安孚科技603031核心经营数据 |
3681 ℃ |
|
当前股价：27.75，市值：59
亿，动态市盈率PE：35.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.81%。 其中，历史营业增长率：12.51%，净利增长率：8.51%； 未来三年预估净利增长率：31.93% （24E:69.86%, 25E:17.41%, 26E:15.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14560 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 399102.57 | 282902.17 | 121168.86 | 61323.1 | 61989.6 | 60347.77 | 60961.95 | 58462.9 | 33379.51 | 28810.44 |
| 总资产(万) | 670681.97 | 604694.21 | 313316.51 | 167954.89 | 183379.85 | 173728.26 | 158493.69 | 151258.44 | 126955.83 | 123284.13 |
| 营业收入(万) | 431762.21 | 338313.68 | 167720.02 | 176571.39 | 189785.51 | 180294.36 | 170529.55 | 154060.59 | 145691.36 | 137832.28 |
| 营业收入增长率(%) | 27.62 | 101.71 | -5.01 | -6.96 | 5.26 | 5.73 | 10.69 | 5.74 | 5.7 | 6.85 |
| 营业成本(万) | 227141.28 | 180797.21 | 129826.2 | 140634.47 | 151992.52 | 144767.62 | 135991.49 | 122262.25 | 115280.41 | 110486.96 |
| 营业成本增长率(%) | 25.63 | 39.26 | -7.69 | -7.47 | 4.99 | 6.45 | 11.23 | 6.06 | 4.34 | 5.85 |
| 毛利率(%) | 47.39 | 46.56 | 22.59 | 20.35 | 19.91 | 19.7 | 20.25 | 20.64 | 20.87 | 19.84 |
| 三项费用(万) | 105098.31 | 90336.39 | 40228.75 | 33961.45 | 33860.5 | 33027.24 | 27954.23 | 24909.13 | 23725.43 | 23206.69 |
| 费用增长率(%) | 16.34 | 124.56 | 18.45 | 0.3 | 2.52 | 18.15 | 12.22 | 4.99 | 2.24 | 22.12 |
| 费用率(%) | 51.36 | 57.35 | 106.16 | 94.5 | 89.59 | 92.96 | 80.94 | 78.33 | 78.02 | 84.87 |
| 净利润(万) | 71028.26 | 51204.47 | -5156.74 | -659.14 | 1527.83 | 585.82 | 3867.04 | 4554.93 | 4569.07 | 3609.19 |
| 净利润增长率(%) | 38.71 | -1092.96 | 682.34 | -143.14 | 160.8 | -84.85 | -15.1 | -0.31 | 26.6 | -32.26 |
| 经营现金流(万) | 86475.57 | 100864.92 | 4704.79 | 7765.44 | 7790.43 | 13753.05 | 14182.7 | 13152.06 | 11825.98 | 4623.67 |
| 现金流增长率(%) | -14.27 | 2043.88 | -39.41 | -0.32 | -43.35 | -3.03 | 7.84 | 11.21 | 155.77 | -70.14 |
| 净利润现金比(-) | 1.22 | 1.97 | -0.91 | -11.78 | 5.1 | 23.48 | 3.67 | 2.89 | 2.59 | 1.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.83 | 25.34 | -5.65 | -1.07 | 2.5 | 0.97 | 6.48 | 9.92 | 14.69 | 13.36 |
| 生产资本回报率(%) | 85.01 | 54.87 | -6.17 | 0.23 | 2.6 | 1.06 | 7.41 | 7.57 | 9 | 7.78 |
| 资本支出(万) | 6122.44 | 9253.22 | 4691.32 | 4425.62 | 5027.41 | 27875.56 | 9594.68 | 7149.81 | 6151.52 | 10726.75 |
| 折旧和摊销(万) | 10598 | 11659 | 6011 | 5673 | 5362 | 4708 | 4152 | 3635 | 3419 | 2925 |
| 归属股东权益(万) | 186108.15 | 56745.22 | 56197.34 | 61323.1 | 61989.6 | 60347.77 | 60961.95 | 58462.9 | 33379.51 | 28810.44 |
| 股东权益增长率(%) | 227.97 | 0.97 | -8.36 | -1.08 | 2.72 | -1.01 | 4.27 | 75.15 | 15.86 | 14.32 |
| 自由现金流(万) | 16058 | 10567 | -3809 | 588 | 1862 | -22582 | -1576 | 1040 | 1837 | -4193 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -43.39 | -143.81 | -72.63 |
| 每股股东权益(元) | 12.78 | 5.07 | 5.02 | 5.48 | 5.53 | 5.39 | 7.62 | 7.31 | 5.56 | 4.8 |
| 每股股东收益(元) | 0.8 | 0.73 | -0.46 | -0.06 | 0.14 | 0.05 | 0.48 | 0.57 | 0.76 | 0.6 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | ABAAA | BCCCB | BCCCB | CCACB | CCACB | BCABA | BCABA | BCABA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||