长飞光纤601869现金流量表 |
3458 ℃ |
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当前股价：30.07，市值：228
亿，动态市盈率PE：23.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.46%。 其中，历史营业增长率：9.95%，净利增长率：11.48%； 未来三年预估净利增长率：-1.59% （24E:-35.96%, 25E:23.60%, 26E:20.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1321661.82 | 1285820.41 | 880459.74 | 717074.59 | 730668.97 | 863626.74 | 853851.74 | 610458.68 | 505352.33 | 465774.66 |
| 收到的税费返还(万) | 27126.29 | 23237.14 | 12892.17 | 16828.88 | 17422.78 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17796.75 | 24621 | 19499.61 | 21780.48 | 28472.63 | 4945.42 | 12687.1 | 28538.37 | 4400.4 | 2501.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1366584.85 | 1333678.55 | 912851.52 | 755683.95 | 776564.38 | 868572.16 | 866538.84 | 638997.05 | 509752.73 | 468276.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 962545.74 | 971566.86 | 715237.2 | 620734.09 | 541115.4 | 636911.78 | 543211.96 | 408713.39 | 372675.26 | 384581.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 170291.16 | 146318.44 | 106164.23 | 80948.81 | 90646.23 | 88990.55 | 81587.05 | 54979.65 | 46861.58 | 36118.3 |
| 支付的各项税费(万) | 46695.38 | 26085.68 | 16726.23 | 11830.72 | 32056.13 | 46465.95 | 41754.76 | 27076.05 | 21536.56 | 17613.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35611.86 | 30257.21 | 22049.38 | 28083.69 | 28480.23 | 39668.79 | 26198.08 | 17506.07 | 13351.81 | 7326.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1215144.14 | 1174228.19 | 860177.04 | 741597.3 | 692297.99 | 812037.07 | 692751.84 | 508275.16 | 454425.2 | 445639.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 151440.72 | 159450.36 | 52674.47 | 14086.64 | 84266.39 | 56535.09 | 173786.99 | 130721.88 | 55327.53 | 22637.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 144290.38 | 246912.64 | 328117.94 | 307829.64 | 69320.22 | 67086.82 | - | 1949.73 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 58034.7 | 8986.32 | 5213.82 | 4510.45 | 9788.45 | 9043.62 | 7926.66 | 5568.13 | 4415.94 | 3739.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 764.51 | 3506.31 | 1169.53 | 1277.49 | 1756.28 | 1653.4 | 138.19 | 725.4 | 2.49 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1421.73 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 203089.58 | 259405.28 | 334501.29 | 313617.58 | 80864.95 | 77783.84 | 67288.39 | 34753.27 | 16509.15 | 42875.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 226269 | 222816.88 | 107359.55 | 60911.87 | 75166.11 | 135934 | 61889.96 | 85255.24 | 34232.25 | 34825.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 189071.34 | 224147.24 | 360116.58 | 407777.09 | 72406.13 | 92300.62 | 6364.8 | 24407.59 | 1232.3 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 22643.93 | 31125.73 | 5978.62 | - | - | 1804.35 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 26474.63 | - | - | - | - | 754.49 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 464458.9 | 478089.85 | 473454.74 | 468688.96 | 147572.23 | 230793.47 | 105384.76 | 144857 | 67538.11 | 74545.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -261369.32 | -218684.57 | -138953.45 | -155071.38 | -66707.28 | -153009.62 | -38096.37 | -110103.73 | -51028.95 | -31670.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 18737.46 | 12921.79 | 62272.12 | 6418.52 | - | 190531.04 | 2663.95 | 9325.13 | 30547.2 | 99240.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 18737.46 | 12921.79 | 62272.12 | 6418.52 | - | 1097.32 | 2663.95 | 9325.13 | 5418.32 | 10000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 448740.7 | 623721.83 | 444330.25 | 335391.03 | 131559.59 | 151709.53 | 116436 | 349870.77 | 472808.91 | 316182.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4908.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 472386.25 | 636643.62 | 506602.37 | 341809.55 | 131559.59 | 342240.57 | 119099.95 | 359195.9 | 503356.1 | 415423.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 308444.15 | 400198.29 | 249930.87 | 233042.66 | 170782.76 | 114736.27 | 193878.94 | 427494.69 | 486163.21 | 227628.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 57652.34 | 36976.95 | 25399.38 | 34123.55 | 25762.77 | 43482.78 | 23279.28 | 17482.98 | 18832.32 | 65564.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 6225.02 | - | 115.7 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 41949.6 | 1720.45 | 2377.85 | 2695.37 | 7106.86 | 5668.56 | - | - | 1678.42 | 2619.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 408046.1 | 438895.69 | 277708.1 | 269861.58 | 203652.39 | 163887.6 | 217158.21 | 444977.67 | 506673.95 | 295812.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 64340.15 | 197747.93 | 228894.27 | 71947.96 | -72092.8 | 178352.97 | -98058.26 | -85781.77 | -3317.84 | 119610.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1936.9 | 7585.65 | -4258.73 | -3158.47 | 582.68 | 967.85 | -438.51 | 3208.65 | 2636.4 | -120.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -43651.55 | 146099.37 | 138356.57 | -72195.25 | -53951.01 | 82846.29 | 37193.85 | -61954.97 | 3617.14 | 110457.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 421107.33 | 275007.96 | 136651.38 | 208846.63 | 262797.64 | 179951.36 | 142757.5 | 204712.47 | 201095.33 | 90637.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 377455.78 | 421107.33 | 275007.96 | 136651.38 | 208846.63 | 262797.64 | 179951.36 | 142757.5 | 204712.47 | 201095.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 117693.79 | 116124.14 | 72067.57 | 54420 | 78428.5 | 148803.09 | 123457.91 | 69370.02 | 55048.17 | - |
| 资产减值准备(万) | 9787.73 | 7877.82 | 8367.6 | 4509.11 | 6673.25 | 8690.56 | 11732.96 | 1327.41 | 3504.65 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 64892.1 | 50428.7 | 36229.94 | 33748.19 | 27449.42 | 20111.77 | 17325.56 | 13252.77 | 11603.09 | - |
| 无形资产摊销(万) | 16855.24 | 8746.71 | 1878.05 | 1951.88 | 1248.83 | 1642.89 | 3005.96 | 2707.18 | 845.31 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 222.41 | 239.54 | 34.36 | 183.96 | -736.72 | 274.17 | 272.95 | 208.07 | 218.95 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1725.08 | 1109.74 | 252.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1077 | -947.21 | -33908.44 | -9415.27 | -23.9 | -25.8 | -24.04 | 9.93 | 59.49 | - |
| 财务费用(万) | 10289.68 | 6631.96 | 10790.29 | 5823.25 | 271.53 | 1739.09 | 4798.9 | 7754.76 | 11475.61 | - |
| 投资损失(万) | -53441.81 | -11229.5 | -10741.9 | -3650.5 | -12178.6 | -15105.82 | -16108.97 | -11026.8 | -8285.89 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -11397.18 | -10615.61 | -557.55 | -3536.83 | -1133.46 | -2383.39 | 536.94 | -4422.65 | 591.39 | - |
| 存货的减少(万) | 8067.59 | 8851.5 | -40751.48 | -53445.17 | -76746.29 | -28856.05 | -10226.55 | 1862.19 | 839.26 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -178162.32 | -106915.69 | -49621.8 | -82236.19 | -24638.03 | -119751.67 | -38883.46 | -1168.95 | -38218.86 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 150664.7 | 75179.85 | 49728.87 | 55662.08 | 85651.86 | 41396.24 | 77898.85 | 50847.96 | 20643.76 | - |
| 其他(万) | -2046.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 151440.72 | 159450.36 | 52674.47 | 14086.64 | 84266.39 | 56535.09 | 173786.99 | 130721.88 | 55327.53 | - |
| 现金的期末余额(万) | 377455.78 | 421107.33 | 275007.96 | 136651.38 | 208846.63 | 262797.64 | 179951.36 | 142257.5 | 204712.47 | - |
| 现金的期初余额(万) | 421107.33 | 275007.96 | 136651.38 | 208846.63 | 262797.64 | 179951.36 | 142257.5 | 204712.47 | 201095.33 | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -43651.55 | 146099.37 | 138356.57 | -72195.25 | -53951.01 | 82846.29 | 37193.85 | -61954.97 | 3617.14 | - |