 | 5468.32 | -469192.58 | 24687.94 | 15559 | 9196.72 | 34308.12 | 37742.23 |
| 净利润增长率(%) | -253.8 | 118.17 | 42.88 | -101.17 | -2000.49 | 58.67 | 69.18 | -73.19 | -9.1 | -7.5 |
| 经营现金流(万) | -23884.16 | -25523.02 | 37550.06 | 23460.81 | -113081.41 | 5695.4 | -33039.01 | -89352.15 | -145804.79 | -36805.42 |
| 现金流增长率(%) | -6.42 | -167.97 | 60.05 | -120.75 | -2085.49 | -117.24 | -63.02 | -38.72 | 296.15 | -29.23 |
| 净利润现金比(-) | 0.91 | -1.5 | 4.81 | 4.29 | 0.24 | 0.23 | -2.12 | -9.72 | -4.25 | -0.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.22 | 1.48 | 0.69 | 0.78 | -90.36 | 3.33 | 2.2 | 1.34 | 5.55 | 6.67 |
| 生产资本回报率(%) | -9.21 | 8.47 | 4.19 | 2.78 | -90.91 | 3.79 | 2.01 | 1.34 | 5.12 | 6.15 |
| 资本支出(万) | 46664.85 | 22529.28 | 5175.15 | 9025.74 | 31063.61 | 68325.72 | 73524.45 | 35012.44 | 72624.23 | 28621.42 |
| 折旧和摊销(万) | 33503 | 16316 | 16947 | 33850 | 32826 | 43122 | 41709 | 35695 | 30882 | 25583 |
| 归属股东权益(万) | 1043834.24 | 1022618.67 | 1016966.72 | 1007540.11 | 274430.19 | 745179.09 | 719101.21 | 673280.13 | 683026.21 | 540806.61 |
| 股东权益增长率(%) | 2.07 | 0.56 | 0.94 | 267.14 | -63.17 | 3.63 | 6.81 | -1.43 | 26.3 | -5.36 |
| 自由现金流(万) | -10741 | 9257 | 17336 | 30635 | -466446 | 93 | -14761 | 8943 | -6351 | 35569 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -478.14 | -106.65 | 310.96 |
| 每股股东权益(元) | 2.28 | 2.24 | 2.26 | 2.23 | 2.1 | 5.7 | 5.5 | 5.36 | 5.44 | 5.33 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -3.58 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.28 | 0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCA | CCACB | CCACB | CABCB | CCBCB | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --+ | +-- | +++ | -+- | ++- | -+- | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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