山东华鹏603021现金流量表 |
3775 ℃ |
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当前股价：5.41，市值：17
亿，动态市盈率PE：-7.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-490%。 其中，历史营业增长率：-1.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 44346.41 | 59755.54 | 62283.19 | 59981.75 | 63395.23 | 62658 | 60069.81 | 49660.52 | 57627.5 | 54870.06 |
| 收到的税费返还(万) | 326.69 | 1487.94 | 1141.82 | 293.35 | 0.19 | 2676.44 | 167.03 | 224.64 | 436.34 | 175.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3373.49 | 6737.01 | 4277.64 | 6237.57 | 3249.26 | 2282.32 | 3639.58 | 5018.61 | 503.13 | 3831.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48046.59 | 67980.49 | 67702.65 | 66512.68 | 66644.67 | 67616.76 | 63876.43 | 54903.78 | 58566.97 | 58877.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30500.13 | 42653.27 | 46863.36 | 39721.53 | 44139.89 | 43162.79 | 38778.46 | 24932.88 | 30967.57 | 28856.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6423.25 | 13967.64 | 16306.26 | 16691.49 | 10817.08 | 8178.11 | 9432.75 | 7830.81 | 6941.3 | 6793.82 |
| 支付的各项税费(万) | 2781.82 | 2296.72 | 4440.24 | 4318.42 | 3135.31 | 3861.71 | 4577.39 | 5837.58 | 4994.5 | 6457.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5427.43 | 5865.44 | 8317.15 | 10953.56 | 7936.93 | 4814.76 | 4930.4 | 5325.79 | 6004.99 | 4445.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45132.63 | 64783.07 | 75927.01 | 71684.99 | 66029.21 | 60017.36 | 57719.01 | 43927.05 | 48908.37 | 46553.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2913.96 | 3197.41 | -8224.36 | -5172.32 | 615.46 | 7599.4 | 6157.41 | 10976.72 | 9658.6 | 12323.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 49.68 | - | 100 | 52.5 | - | 3933.8 | 27000 | 16245 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 567.57 | 275.85 | 76.06 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 243.69 | 10035.27 | 6382.3 | 5658.37 | 20.19 | 4063 | - | 5214.01 | - | 13814.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 8101.16 | 15521.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1510.97 | - | - | - | 2031.46 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8394.54 | 27067.9 | 6482.3 | 5710.87 | 20.19 | 10595.83 | 27275.85 | 21535.07 | - | 13814.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2873.34 | 2340.61 | 6173.84 | 8701.32 | 11019.31 | 16961.74 | 36518.33 | 30903.04 | 20672.54 | 25797.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 49.64 | 17 | - | - | - | 17500 | 29433.8 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 11665.49 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.98 | 50 | - | - | - | - | 143.38 | 95.08 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2873.34 | 2390.25 | 6191.82 | 8751.32 | 22684.8 | 16961.74 | 54018.33 | 60336.84 | 20815.92 | 25892.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5521.2 | 24677.65 | 290.48 | -3040.46 | -22664.61 | -6365.91 | -26742.48 | -38801.77 | -20815.92 | -12078.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 75.5 | 108 | 166.09 | 100 | 61200 | 20247.2 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 75.5 | 108 | 166.09 | 100 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 45500 | 82159.93 | 96323.03 | 75911.74 | 64105 | 76991.82 | 100720.06 | 67250 | 74350 | 75510.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 19500 | 47495 | 36027.67 | 84890 | 48735.68 | 83201.68 | 13596.47 | 10701.13 | 2840 | 965.63 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 65000 | 129654.93 | 132350.7 | 160877.24 | 112948.68 | 160359.59 | 114416.54 | 139151.13 | 97437.2 | 76476.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 63990 | 90752.47 | 78492.03 | 67505.21 | 71295.2 | 101665.71 | 62800 | 82693.22 | 68420.11 | 69375.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4060.04 | 4769.13 | 4798.36 | 3738.84 | 4598.52 | 7477.6 | 7288.43 | 7343.6 | 5618.91 | 7423.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 690.08 | 1.08 | 8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10459.24 | 56828.64 | 48334.56 | 77059.57 | 19214.42 | 61853.56 | 14046.33 | 21260.91 | 7462.27 | 2669.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 78509.28 | 152350.25 | 131624.95 | 148303.62 | 95108.15 | 170996.88 | 84134.76 | 111297.72 | 81501.29 | 79468.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13509.28 | -22695.31 | 725.75 | 12573.62 | 17840.53 | -10637.29 | 30281.78 | 27853.4 | 15935.91 | -2991.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.19 | 0.63 | 2.14 | -15.46 | 0.71 | 33.08 | -54.05 | 8.77 | 10.65 | -4.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5069.93 | 5180.37 | -7205.99 | 4345.39 | -4207.92 | -9370.71 | 9642.67 | 37.13 | 4789.24 | -2751.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8522.36 | 3341.99 | 10547.98 | 6202.59 | 10410.51 | 19781.22 | 10138.55 | 10101.43 | 5312.19 | 8063.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3452.43 | 8522.36 | 3341.99 | 10547.98 | 6202.59 | 10410.51 | 19781.22 | 10138.55 | 10101.43 | 5312.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -29869.97 | -41738.54 | -36643.53 | 7713.55 | -8581.72 | 1122.04 | 2126.7 | 5217.58 | 5252.58 | 6267.34 |
| 资产减值准备(万) | 2963.61 | 14915.85 | 9529.98 | 584.1 | 502.05 | 2626.19 | 504.93 | 1117.4 | 397.99 | 264.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9731.56 | 12164.72 | 12362.23 | 10680.19 | 12195.63 | 9897.06 | 8382.14 | 5118.72 | 5795.57 | 5940.93 |
| 无形资产摊销(万) | 1003.35 | 524.03 | 801.76 | 809.39 | 690.43 | 442.13 | 290.45 | 313.14 | 444.06 | 358.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 18.51 | 67.83 | 361.56 | 230.37 | 282.72 | 312.45 | 305.92 | 151.47 | 84.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2013.28 | -614.56 | 369.17 | -14094.6 | -67.88 | -3794.79 | -19.71 | -174.15 | -515.68 | -40.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 513.29 | 14.89 | 89.46 | 116.12 | - | - | 77.25 | - | 12.74 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -0.02 | - | - | - | - | - | - | -29.75 | -28.74 |
| 财务费用(万) | 7451.16 | 9996.62 | 10910.33 | 9445.27 | 6179.09 | 4316.95 | 4107.78 | 3371.14 | 3268.03 | 2995.62 |
| 投资损失(万) | -195.77 | -1021.95 | 288 | - | - | -567.57 | -275.85 | -76.06 | 143.38 | 114.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2255.28 | -1257.97 | -157.34 | -772.47 | -1144.92 | 128.01 | 32.76 | -172.71 | -4.19 | -30.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -49.49 | -54.77 | -58.25 | -8.94 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11926.15 | 2669.13 | -5495.04 | 2412.2 | -9980.54 | -4907.18 | -4931.81 | 2531.58 | -1187.76 | 749.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4819.87 | -6786.21 | -11103.78 | -22473.43 | 11590.28 | 6403.62 | 625.37 | -14425.03 | -6336.25 | 1107.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15198.23 | 4483.6 | 2881.55 | -5398.32 | -10988.41 | -8353.46 | -5080.66 | 7849.04 | 2266.42 | -5458.17 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 3.68 | 5.61 | 0.16 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2913.96 | 3197.41 | -8224.36 | -5172.32 | 615.46 | 7599.4 | 6157.41 | 10976.72 | 9658.6 | 12323.7 |
| 现金的期末余额(万) | 3452.43 | 8522.36 | 3341.99 | 10547.98 | 6202.59 | 10410.51 | 19781.22 | 10138.55 | 10101.43 | 5312.19 |
| 现金的期初余额(万) | 8522.36 | 3341.99 | 10547.98 | 6202.59 | 10410.51 | 19781.22 | 10138.55 | 10101.43 | 5312.19 | 8063.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5069.93 | 5180.37 | -7205.99 | 4345.39 | -4207.92 | -9370.71 | 9642.67 | 37.13 | 4789.24 | -2751.22 |