光大银行601818现金流量表 |
5588 ℃ |
|
当前股价：3.7，市值：2186
亿，动态市盈率PE：5.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：169.34%。 其中，历史营业增长率：14.93%，净利增长率：16.68%； 未来三年预估净利增长率：1.4% （24E:-2.87%, 25E:3.20%, 26E:3.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 18830700 | 24283800 | 24007800 | 47815400 | 44631700 | 26604300 | 15177800 | 41633200 | 24238500 | 24864200 |
| 向央行借款净增加额(万) | 3541000 | - | - | 1727100 | - | 3055000 | 4550000 | 17216000 | - | 3004000 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 22641300 | 22586200 | 21446000 | 20126700 | 19413600 | 17071800 | 19605100 | 16449800 | 16412700 | 15466000 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 2102100 | 1691300 | 1077000 | 229900 | 1430100 | 78100 | 1422200 | 1701100 | 196100 | 5095200 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57251300 | 54551400 | 58740200 | 71074600 | 72400700 | 66560900 | 52619200 | 89300400 | 62562800 | 50909100 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 26583500 | 31324200 | 35224400 | 34906000 | 33123500 | 41600700 | 24873600 | 29795300 | 22363500 | 13939800 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | 248100 | 116700 | - | 78200 | 4427600 | - | 238600 | 5136700 | 4496600 | 2632400 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2085000 | 2014300 | 2067500 | 1771900 | 1802000 | 1694000 | 1475700 | 1419500 | 1271900 | 1234700 |
| 支付的各项税费(万) | 2807400 | 3126700 | 2583100 | 2325900 | 2120300 | 1725300 | 1779500 | 1528400 | 1662300 | 1530700 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 2393200 | 1101800 | 1261900 | 2791500 | 1781300 | 623900 | 3070900 | 3953600 | 1368700 | 2499400 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 11950900 | 9540100 | 9173300 | 9358100 | 9668800 | 8742100 | 7628500 | 6562600 | 6974200 | 6583600 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57612700 | 60191200 | 69964400 | 59358900 | 65890700 | 64609500 | 66891300 | 54332500 | 41422800 | 47439200 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -361400 | -5639800 | -11224200 | 11715700 | 6510000 | 1951400 | -14272100 | 34967900 | 21140000 | 3469900 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 105928900 | 73367200 | 69031700 | 70261600 | 63701900 | 37611400 | 76696700 | 47030300 | 18612200 | 19336300 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 6256500 | 6094100 | 6063500 | 5563000 | 5941500 | 4938600 | 600 | 500 | 400 | 300 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 4300 | 1600 | 17100 | 1300 | 30500 | 37500 | 63400 | 21200 | 4200 | 13500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 112189700 | 79462900 | 75112300 | 75825900 | 69673900 | 42587500 | 76760700 | 47052000 | 18616800 | 19350100 |
| 投资支付的现金(万) | 132256800 | 89305600 | 83918100 | 92495900 | 76671400 | 36604700 | 75080000 | 89063500 | 49751800 | 28319100 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 515400 | 466700 | 535200 | 686000 | 444800 | 406300 | 448900 | 321000 | 178200 | 283700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 132772200 | 89772300 | 84453300 | 93181900 | 77116200 | 37011000 | 75528900 | 89384500 | 49930000 | 28602800 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20582500 | -10309400 | -9341000 | -17356000 | -7442300 | 5576500 | 1231800 | -42332500 | -31313200 | -9252700 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | 3800 | 9500 | 40000 | - | 26500 | 2597800 | - | - | 25000 |
| 发行债券收到的现金(万) | 125952900 | 93051400 | 63811300 | 51477400 | - | - | 3805800 | 20244000 | 15700400 | 5042900 |
| 增加股本所收到的现金(万) | - | - | - | - | 3495900 | - | - | 998200 | 1996500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 125952900 | 93055200 | 63820800 | 55516700 | 3495900 | 26500 | 6403600 | 21242200 | 17696900 | 5190900 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 102025600 | 81847100 | 31657400 | 43905100 | 6803400 | 861500 | - | - | 3661900 | 300000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 4009800 | 3841400 | 3256500 | 2643400 | 2563400 | 2909400 | 2475200 | 2128800 | 1524300 | 1012700 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | 2402800 | 2272400 | 1639900 | 1298100 | 1573200 | 1814100 | 1872400 | 1135000 | 655200 | 209900 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 315600 | 310100 | 303000 | 292400 | 274400 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 106351000 | 85998600 | 35216900 | 46840900 | 9641200 | 3770900 | 2475200 | 2128800 | 5186200 | 1312700 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19601900 | 7056600 | 28603900 | 8675800 | -6145300 | -3744400 | 3928400 | 19113400 | 12510700 | 3878200 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 65800 | 300700 | -288000 | -277800 | 59500 | 192200 | -246500 | 205500 | 58800 | 22600 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1276200 | -8591900 | 7750700 | 2757700 | -7018100 | 3975700 | -9358400 | 11954300 | 2396300 | -1882000 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13666400 | 22258300 | 14507600 | 11749900 | 18768000 | 14792300 | 24150700 | 12196400 | 9800100 | 11682100 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12390200 | 13666400 | 22258300 | 14507600 | 11749900 | 18768000 | 14792300 | 24150700 | 12196400 | 9800100 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4107600 | 4504000 | 4363900 | 3790500 | 3744100 | 3372100 | 3161100 | 3038800 | 2957700 | 2892800 |
| 计提的资产减值准备(万) | 3000 | 900 | 2300 | 19900 | 4934700 | 3582800 | 2057000 | 2393100 | 2165200 | 1020900 |
| 计提的贷款损失准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 631600 | 596400 | 544800 | 516400 | 466400 | 216400 | 213600 | 218200 | 210500 | 194100 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | 2100 | 3200 | -9400 | 2300 | 2500 | 1500 | -4500 | 800 | 900 | 700 |
| 财务费用(万) | 2543700 | 2354800 | 1798400 | 1215600 | 1571000 | 1823400 | 2058200 | 1129900 | 657000 | 256800 |
| 投资损失(减:收益)(万) | -6483900 | -6277200 | -6182400 | -5757300 | -5495000 | -5602000 | 21200 | 24600 | -31100 | 11700 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | -113500 | 165600 | -153200 | -13900 | 216200 | -2200 | 272600 | -21300 | -4100 | -130000 |
| 递延所得税资产的减少(万) | -226000 | -1160700 | -99300 | -287600 | -588700 | -180800 | -120600 | -55600 | -214300 | -38800 |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的增加(万) | -26409800 | -36957900 | -35378900 | -42973800 | -35287900 | -27180700 | -19639800 | -33752000 | -11114800 | -25666000 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20334900 | 26031700 | 18380700 | 49530300 | 36946700 | 25920900 | -2290900 | 61991400 | 26513000 | 24927700 |
| 经营活动现金流量净额(万) | -361400 | -5639800 | -11224200 | 11715700 | 6510000 | 1951400 | -14272100 | 34967900 | 21140000 | 3469900 |
| 现金的期末余额(万) | 12390200 | 13666400 | 22258300 | 14507600 | 11749900 | 18768000 | 14792300 | 24150700 | 12196400 | 9800100 |
| 减:现金的期初余额(万) | 13666400 | 22258300 | 14507600 | 11749900 | 18768000 | 14792300 | 24150700 | 12196400 | 9800100 | 11682100 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -1276200 | -8591900 | 7750700 | 2757700 | -7018100 | 3975700 | -9358400 | 11954300 | 2396300 | -1882000 |