星宇股份601799现金流量表 |
4240 ℃ |
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当前股价：132.41，市值：378
亿，动态市盈率PE：29.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.76%。 其中，历史营业增长率：21.65%，净利增长率：20.04%； 未来三年预估净利增长率：28.95% （24E:34.66%, 25E:27.78%, 26E:24.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 829487.19 | 827065.29 | 794528.37 | 807025.92 | 571884.06 | 511613.26 | 417296.48 | 268600.77 | 207759.04 | 163794.55 |
| 收到的税费返还(万) | 343.43 | 663.5 | 139.6 | 359.07 | 528.93 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25600 | 30886.27 | 11508.33 | 8205.92 | 9144.54 | 10654.85 | 2690.72 | 3560.11 | 2852.21 | 4183.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 855430.61 | 858615.06 | 806176.3 | 815590.9 | 581557.52 | 522268.11 | 419987.21 | 272160.88 | 210611.26 | 167978.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 605697.38 | 561435.81 | 588471.2 | 496515.23 | 359845.5 | 342992.79 | 239962.73 | 159112.53 | 129706.1 | 79912.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 111384.59 | 102107.55 | 97889.17 | 60484.94 | 56190.7 | 51225.5 | 41915.95 | 37885.69 | 28125.11 | 20354.15 |
| 支付的各项税费(万) | 39787.96 | 30587.1 | 40978.19 | 40435.22 | 31649.74 | 33278.02 | 26104.56 | 18795.48 | 13633.88 | 13983.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28847.3 | 23648.87 | 26880.22 | 30611.72 | 25871.42 | 26497.97 | 24648.45 | 22401.96 | 19183.47 | 15135.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 785717.23 | 717779.33 | 754218.78 | 628047.11 | 473557.37 | 453994.28 | 332631.7 | 238195.66 | 190648.56 | 129385.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 69713.38 | 140835.72 | 51957.53 | 187543.79 | 108000.15 | 68273.83 | 87355.51 | 33965.22 | 19962.7 | 38592.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 791527 | 1062431.93 | 1242844 | 785409.89 | 740100 | 592900 | 199600 | 73995.1 | 94148 | 57330 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6675.86 | 8473.39 | 8480.15 | 6454.4 | 8972.86 | 10949.49 | 5790.95 | 3314.76 | 4149 | 4711.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 788.21 | 349.89 | 853.45 | 338.95 | 333.24 | 69.27 | 820.9 | 378.55 | 86.17 | 50.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 408.77 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 761 | 5396.1 | - | 276.15 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 798991.07 | 1071255.22 | 1252177.6 | 792203.24 | 749406.09 | 604679.76 | 211607.95 | 78097.17 | 98659.32 | 62092.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 104063.38 | 95569.65 | 126519.08 | 79517.02 | 81754.91 | 31655.28 | 51574.24 | 27853.27 | 20838.13 | 24230.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 651927 | 1077054.98 | 1218984.04 | 903600 | 688013.74 | 582200 | 238800 | 199649 | 74280 | 74528.5 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 500 | - | - | - | 370 | 23 | 391 | 276.15 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 755990.38 | 1172624.63 | 1346003.12 | 983117.02 | 769768.65 | 613855.28 | 290744.24 | 227525.27 | 95509.13 | 99034.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 43000.69 | -101369.42 | -93825.52 | -190913.78 | -20362.56 | -9175.52 | -79136.29 | -149428.1 | 3150.19 | -36942.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 147820 | - | 4.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.34 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 41100 | 40000 | 40000 | 8872.32 | 55738.45 | 19779.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 149245.28 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 149245.28 | 41100 | 40000 | 40000 | 156692.31 | 55738.45 | 19784.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 755.38 | 21100 | 50000 | 50000 | - | 21616.09 | 53515.92 | 29558.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 31243.65 | 31424.74 | 35901.94 | 28071.88 | 28876.37 | 28153.97 | 21228.92 | 17621.23 | 19007.01 | 17662.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 95.53 | 65.86 | 3.82 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23793.58 | 677.36 | 1007.99 | 161.23 | 26.82 | 359.71 | 303.4 | 345.15 | 245.14 | 8.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 55037.24 | 32102.09 | 37665.3 | 49333.11 | 78903.19 | 78513.68 | 21532.31 | 39582.47 | 72768.07 | 47229.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -55037.24 | -32102.09 | -37665.3 | 99912.17 | -37803.19 | -38513.68 | 18467.69 | 117109.85 | -17029.62 | -27444.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3019.84 | 1433.4 | -907.95 | 29.36 | -0.05 | 76.24 | 173.01 | -43.71 | 224.57 | -262.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 60696.68 | 8797.61 | -80441.25 | 96571.54 | 49834.36 | 20660.87 | 26859.91 | 1603.26 | 6307.84 | -26056.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 140787.23 | 131989.62 | 212430.87 | 115859.33 | 66024.97 | 45364.09 | 18504.18 | 16900.93 | 10593.09 | 36649.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 201483.91 | 140787.23 | 131989.62 | 212430.87 | 115859.33 | 66024.97 | 45364.09 | 18504.18 | 16900.93 | 10593.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 110212.97 | 94142.43 | 94944.21 | 115953.56 | 78953.03 | 60827.02 | 46900.31 | 34935.55 | 29375.05 | 27240.72 |
| 资产减值准备(万) | 9850.12 | 2096.35 | 601.15 | 1886.11 | 4324.39 | 3517.32 | 287.28 | 1194.61 | 35.72 | -146.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 34984.75 | 28161.37 | 20807.62 | 16991.12 | 12739.33 | 10647.71 | 8900.78 | 8184.89 | 7069.23 | 4866.21 |
| 无形资产摊销(万) | 2737.64 | 2394.11 | 2390.32 | 2214.68 | 1554.57 | 1266.37 | 589.44 | 676.98 | 797.61 | 770.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8204.05 | 6679.4 | 6138.56 | 6484.53 | 4550.89 | 3528.15 | 3408.69 | 3050.31 | 2430.39 | 1479.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 88.87 | 498.99 | 581.78 | 345.49 | 215.87 | 187.09 | -67.32 | -222.4 | -12.28 | 5.81 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 148.02 | 122.92 | 5.95 |
| 公允价值变动损失(万) | -5638.85 | -8550.71 | -8963.7 | -5957.39 | -7604.66 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 340.63 | -224.81 | 3534.83 | 1382.03 | 1731.02 | 1644.04 | 1317.15 | 324.56 | 233.68 | 264.52 |
| 投资损失(万) | 25.48 | - | -39.15 | - | -204.62 | -9768.95 | -8644.34 | -4585.51 | -4149 | -4711.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | -282.51 | -211.3 | 290.52 | 157.71 | -6.2 | 27.79 | -691.69 | -563.3 | -195.89 | -191.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -446.9 | -2134.23 | 1049.06 | 2002.22 | 1118.31 | 750.8 | 27.18 | 15.8 | 25.25 | 1.25 |
| 存货的减少(万) | 5885.44 | -37834.26 | -42594.66 | -6516.2 | -19339.05 | -25650.52 | -14298.58 | -23113.14 | -19080.59 | -12702.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -203286.7 | -25861.26 | -37692.38 | -17473.4 | -57638.12 | -22750.77 | 10621.7 | -35585.56 | -7062.33 | -6924.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 105731.67 | 79783.13 | 8633.73 | 71546.05 | 87605.38 | 44047.79 | 39004.9 | 49504.44 | 10372.94 | 28636.26 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 69713.38 | 140835.72 | 51957.53 | 187543.79 | 108000.15 | 68273.83 | 87355.51 | 33965.22 | 19962.7 | 38592.64 |
| 现金的期末余额(万) | 201483.91 | 140787.23 | 131989.62 | 212430.87 | 115859.33 | 66024.97 | 45364.09 | 18504.18 | 16900.93 | 10593.09 |
| 现金的期初余额(万) | 140787.23 | 131989.62 | 212430.87 | 115859.33 | 66024.97 | 45364.09 | 18504.18 | 16900.93 | 10593.09 | 36649.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 60696.68 | 8797.61 | -80441.25 | 96571.54 | 49834.36 | 20660.87 | 26859.91 | 1603.26 | 6307.84 | -26056.8 |