中国汽研601965现金流量表 |
4462 ℃ |
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当前股价：18.31，市值：184
亿，动态市盈率PE：19.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.8%。 其中，历史营业增长率：8.94%，净利增长率：18.6%； 未来三年预估净利增长率：17.44% （24E:16.93%, 25E:18.43%, 26E:16.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 351844.28 | 292480.7 | 327834.43 | 297930.89 | 221982.34 | 210013.21 | 195387.98 | 155116.29 | 110381.12 | 100688.51 |
| 收到的税费返还(万) | 1276.92 | 3090.22 | 231.13 | 895.23 | 20.44 | 331.92 | 305.69 | 85.13 | 139.15 | 115.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15352.42 | 24491.25 | 31841.89 | 13522.66 | 18131.51 | 7542.12 | 13009.86 | 14334.81 | 15454.78 | 10634.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 368473.63 | 320062.18 | 359907.46 | 312348.77 | 240134.29 | 217887.25 | 208703.53 | 169536.23 | 125975.05 | 111438.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 124752.17 | 95133.25 | 157206.9 | 137066.96 | 91817.51 | 104877.74 | 82355.16 | 65005.58 | 41577.07 | 48094.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 94590.05 | 82514.14 | 71420.63 | 57975.52 | 50392.24 | 43020.15 | 36742.07 | 30400.52 | 26557.29 | 26202.12 |
| 支付的各项税费(万) | 26396.09 | 27267.73 | 25877.02 | 19485.57 | 14027.8 | 12392.04 | 13569.43 | 16850.28 | 12450.48 | 16912.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36511.8 | 35183.55 | 34527.88 | 26926.62 | 18578.63 | 23000.37 | 19522.08 | 11731.09 | 9054.84 | 11618.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 282250.11 | 240098.68 | 289032.43 | 241454.67 | 174816.18 | 183290.3 | 152188.75 | 123987.47 | 89639.69 | 102827.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 86223.52 | 79963.5 | 70875.03 | 70894.11 | 65318.11 | 34596.95 | 56514.79 | 45548.76 | 36335.37 | 8611.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 210.4 | 1211.08 | 42440.54 | - | - | 1000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1562.28 | 29.06 | 367.23 | 792.58 | 1680.58 | 2164.75 | 1747.26 | 2920.49 | 2318.58 | 2529.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25.88 | 7.54 | 12068.54 | 49.84 | 618.84 | 3.26 | 103.49 | 6.24 | 3910.54 | 17034.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 677.1 | 3.19 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 45374.19 | 22438 | - | - | 1665 | 7005.45 | - | 60000 | 50000 | 99000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 46962.34 | 22685 | 13646.85 | 43282.96 | 3964.42 | 9173.45 | 3527.85 | 62929.92 | 56229.11 | 118563.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 49741.96 | 48769.13 | 27236.87 | 33827.41 | 44177.18 | 39640.01 | 41242 | 23172.38 | 22620.24 | 26093.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6332.36 | 1405.6 | 354.85 | 5779.35 | 12658.09 | 4709.92 | 2300.86 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1600.36 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 228.48 | 9349.54 | 55000 | - | - | 2111.29 | 62000 | 40000 | 137000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 49741.96 | 55329.97 | 37992.01 | 90782.62 | 49956.53 | 52298.1 | 48063.22 | 87473.24 | 62620.24 | 163093.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2779.62 | -32644.96 | -24345.16 | -47499.65 | -45992.11 | -43124.65 | -44535.37 | -24543.32 | -6391.13 | -44529.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 120 | 18671.38 | 3736.92 | 13847.51 | - | 5344.64 | 5563.83 | - | 482.45 | 800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 120 | 300 | 2450 | 2700 | - | - | 5563.83 | - | 482.45 | 800 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2190.09 | 1437.79 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5.92 | - | - | 794.22 | 334.86 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2310.09 | 20109.17 | 3736.92 | 13847.51 | - | 5350.57 | 6063.83 | - | 1276.67 | 1134.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1052.57 | 307.93 | 1281.12 | - | - | 500 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 31018.77 | 30685.68 | 29989.52 | 24740.87 | 24264.16 | 19465.61 | 14417.7 | 9771.61 | 6911.96 | 12939.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 881.29 | 1003.01 | 275.26 | - | - | 58.8 | - | - | 490 | 98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1571.66 | 812.33 | 349.94 | 158.59 | 5191.61 | 3359.73 | 3338.14 | 1735.09 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33643 | 31805.94 | 31620.58 | 24899.47 | 29455.77 | 23325.34 | 17755.84 | 11506.7 | 6911.96 | 12939.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -31332.91 | -11696.77 | -27883.66 | -11051.96 | -29455.77 | -17974.77 | -11692.01 | -11506.7 | -5635.29 | -11804.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.88 | 5.67 | -0.9 | 0.76 | 2.59 | 0.01 | 1.41 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 52111.87 | 35627.44 | 18645.31 | 12343.26 | -10127.19 | -26502.46 | 288.82 | 9498.74 | 24308.95 | -47723.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 174590.02 | 138962.58 | 120317.27 | 107974.01 | 118101.2 | 144603.66 | 144314.84 | 134816.1 | 110507.15 | 158230.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 226701.88 | 174590.02 | 138962.58 | 120317.27 | 107974.01 | 118101.2 | 144603.66 | 144314.84 | 134816.1 | 110507.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 86426.94 | 72846.29 | 72939.49 | 58452.02 | 46838.45 | 40431 | 37228.73 | 34062.36 | 30515.91 | 41279.77 |
| 资产减值准备(万) | 809.39 | 903.42 | 835.33 | 163.68 | 373.42 | 817.78 | 768.06 | 540.29 | 1650.75 | 927.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 30318.62 | 27480.78 | 25868.75 | 23189.05 | 16579.75 | 15040.62 | 12366.95 | 10255.66 | 9227.46 | 7231.75 |
| 无形资产摊销(万) | 2882.35 | 2269.53 | 1748.73 | 1660.1 | 1236.17 | 1066.16 | 1010.52 | 886.84 | 757.04 | 654.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 723.51 | 516.18 | 417.4 | 335.3 | 112.66 | 73.18 | 402.66 | 241.24 | 50.75 | 53.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -22.98 | -4.48 | -9466.53 | 2.23 | -288.02 | -12.58 | -3.5 | 13.84 | 0.34 | -17745.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 72.33 | 106.56 | 135.06 | 70.59 | 118.74 | 53.14 | 115.46 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -626.1 | 118.68 | -157.1 | 320.48 | -114.55 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 232.16 | 140.2 | 77.49 | 42.31 | 11.19 | 17.93 | 96.26 | 13.81 | 13.77 | 13.77 |
| 投资损失(万) | -4732.92 | -200.39 | 271.76 | 100.01 | -1648.36 | -1682.04 | -3355.98 | -3208.5 | -2376.08 | -2333.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | -390.01 | -1041.68 | -814.87 | 568.58 | 155.51 | 370.76 | -583.76 | -1026.36 | -1050.26 | -431.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | -752.16 | 1385.24 | -178.4 | 71.65 | 10.04 | -9.14 | -63.12 | -503.59 | 148.17 | -563.01 |
| 存货的减少(万) | -3319.78 | -338.5 | 1669.95 | 3017.88 | -4864.56 | -6745.92 | -1060.73 | 3307.21 | -2279.95 | -4.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -32716.72 | -42961.49 | -26003.66 | -22387.45 | -7860.52 | -10143.89 | -266.99 | -12096.25 | -3344.58 | -11611.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1230.97 | 9817.73 | -526.98 | 2858.03 | 14189.29 | -4680.05 | 9860.24 | 13062.21 | 3022.04 | -8858.19 |
| 其他(万) | 2766.39 | 2322.65 | 1974.48 | 1377.63 | 468.91 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 86223.52 | 79963.5 | 70875.03 | 70894.11 | 65318.11 | 34596.95 | 56514.79 | 45548.76 | 36335.37 | 8611.35 |
| 现金的期末余额(万) | 226701.88 | 174590.02 | 138962.58 | 120317.27 | 107974.01 | 118101.2 | 144603.66 | 144314.84 | 134816.1 | 110507.15 |
| 现金的期初余额(万) | 174590.02 | 138962.58 | 120317.27 | 107974.01 | 118101.2 | 144603.66 | 144314.84 | 134816.1 | 110507.15 | 158230.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 52111.87 | 35627.44 | 18645.31 | 12343.26 | -10127.19 | -26502.46 | 288.82 | 9498.74 | 24308.95 | -47723.22 |