宁波建工601789现金流量表 |
4363 ℃ |
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当前股价：4.83，市值：52
亿，动态市盈率PE：16.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.39%。 其中，历史营业增长率：10.63%，净利增长率：10.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2370391.65 | 2399712.89 | 2153023.38 | 2132388.57 | 1994699.88 | 1673114.66 | 1691285.66 | 1322682.17 | 1323956.89 | 1301347.11 |
| 收到的税费返还(万) | 953 | - | - | 1047.76 | - | 7.28 | 145.36 | 95.94 | 51.76 | 156.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18746.4 | 14843.8 | 36051.11 | 29272.64 | 57151.04 | 103642.53 | 70337.72 | 86015.66 | 75024.17 | 75578.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2390091.05 | 2414556.69 | 2189074.49 | 2162708.97 | 2051850.92 | 1776764.47 | 1761768.74 | 1408793.78 | 1399032.82 | 1377082.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2073218.65 | 2082950.85 | 2088588.82 | 1894320.73 | 1755106.12 | 1464817.89 | 1483783.35 | 1182344.32 | 1208185.01 | 1271159.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 105297.57 | 80970.64 | 88150.4 | 73418.57 | 70589.62 | 60006.58 | 45486.55 | 40748.23 | 36417.21 | 33090.85 |
| 支付的各项税费(万) | 48367.61 | 51693.44 | 50960.48 | 82568.55 | 41532.8 | 43621.13 | 47616.59 | 52819.45 | 56099.06 | 58338.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 47337.73 | 97771.28 | 52124.52 | 15440.67 | 70726.22 | 105823.48 | 136404.7 | 92921.82 | 82486.91 | 74644.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2274221.56 | 2313386.21 | 2279824.21 | 2065748.52 | 1937954.76 | 1674269.09 | 1713291.19 | 1368833.82 | 1383188.19 | 1437233.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 115869.48 | 101170.48 | -90749.73 | 96960.45 | 113896.16 | 102495.38 | 48477.55 | 39959.96 | 15844.63 | -60151.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 160 | 30 | - | - | 46 | - | 3800 | - | - | 1990 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 69.66 | 10.44 | 85.48 | 49.11 | 38.15 | 646.87 | 37.36 | 37.36 | 380.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2445.78 | 2357.69 | 12770.33 | 2048.19 | 1584.47 | 1782.03 | 1770.06 | 91.28 | 53.59 | 132.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2000 | - | 14904.86 | 13265.09 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 10000 | - | - | 1719.44 | - | - | - | 4182.59 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4605.78 | 2457.35 | 37685.62 | 15398.76 | 1679.58 | 3539.62 | 6216.93 | 128.64 | 90.95 | 6685.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12514.09 | 15971.07 | 16433.13 | 22149.39 | 25750.19 | 18510.4 | 31674.49 | 4742.29 | 5681.04 | 9858.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 35343.71 | 2802 | 361.24 | 5037.13 | - | 48273.95 | - | 4505 | 8721.17 | 3430 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 12211.38 | 1476.23 | - | - | - | - | 13256.65 | 5260.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1400 | 5549.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 49257.8 | 24322.26 | 29005.75 | 28662.75 | 25750.19 | 66784.35 | 31674.49 | 9247.29 | 27658.86 | 18549.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44652.02 | -21864.91 | 8679.87 | -13264 | -24070.61 | -63244.73 | -25457.56 | -9118.65 | -27567.91 | -11864.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2303 | 4944 | 49 | 107484.01 | 4881.32 | 12391.2 | 5069.45 | - | 879.02 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2303 | 4944 | - | - | 4881.32 | 12391.2 | 5069.45 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 531866.17 | 539400 | 424043.69 | 453185.1 | 488437.02 | 559657.57 | 584922.62 | 502559 | 603892 | 415395 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 49928.17 | - | - | 15000 | - | 12000 | - | 5203.85 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 534169.17 | 594272.17 | 424092.69 | 560669.11 | 508318.34 | 572048.77 | 601992.07 | 502559 | 609974.87 | 415395 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 372640 | 516567.09 | 305549.09 | 563258.02 | 561643.4 | 581056.84 | 551191.95 | 470302 | 517517 | 319620 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34561.85 | 34879.69 | 25426.9 | 26607.3 | 31317 | 30677.87 | 28452.67 | 23781.53 | 29646.21 | 21915.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 676.16 | - | - | - | 376.98 | 376.98 | 379.29 | 342.1 | 280.58 | 201.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 47194.06 | 3313.81 | 3993.59 | 525.91 | 50 | 35584.6 | 3132.15 | - | - | 5203.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 454395.91 | 554760.59 | 334969.58 | 590391.22 | 593010.4 | 647319.3 | 582776.77 | 494083.53 | 547163.21 | 346739.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 79773.26 | 39511.58 | 89123.11 | -29722.11 | -84692.06 | -75270.53 | 19215.3 | 8475.47 | 62811.66 | 68655.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 150990.73 | 118817.15 | 7053.25 | 53974.24 | 5133.49 | -36019.88 | 42235.28 | 39316.77 | 51088.38 | -3360.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 356418.45 | 237601.3 | 230548.05 | 176573.81 | 171440.32 | 207460.19 | 165224.91 | 125908.14 | 74819.76 | 78179.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 507409.18 | 356418.45 | 237601.3 | 230548.05 | 176573.81 | 171440.32 | 207460.19 | 165224.91 | 125908.14 | 74819.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34585.17 | 36649.64 | 44252.54 | 29732.25 | 25382.29 | 21981.15 | 21832.42 | 20549.46 | 19765.56 | 19618.59 |
| 资产减值准备(万) | 11321.09 | 4887.97 | 1690.31 | -1889.92 | 7330.44 | 11352.18 | 2222.66 | 4015.05 | 11935.84 | 12375.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10037.93 | 9084.73 | 9164.47 | 7776.62 | 9158.16 | 7195.9 | 5755.56 | 6680.81 | 6023.19 | 5424.22 |
| 无形资产摊销(万) | 983.27 | 1190.58 | 1801.61 | 1657.17 | 1176.33 | 1173.8 | 1016.36 | 905.17 | 905.23 | 881.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2529.71 | 1263.15 | 1289.19 | 1329.98 | 528.19 | 202.17 | 180.4 | 929.28 | 1462.61 | 1953.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -559.36 | -243.66 | -7059.64 | 303.19 | -77.03 | -125.18 | -109.74 | 39.96 | -97.8 | 1082.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 83.5 | 107.43 | 55.18 | 58.36 | 181.29 | 52.61 | 80.84 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 19943.03 | 19717.88 | 16343.89 | 16354.08 | 26733.36 | 23943.86 | 21329.54 | 17582.95 | 16394.13 | 14123.95 |
| 投资损失(万) | -1156.04 | -587.48 | -3841.66 | 4740.11 | -135.77 | -966.07 | -1113.7 | 383.89 | 191.59 | -131.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6405.29 | -1694.23 | -2633.64 | -4431.82 | -3302.39 | -2389.84 | -584.65 | -2034.95 | -2763.24 | -3193.59 |
| 存货的减少(万) | 1218.04 | -98122.36 | -29846.25 | 4452.64 | -69200.9 | 31031.72 | -61879.3 | 25944.36 | -76294.5 | -118672.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -213716.26 | -145051.33 | -152138.08 | 10362.01 | -53184.39 | -58028.79 | 83170.41 | -64526.61 | -6812.28 | -46922.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 242188.1 | 270625.8 | 25614.04 | 12131.07 | 169306.57 | 67071.87 | -23423.26 | 29490.57 | 45134.3 | 53310.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 115869.48 | 101170.48 | -90749.73 | 96960.45 | 113896.16 | 102495.38 | 48477.55 | 39959.96 | 15844.63 | -60151.37 |
| 现金的期末余额(万) | 507409.18 | 356418.45 | 237601.3 | 230548.05 | 176573.81 | 171440.32 | 207460.19 | 165224.91 | 125908.14 | 74819.76 |
| 现金的期初余额(万) | 356418.45 | 237601.3 | 230548.05 | 176573.81 | 171440.32 | 207460.19 | 165224.91 | 125908.14 | 74819.76 | 78179.8 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 150990.73 | 118817.15 | 7053.25 | 53974.24 | 5133.49 | -36019.88 | 42235.28 | 39316.77 | 51088.38 | -3360.04 |