南京证券601990现金流量表 |
3470 ℃ |
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当前股价：9.19，市值：339
亿，动态市盈率PE：42.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.11%。 其中，历史营业增长率：11.96%，净利增长率：11.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | - | - | 201.99 | 69999.2 | 44733.85 | 22107.37 | 169625.76 | - | - |
| 处置可供出售金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | 1756.09 | 435443.82 | - | 20831.81 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 269214.73 | 264328.36 | 318167.08 | 282913.84 | 236002.47 | 170222.74 | 190841.05 | 261576.46 | 385114.53 | 163630.49 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | 49000 | 100000 | - | - | - | - | - | - | 161200 |
| 回购业务资金净增加额(万) | 383637.97 | - | - | - | 460255.46 | 253763.23 | 47773.87 | - | 324460.5 | 215994.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 108581.62 | 7060.87 | 3167.9 | 34130.56 | 4112.49 | 5369.72 | 8116.32 | 1540.88 | 65796.65 | 1940.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 761434.33 | 388837.48 | 620776.69 | 397071.28 | 1072216.34 | 665183.1 | 270594.7 | 1103306.69 | 1315397.75 | 972884.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 89807.08 | 90424.49 | 85149.41 | 70331.69 | 57017.46 | 52139.43 | 56900.25 | 57452.9 | 48892.61 | 34330.44 |
| 支付的各项税费(万) | 31602.65 | 29589.25 | 42606.38 | 42215.15 | 33828.26 | 19969.61 | 22571.63 | 46465.04 | 61174.21 | 22234.1 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 120763.75 | 76793.21 | 77046.33 | 31299.22 | 45169.69 | 24283.07 | 26348.55 | 39445.55 | 22184.65 | 65185.97 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 44880.93 | 42120.66 | 55308.77 | 47406.75 | 42694.53 | 27664.3 | 34548.91 | 50122.92 | 104514.17 | 34151.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1023409.96 | 267950.41 | 884167.77 | 860103.09 | 974960.55 | 608321.66 | 376266.31 | 1413052.24 | 1283959.39 | 733436.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -261975.64 | 120887.07 | -263391.08 | -463031.82 | 97255.79 | 56861.44 | -105671.61 | -309745.55 | 31438.36 | 239448.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 2616.24 | 4076.93 | 449.61 | - | 923.28 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 847.32 | - | 801.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 72.23 | 86.62 | 27.97 | 305.46 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 13.37 | 38.14 | 22.79 | 16.4 | 1487.64 | 558.64 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3535.79 | 4163.55 | 1279.22 | 305.46 | 936.65 | 38.14 | 22.79 | 16.4 | 1487.64 | 558.64 |
| 投资支付的现金(万) | - | 12000 | - | 14000 | 8000 | 14947.7 | 13725 | - | 8860 | 5000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 11334.25 | 7387.28 | 8020.82 | 8693.87 | 11978.2 | 15886.96 | 6423.51 | 18223.49 | 20854.64 | 25259.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11334.25 | 19387.28 | 8020.82 | 22693.87 | 19978.2 | 30834.66 | 20148.51 | 18223.49 | 29714.72 | 30259.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7798.46 | -15223.73 | -6741.6 | -22388.41 | -19041.55 | -30796.52 | -20125.72 | -18207.08 | -28227.07 | -29701.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 23650 | 437529.98 | - | 108879.58 | - | 270 | 347339.7 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 1298942 | 905907 | 727959.3 | 938347 | 656591 | 215449 | 267001 | - | 598944 | 159040 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 30000 | 18697 | - | 64223.46 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1298942 | 905907 | 751609.3 | 1375876.98 | 656591 | 324328.58 | 297001 | 18967 | 946283.7 | 223263.46 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1071674 | 884634 | 351274.3 | 604735 | 302350 | 323222 | 351610 | 171795 | 166189 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 75042.19 | 84632.26 | 86419.11 | 59250.26 | 44818.05 | 19383.33 | 57311.1 | 75050.85 | 43942.74 | 10502.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5060.31 | 5742.12 | 4328.59 | 11763.75 | 2547.29 | 37468.03 | 61896.28 | 13565.95 | 11505.84 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1151776.5 | 975008.38 | 442022 | 675749.02 | 349715.34 | 380073.36 | 470817.37 | 260411.8 | 221637.58 | 10502.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 147165.5 | -69101.38 | 309587.3 | 700127.97 | 306875.66 | -55744.78 | -173816.37 | -241444.8 | 724646.12 | 212761.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 56.39 | 294.62 | -77.58 | -216.96 | 58.25 | 152.19 | -188.27 | 195.92 | 155.14 | 7.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -122552.21 | 36856.58 | 39377.04 | 214490.78 | 385148.16 | -29527.67 | -299801.97 | -569201.52 | 728012.55 | 422515.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1460028.39 | 1423171.81 | 1383794.77 | 1169303.99 | 784155.83 | 813683.5 | 1113485.48 | 1682687 | 954674.45 | 532158.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1337476.18 | 1460028.39 | 1423171.81 | 1383794.77 | 1169303.99 | 784155.83 | 813683.5 | 1113485.48 | 1682687 | 954674.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 68312.95 | 64994.03 | 98584.14 | 81510.41 | 71514.58 | 23568.26 | 41221.16 | 49371.98 | 141315.41 | 55547.49 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 3806.71 | 5621.99 | 546.81 | -75.75 | 2026.24 | 544.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 5858.92 | 6044.01 | 7438.87 | 7300.12 | 6958.25 | 6947.81 | 5978.23 | 2762.59 | 2864.25 | 3127.77 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 4167.4 | 3762.67 | 3079.26 | 2474.05 | 2333.8 | 2262.2 | 2004.61 | 1860.25 | 1679.53 | 1542.8 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 3065.52 | 2540.79 | 1928.09 | 1391.5 | 1320.77 | 1540.83 | 1577.06 | 1450.9 | 1120.85 | 862.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1101.88 | 1221.88 | 1151.17 | 1082.55 | 1013.04 | 721.37 | 427.54 | 409.35 | 558.68 | 680.53 |
| 待摊费用减少(减:增加)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -47.39 | -79.74 | 212.74 | -240.53 | -6.46 | -14.67 | -6.94 | -664.32 | -237.93 | -574.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 16.68 | 251.93 | - | - | 31.22 | 87.92 | 56.46 | - | - | - |
| 金融资产的减少(万) | -44388.84 | -49604.97 | -156186.08 | -275274.93 | 52358.37 | -373480.75 | 25258.16 | 596446.22 | -669626.59 | -176795.43 |
| 各种金融负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 103.46 | 17272.58 | -2972.68 | -5595.06 | -18205.16 | 3088.26 | -3302.15 | 12313.28 | -6462.67 | -2445.05 |
| 财务费用(万) | 44221.72 | 44488.1 | 45728.3 | 41568.54 | 22232.44 | 16894.66 | 18275.54 | 35056.23 | 36524.17 | 3883.13 |
| 投资损失(万) | 1631.58 | -926.29 | -3461.81 | -6331.49 | -2335.93 | -352.32 | -1152.65 | -1204.29 | -1264.34 | 1298.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1402.62 | -2786.65 | 4919.8 | -3347.27 | -2474.5 | -1956.89 | 1782.9 | -3966.58 | -853.97 | 245.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | 12348.81 | -7742.88 | 4906.99 | -3245.76 | 3515.69 | -224.07 | 469.71 | -3235.42 | 2663.72 | 315.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -231392.53 | 76880.31 | -9167.23 | -278000.55 | -88810.14 | 231630.1 | 24952.76 | 432867.39 | -529393.02 | -595561.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 408718.02 | -22180.5 | 245548.48 | 30275.68 | 725191.17 | 142788.93 | -221756.21 | -1431277.14 | 1052203.57 | 948319.43 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | -261975.64 | 120887.07 | -263391.08 | -463031.82 | 97255.79 | 56861.44 | -105671.61 | -309745.55 | 31438.36 | 239448.01 |
| 现金的期末余额(万) | 1038130.52 | 1199437.77 | 1159784.79 | 1120047.26 | 912416.82 | 567944.6 | 623434.54 | 883013.28 | 1170095.56 | 497891.22 |
| 减:现金的期初余额(万) | 1199437.77 | 1159784.79 | 1120047.26 | 912416.82 | 567944.6 | 623434.54 | 883013.28 | 1170095.56 | 497891.22 | 442639.74 |
| 加:现金等价物的期末余额(万) | 299345.65 | 260590.61 | 263387.02 | 263747.5 | 256887.17 | 216211.23 | 190248.96 | 230472.2 | 512591.44 | 456783.23 |
| 减:现金等价物的期初余额(万) | 260590.61 | 263387.02 | 263747.5 | 256887.17 | 216211.23 | 190248.96 | 230472.2 | 512591.44 | 456783.23 | 89519.04 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -122552.21 | 36856.58 | 39377.04 | 214490.78 | 385148.16 | -29527.67 | -299801.97 | -569201.52 | 728012.55 | 422515.67 |