京沪高铁601816核心经营数据 |
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当前股价：6.06，市值：2976
亿，动态市盈率PE：23.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.31%。 其中，历史营业增长率：6.45%，净利增长率：5.56%； 未来三年预估净利增长率：12.3% （24E:15.33%, 25E:11.44%, 26E:10.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 4910648.46 | 4910648.46 | 4910648.46 | 4910648.46 | 4282085.46 | 4000000 | 13062396.12 | 13062396.12 | - | - |
| 净资产(万) | 21791155.39 | 20727970.72 | 21110436.72 | 20848345.82 | 15877419.38 | 14817322.05 | 14438251.08 | 13956259.11 | - | - |
| 总资产(万) | 29221972.56 | 28854504.71 | 29525225.46 | 30086331.14 | 18515136.5 | 17570975.17 | 17772713.46 | 18014034.44 | - | - |
| 营业收入(万) | 4068273.76 | 1933566.22 | 2930478.06 | 2523843.14 | 3294216.66 | 3115842.16 | 2955540.94 | 2625761.72 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 110.4 | -34.02 | 16.11 | -23.39 | 5.72 | 5.42 | 12.56 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 2205195.24 | 1671770.51 | 1879927.34 | 1733620.47 | 1610316.09 | 1629918.3 | 1593526.42 | 1514366.73 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 31.91 | -11.07 | 8.44 | 7.66 | -1.2 | 2.28 | 5.23 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 45.8 | 13.54 | 35.85 | 31.31 | 51.12 | 47.69 | 46.08 | 42.33 | - | - |
| 三项费用(万) | 316751.09 | 369619.29 | 410859.79 | 374136.37 | 90822.39 | 123593.94 | 128432.68 | 193388.26 | - | - |
| 费用增长率(%) | -14.3 | -10.04 | 9.82 | 311.94 | -26.52 | -3.77 | -33.59 | - | - | - |
| 费用率(%) | 17 | 141.19 | 39.11 | 47.35 | 5.39 | 8.32 | 9.43 | 17.4 | - | - |
| 净利润(万) | 1120731.44 | -155229.3 | 421539.46 | 250052.65 | 1193724.98 | 1024797.46 | 905344.22 | 790318.8 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -821.98 | -136.82 | 68.58 | -79.05 | 16.48 | 13.19 | 14.55 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 2108069.89 | 680112.06 | 1546754.1 | 1260184.94 | 1672282.04 | 1376533.39 | 1488888.78 | 1438476.48 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 209.96 | -56.03 | 22.74 | -24.64 | 21.49 | -7.55 | 3.5 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.88 | -4.38 | 3.67 | 5.04 | 1.4 | 1.34 | 1.64 | 1.82 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.27 | -0.74 | 2.01 | 1.36 | 7.78 | 7.01 | 6.38 | 11.33 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 5.52 | -0.37 | 2.19 | 1.39 | 9.17 | 45.5 | 40.41 | 30.18 | - | - |
| 资本支出(万) | 149041.16 | 109857.94 | 345288.68 | 502699.49 | 49618.56 | 65704.36 | 65490.94 | 32732.72 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 591910 | 593602 | 570173 | 561951 | 318511 | 307679 | 304915 | 327676 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 19497046.63 | 18399744.98 | 18684988.25 | 18362865.79 | 15877419.38 | 14817322.05 | 14438251.08 | 13956259.11 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.96 | -1.53 | 1.75 | 15.65 | 7.15 | 2.63 | 3.45 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 1597422 | 426128 | 706455 | 382138 | 1462617 | 1266772 | 1144768 | 1085262 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 15.46 | 10.66 | 5.48 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.97 | 3.75 | 3.8 | 3.74 | 3.71 | 3.7 | 1.11 | 1.07 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | -0.01 | 0.1 | 0.07 | 0.28 | 0.26 | 0.07 | 0.06 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAACB | CCCCB | BBACB | BBACB | AAABA | AAABA | AAABA | AAABA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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