亚普股份603013现金流量表 |
3658 ℃ |
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当前股价：15.83，市值：81
亿，动态市盈率PE：18.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.35%。 其中，历史营业增长率：9.9%，净利增长率：7.73%； 未来三年预估净利增长率：10.7% （24E:10.70%, 25E:7.82%, 26E:13.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 775463.19 | 770519.7 | 730518.84 | 855022.64 | 857151.37 | 727521.97 | 664110.62 | 597038.51 | 577399.38 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 1483.99 | - | 10.38 | - | 113.75 | 467.04 | 1088.25 | 388.29 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4451.34 | 4700.84 | 5057.08 | 5743.73 | 9807.14 | 3895.73 | 2316.06 | 2872.88 | 1420.85 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 779914.53 | 776704.53 | 735575.92 | 860776.75 | 866958.51 | 731531.44 | 666893.72 | 600999.64 | 579208.53 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 541183.7 | 557486.65 | 528981.36 | 552418.06 | 625205.95 | 552394.99 | 482293.66 | 438072.38 | 431722.74 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 77516.18 | 83821.24 | 81831.6 | 84689.75 | 82545.68 | 68428.85 | 57729.96 | 49109.1 | 43367.63 | - |
| 支付的各项税费(万) | 39285.1 | 30471.47 | 31785.15 | 37267.8 | 30498.72 | 27047.09 | 28864.41 | 34564.87 | 29088.9 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30820.06 | 27706.22 | 24935.53 | 22809.02 | 47635.09 | 35397.62 | 29490.81 | 25039.1 | 19552.53 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 688805.04 | 699485.59 | 667533.65 | 697184.63 | 785885.44 | 683268.56 | 598378.85 | 546785.46 | 523731.8 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 91109.49 | 77218.95 | 68042.27 | 163592.12 | 81073.07 | 48262.89 | 68514.87 | 54214.19 | 55476.73 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2000 | 20532 | 70526.67 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2000 | 500 | 400 | 516.27 | 1159.06 | 2901.52 | 61.56 | 1060.81 | 2561.2 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 132.99 | - | 5806.68 | 1741.07 | 2720.07 | 857.36 | -19.19 | 50.08 | 338.73 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5552.99 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2132.99 | 500 | 6206.68 | 4257.35 | 24411.13 | 74285.55 | 5595.37 | 1110.89 | 2899.93 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14369.89 | 17953.62 | 11870.79 | 12000.85 | 38251.74 | 57447.78 | 47058.77 | 42558.85 | 37769.14 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 90 | - | - | - | 15532 | 76250 | - | 69785.96 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 217.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14459.89 | 17953.62 | 12087.93 | 12000.85 | 53783.74 | 133697.78 | 47058.77 | 112344.81 | 37769.14 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12326.9 | -17453.62 | -5881.25 | -7743.5 | -29372.61 | -59412.22 | -41463.4 | -111233.92 | -34869.21 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 3895.29 | - | 61198.12 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5760.46 | 5377.52 | 3000 | 29537.04 | 55000 | 78078 | 108408.96 | 151310.93 | 77379.44 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1843.85 | 913.49 | 119.74 | - | 9367.27 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7604.32 | 6291.01 | 3119.74 | 33432.33 | 64367.27 | 139276.12 | 108408.96 | 151310.93 | 77379.44 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11462.23 | 24524.46 | 17840.83 | 91965.8 | 72894.91 | 105660.7 | 109911.42 | 70937.75 | 86666.31 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 30042.29 | 37534.76 | 39423.84 | 31232.9 | 28319.34 | 8609.28 | 23957 | 16178.44 | 3620.73 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1946.03 | 1060 | 2605 | 2780 | 1960 | 1432.55 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5107.95 | 6902.71 | 3095.74 | - | 8669.41 | - | 0.04 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46612.46 | 68961.93 | 60360.41 | 123198.7 | 109883.66 | 114269.97 | 133868.47 | 87116.19 | 90287.04 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -39008.15 | -62670.92 | -57240.68 | -89766.37 | -45516.39 | 25006.15 | -25459.51 | 64194.74 | -12907.6 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -79.15 | 2362.6 | -2558.58 | -2407.55 | 1031.12 | -1273.67 | -206.2 | 730.84 | -1536.99 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 39695.3 | -542.99 | 2361.77 | 63674.69 | 7215.2 | 12583.14 | 1385.76 | 7905.85 | 6162.93 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 131205.72 | 131748.71 | 129386.94 | 65712.24 | 58497.04 | 45913.9 | 44528.14 | 36622.29 | 30459.36 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 170901.02 | 131205.72 | 131748.71 | 129386.94 | 65712.24 | 58497.04 | 45913.9 | 44528.14 | 36622.29 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 50438.01 | 54019.77 | 53688.08 | 54071.26 | 41810 | 35702.63 | 35898.99 | 38813.15 | 39729.05 | - |
| 资产减值准备(万) | 1343.88 | 2534.39 | 4941.5 | 7294.62 | 9193.44 | 1123.59 | 11666.37 | 2043.22 | 766.23 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 26551.68 | 27922.5 | 30534.79 | 34678.62 | 33369.66 | 29483.64 | 25516.37 | 22800.24 | 19884.11 | - |
| 无形资产摊销(万) | 854.81 | 861.71 | 872.16 | 1005.98 | 1989.54 | 3510.89 | 3552.43 | 3556.38 | 3491.77 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 39.52 | 105.2 | 2912 | 861.12 | 831.59 | 501.94 | 332.91 | 280.06 | 232.03 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -114.65 | -217.64 | -500.69 | -844.71 | -1165 | -171.15 | 58.79 | 3.47 | 61.98 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 98.21 | 682.46 | 71.42 | 85.61 | 149.05 | 30.58 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 157.26 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1919.6 | 2684.84 | 1946.51 | 4995.62 | 6400.53 | 7167.78 | 5343.6 | 5078.57 | 3369.6 | - |
| 投资损失(万) | -1327.6 | 873.23 | -482.1 | -420.28 | -779.53 | -2186.08 | -2551.1 | -2330.74 | -2498.84 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2107.94 | 39.09 | 127.21 | 2841 | -1691.05 | -2828.58 | 646.88 | -1497.45 | -154.65 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 973.3 | -1140.78 | -817.89 | 182.65 | 756.06 | 2366.29 | -4059.07 | -1360.67 | -454.21 | - |
| 存货的减少(万) | 2506.97 | -12097.72 | -169.83 | 28632.84 | -4483.28 | -25478.36 | -16034.99 | -20364.57 | -18500.41 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9284.33 | -9789.72 | 10946.36 | 31372.84 | -68994.18 | 1746.01 | -18525.29 | -18108.57 | -9066.11 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16474.95 | 7523.88 | -39548.04 | -5023.49 | 62938.31 | -2706.29 | 26668.98 | 24252.84 | 18616.17 | - |
| 其他(万) | -11.15 | -679.45 | 1289.95 | 2996.18 | 620.12 | - | - | 1048.25 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 91109.49 | 77218.95 | 68042.27 | 163592.12 | 81073.07 | 48262.89 | 68514.87 | 54214.19 | 55476.73 | - |
| 现金的期末余额(万) | 170901.02 | 131205.72 | 131748.71 | 129386.94 | 65712.24 | 58497.04 | 45913.9 | 44528.14 | 36622.29 | - |
| 现金的期初余额(万) | 131205.72 | 131748.71 | 129386.94 | 65712.24 | 58497.04 | 45913.9 | 44528.14 | 36622.29 | 30459.36 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 39695.3 | -542.99 | 2361.77 | 63674.69 | 7215.2 | 12583.14 | 1385.76 | 7905.85 | 6162.93 | - |