天鹅股份603029现金流量表 |
3707 ℃ |
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当前股价：17.81，市值：22
亿，动态市盈率PE：31.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.57%。 其中，历史营业增长率：3.99%，净利增长率：1.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 114572.03 | 78568.43 | 70071.85 | 51352.58 | 49966.4 | 26592.5 | 18290.1 | 20625.65 | 21874.78 | 37310.4 |
| 收到的税费返还(万) | 283.6 | 898.72 | 336.95 | 1343.02 | 940.77 | 126.39 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7007.21 | 2409.91 | 2726.8 | 5742.86 | 3886.55 | 3342.59 | 745.87 | 1834.28 | 1665.6 | 4174.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 121862.85 | 81877.05 | 73135.6 | 58438.46 | 54793.73 | 30061.48 | 19035.97 | 22459.93 | 23540.38 | 41484.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 82003.32 | 66649.03 | 41317.29 | 40435.95 | 27072.04 | 19731.16 | 12573.38 | 8519.41 | 8405.32 | 22375.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13642.15 | 12270.15 | 9282.78 | 10098.29 | 9298.69 | 6923.47 | 5487.5 | 5368.3 | 5207.7 | 5485.45 |
| 支付的各项税费(万) | 4667.39 | 1166.51 | 1625.04 | 2598.35 | 2253.68 | 1619.13 | 1636.85 | 2703.57 | 3687.59 | 3808.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5473.49 | 5282.13 | 5260.91 | 5036.23 | 5577.7 | 4204.14 | 3676.18 | 2659.13 | 3380.49 | 5082.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 105786.35 | 85367.82 | 57486.02 | 58168.82 | 44202.12 | 32477.9 | 23373.9 | 19250.4 | 20681.09 | 36752.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16076.5 | -3490.76 | 15649.58 | 269.64 | 10591.61 | -2416.42 | -4337.93 | 3209.53 | 2859.29 | 4732.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 49000 | 18000 | 9899.28 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 261.24 | 118.19 | 32.56 | 38.4 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.14 | 0.07 | 376.58 | 2.39 | 12.78 | 1672.07 | 4536.26 | 2693.03 | 1.47 | 61.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 300 | 580 | 2933.64 | 5272.76 | - | - | - | - | -0.34 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.74 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 301.14 | 580.07 | 3310.22 | 5275.14 | 12.78 | 50933.31 | 22654.45 | 12624.88 | 39.53 | 81.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4284.83 | 3820.31 | 2393.92 | 1542.42 | 938.26 | 3374.82 | 353.29 | 409.45 | 1168.28 | 3535.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | 39000 | 16000 | 19000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 4080 | 6731.18 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4284.83 | 3820.31 | 2393.92 | 1542.42 | 6018.26 | 49106 | 16353.29 | 19409.45 | 1168.28 | 3535.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3983.68 | -3240.24 | 916.3 | 3732.72 | -6005.48 | 1827.31 | 6301.16 | -6784.57 | -1128.75 | -3454.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 17198.41 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 21000 | 14400 | 3000 | 5589.32 | 3511 | - | - | 2000 | 4000 | 8000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1264.21 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21000 | 14400 | 3000 | 5589.32 | 3511 | - | - | 20462.62 | 4000 | 8000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32410 | 3000 | 4000 | 4000.32 | 700 | 300 | - | 10000 | 4000 | 12500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2144.65 | 1322.57 | 809.49 | 1114.34 | 1042.93 | 661.09 | 849.39 | 151.7 | 501.69 | 625.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2213.36 | 3495.77 | 1028.07 | 1200 | 368.38 | - | 50 | 1214.21 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36768.01 | 7818.34 | 5837.56 | 6314.66 | 2111.31 | 961.09 | 899.39 | 11365.91 | 4501.69 | 13125.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15768.01 | 6581.66 | -2837.56 | -725.34 | 1399.69 | -961.09 | -899.39 | 9096.71 | -501.69 | -5125.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7.1 | 44.54 | -10.73 | -29.03 | 6.58 | 9.82 | -17.76 | 14.71 | 3.35 | 18.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3668.1 | -104.79 | 13717.58 | 3248 | 5992.39 | -1540.38 | 1046.07 | 5536.38 | 1232.2 | -3828.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36147.42 | 36252.22 | 22534.63 | 19286.64 | 13294.24 | 14834.62 | 13788.55 | 8252.17 | 7019.97 | 10848.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32479.33 | 36147.42 | 36252.22 | 22534.63 | 19286.64 | 13294.24 | 14834.62 | 13788.55 | 8252.17 | 7019.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6539.63 | 5738.79 | 3613.55 | -192.21 | 2315.55 | 2482.21 | 1126.09 | 2811.2 | 3992.31 | 4919.62 |
| 资产减值准备(万) | 609.36 | 486.49 | 36.75 | 2579.65 | 1965.06 | 1155.8 | 2826.2 | -135.17 | 216.93 | 848.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2545.31 | 2224.23 | 1674.17 | 1790.25 | 1862.09 | 1630.65 | 1729.75 | 1814.11 | 1610.76 | 1619.3 |
| 无形资产摊销(万) | 202.23 | 196.49 | 196.49 | 393.97 | 393.04 | 228.37 | 195.92 | 195.45 | 191.82 | 191.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 65.29 | 67.95 | 66.01 | 226.32 | 206 | 34.34 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 20.83 | -110.22 | 3.32 | 27.89 | -267.45 | -3931.46 | -1346.01 | 5.86 | -35.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 50.92 | 0.68 | 24.84 | 9.74 | 5.96 | 8.14 | - | - | - | 14.15 |
| 财务费用(万) | 482.43 | 419.61 | 209.26 | 221.94 | 144.91 | 11.21 | - | 82.1 | 293.37 | 453.07 |
| 投资损失(万) | - | - | -1993.91 | - | - | -246.45 | -118.19 | -2291.85 | - | -38.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1238.72 | -876.05 | -77.65 | -1135.42 | -420.17 | -107.28 | -1000.68 | 38.1 | 50.2 | -41.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | -143.16 | - | - | -25.19 | -38.61 | -83.7 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -33799.42 | -48087.99 | -186.24 | -10065.19 | -9021.37 | -2599.16 | -2108.46 | -870.16 | 8412.98 | 12320.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2133.28 | 10924.78 | -6432.41 | 5008.22 | 15111.22 | -9049.9 | -6042.22 | 8206.31 | -3335.7 | -266.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 41623.25 | 24610.29 | 15953.39 | 1454.23 | -1959.97 | 4386.8 | 2985.13 | -5294.56 | -8579.25 | -15250.95 |
| 其他(万) | -0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16076.5 | -3490.76 | 15649.58 | 269.64 | 10591.61 | -2416.42 | -4337.93 | 3209.53 | 2859.29 | 4732.87 |
| 现金的期末余额(万) | 32479.33 | 36147.42 | 36252.22 | 22534.63 | 19286.64 | 13294.24 | 14834.62 | 13788.55 | 8252.17 | 7019.97 |
| 现金的期初余额(万) | 36147.42 | 36252.22 | 22534.63 | 19286.64 | 13294.24 | 14834.62 | 13788.55 | 8252.17 | 7019.97 | 10848.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3668.1 | -104.79 | 13717.58 | 3248 | 5992.39 | -1540.38 | 1046.07 | 5536.38 | 1232.2 | -3828.23 |