中国出版601949现金流量表 |
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当前股价：8.05，市值：153
亿，动态市盈率PE：17.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.24%。 其中，历史营业增长率：6.73%，净利增长率：12.69%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 654878.87 | 632732.09 | 635184.98 | 609802.26 | 628929.12 | 563486.58 | 495322.43 | 442247.52 | 438690.73 | 422012.78 |
| 收到的税费返还(万) | 6807.23 | 9776.47 | 6122.34 | 4700.83 | 3464.8 | 4555.08 | 6035.62 | 5757.88 | 14468.32 | 9294.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26919.32 | 29111.27 | 30028.76 | 32779.63 | 38151.6 | 36721.94 | 33918.52 | 41320.26 | 46698.86 | 33406.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 688605.41 | 671619.83 | 671336.09 | 647282.72 | 670545.51 | 604763.59 | 535276.57 | 489325.66 | 499857.91 | 464713.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 394168.86 | 349291.89 | 356601.98 | 362702.79 | 392793.51 | 360958.25 | 334218.46 | 285752.74 | 276976.16 | 214089.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 131115.99 | 128398.75 | 128136.08 | 108071.8 | 112579.08 | 102695.81 | 94966.32 | 85895.9 | 85865.62 | 73753.95 |
| 支付的各项税费(万) | 29968.94 | 27674.61 | 29716.1 | 24991.31 | 22840.26 | 19323.81 | 21675.1 | 22800.78 | 27322.79 | 30395.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 47700.29 | 48455.75 | 50684.22 | 54721.65 | 62981.78 | 58507.23 | 50270.53 | 51684.63 | 76307.78 | 51743.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 602954.09 | 553821 | 565138.38 | 550487.54 | 591194.63 | 541485.1 | 501130.4 | 446134.06 | 466472.36 | 369982.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 85651.32 | 117798.84 | 106197.7 | 96795.17 | 79350.88 | 63278.5 | 34146.16 | 43191.61 | 33385.55 | 94731.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 490054.46 | 1225000 | 1059279.86 | 1252842.93 | 1046300 | 686556.3 | 1010344.73 | 1080065.47 | 1538295.32 | 819815 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10696.12 | 13370.93 | 18443.62 | 13162.37 | 16040.81 | 11956.99 | 9530.84 | 7971.62 | 9523.61 | 3927.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 22.56 | 227.54 | 92.06 | 105.04 | 148.82 | 54.71 | 53.63 | 6.09 | 65.72 | 69.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 59.82 | 192.64 | 59.47 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11227.48 | 436.21 | - | 4996.22 | - | 10 | 921 | 1180 | 4600 | 4746.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 512000.63 | 1239094.51 | 1078008.17 | 1271166.03 | 1062489.63 | 698578 | 1020850.21 | 1089223.19 | 1552484.65 | 828557.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4626.62 | 117706.46 | 13678.96 | 13892.81 | 28374.18 | 26386.52 | 25283.3 | 38862.77 | 51199.34 | 44155.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 394606.15 | 1209791.65 | 1165142 | 1318740 | 1110000 | 1050740.77 | 1007818.55 | 1077971.4 | 1533021.36 | 768481.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 10260.9 | - | - | - | 3211.78 | 14091.11 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 22.23 | 988.71 | - | 51.13 | - | 28.84 | 1072.63 | 9659.35 | 95.96 | 2612.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 399255 | 1328486.82 | 1178820.96 | 1332683.94 | 1148635.08 | 1077156.13 | 1034174.48 | 1126493.53 | 1587528.44 | 829340.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 112745.63 | -89392.32 | -100812.79 | -61517.91 | -86145.45 | -378578.13 | -13324.27 | -37270.34 | -35043.79 | -783.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 32750.16 | - | 43 | 49 | 2430.7 | 3517.4 | 131866.36 | 9746 | 13594 | 50591.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 43 | 49 | 2430.7 | 3517.4 | 17336.4 | 9746 | 13594 | 24117.99 |
| 取得借款收到的现金(万) | 22670.16 | 500 | 500 | 9380 | 28420 | 25670.16 | 3098.68 | 18425.22 | 9535.9 | 1350 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5576.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1311 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 60997.07 | 500 | 543 | 9429 | 30850.7 | 29187.56 | 134965.04 | 28171.22 | 23129.9 | 53252.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 55535.99 | 21920 | 800 | - | 3000 | 25767.04 | 3192.76 | 4922 | 2998 | 4215 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21827.1 | 26111.77 | 24020.51 | 22496.24 | 19346.2 | 17180.2 | 10016.2 | 13969.01 | 5884.04 | 8953.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1769.49 | 1921.5 | 853.02 | 569.6 | 726 | 690.44 | 822.09 | 833.32 | 680.67 | 696.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3672.58 | 3232.56 | 4061.11 | 863.12 | 55.71 | 900 | - | - | - | 650 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 81035.67 | 51264.33 | 28881.62 | 23359.36 | 22401.91 | 43847.24 | 13208.96 | 18891.01 | 8882.04 | 13818.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20038.6 | -50764.33 | -28338.62 | -13930.36 | 8448.79 | -14659.68 | 121756.08 | 9280.21 | 14247.86 | 39433.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.36 | 1.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 178358.36 | -22357.81 | -22953.7 | 21346.91 | 1654.22 | -329959.31 | 142577.97 | 15201.47 | 12594.98 | 133382.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 123362.11 | 145719.92 | 168672.85 | 147325.95 | 145093.71 | 475048.31 | 332470.34 | 317268.87 | 304673.89 | 171291.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 301720.47 | 123362.11 | 145719.15 | 168672.85 | 146747.92 | 145089 | 475048.31 | 332470.34 | 317268.87 | 304673.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 100335.13 | 67938.9 | 82068.12 | 78415.49 | 74192.58 | 61869.54 | 52558.75 | 57106.21 | 65775.93 | 48084.94 |
| 资产减值准备(万) | 11418.28 | 12841.49 | 19623 | 21294.41 | 20075.53 | 11535.37 | 8637.28 | 7928.8 | 3994.07 | 10150.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7195.98 | 7751.36 | 8657.08 | 8823.01 | 8525.42 | 8514.16 | 8531.67 | 6042.78 | 5711.2 | 4163.61 |
| 无形资产摊销(万) | 9125.32 | 6506.31 | 6413.41 | 5451.4 | 4992.27 | 4119.69 | 3262.65 | 2700.51 | 2875.32 | 2251.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 727.77 | 968.63 | 1148.59 | -134.06 | 803.81 | 823.16 | 707.14 | 771.78 | 721.04 | 614.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -52.11 | -39.07 | -20.45 | -60.76 | -260.65 | -29.41 | 28.13 | -94.54 | -343.6 | 87.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 61.03 | 241.24 | 40.55 | 9.09 | 27.65 | 32.58 | 7.36 | 0.29 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -9024.44 | -6206.75 | -3981.42 | -2347.85 | - | - | - | 0.5 | 88.31 | -149.35 |
| 财务费用(万) | -8971.04 | 1109.28 | 1400.07 | -5542.06 | -16417.02 | 631.06 | 604.6 | 552.06 | 187.14 | 398.3 |
| 投资损失(万) | -6704.5 | -10977.53 | -13086.24 | -5401.58 | -246.38 | -11470 | -9441.93 | -15912.9 | -9105.99 | -3761.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | -23949.61 | -378.22 | -226.01 | -1417.44 | -808.18 | -820.05 | -365.48 | -232.25 | -809.24 | -199.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | 9611.83 | 991.3 | -752.79 | 473.9 | -118.63 | 62.34 | -104.66 | -118.62 | -211.04 | -334.51 |
| 存货的减少(万) | 2976.28 | 13356.67 | 6524.09 | 2829.87 | -44181.18 | -53550.71 | -48038.26 | -20746.26 | -23513.85 | -10245.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5896.69 | -7326.77 | -9301.9 | 3500.86 | -39505.27 | -2926.95 | -11719.55 | 6512.58 | -8150.5 | 35831.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19654.78 | 19975.41 | 690.49 | -13533.96 | 69920.03 | 45779.09 | 46593.29 | -3721.87 | -3087.19 | 8335.73 |
| 其他(万) | -713.65 | 2554.98 | 607.41 | -230.56 | -702.2 | -1291.38 | -17114.83 | 2402.54 | -746.03 | -497.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 85651.32 | 117798.84 | 106197.7 | 96795.17 | 79350.88 | 63278.5 | 34146.16 | 43191.61 | 33385.55 | 94731.05 |
| 现金的期末余额(万) | 301720.47 | 123362.11 | 145719.15 | 168672.85 | 146747.92 | 145089 | 475048.31 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 123362.11 | 145719.92 | 168672.85 | 147325.95 | 145093.71 | 475048.31 | 332470.34 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 178358.36 | -22357.81 | -22953.7 | 21346.91 | 1654.22 | -329959.31 | 142577.97 | - | - | - |