德新科技603032现金流量表 |
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当前股价：15.31，市值：36
亿，动态市盈率PE：-107.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.98%。 其中，历史营业增长率：3.13%，净利增长率：10.45%； 未来三年预估净利增长率：-8.64% （24E:-50.71%, 25E:18.87%, 26E:30.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 70316.08 | 40921.75 | 26546.63 | 4499 | 9120.73 | 12610.36 | 19802.02 | 26146.01 | 33657.33 | 41259.11 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.56 | 5.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3772.65 | 469.28 | 1087.38 | 1353.77 | 8420.6 | 1397.05 | 1070.9 | 6039.59 | 1788.66 | 2192.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74088.73 | 41391.03 | 27634 | 5852.77 | 17541.33 | 14007.4 | 20872.93 | 32185.6 | 35464.55 | 43457.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8783.38 | 13436.33 | 9983.21 | 2273.05 | 3207.99 | 5696.6 | 7022.18 | 9853.99 | 12143.05 | 15176.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9719.11 | 6263.62 | 4692.35 | 3356.04 | 6435.48 | 5840.8 | 7312.19 | 8712.36 | 9995.1 | 11155.2 |
| 支付的各项税费(万) | 14551.04 | 7285.37 | 3694.8 | 234.43 | 1521.49 | 1073.03 | 2309.75 | 2378.24 | 2309.86 | 2991.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5817.91 | 2157.32 | 3243.34 | 1059.67 | 1546.33 | 2581.03 | 2381.54 | 3319.52 | 5427.81 | 5320.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 38871.44 | 29142.63 | 21613.7 | 6923.2 | 12711.29 | 15191.46 | 19025.65 | 24264.11 | 29875.82 | 34643.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35217.3 | 12248.39 | 6020.3 | -1070.43 | 4830.05 | -1184.06 | 1847.27 | 7921.49 | 5588.74 | 8814.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 89586.21 | 66751.6 | 50229.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1123.39 | 151.66 | 333.58 | 23.59 | 24.37 | 1.28 | 249.33 | 1871.87 | 57.56 | 16.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 146089.05 | 120153.25 | 106316.03 | 95109.13 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 90709.6 | 66903.26 | 50563.47 | 146112.63 | 120177.62 | 106317.31 | 95358.46 | 1871.87 | 57.56 | 16.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1948.91 | 2241.52 | 1471.11 | 375.79 | 1939.18 | 881.46 | 482.65 | 190.89 | 826.09 | 1466.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 97200 | 76463 | 31820 | - | - | 300 | - | - | - | 0.6 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 17253 | 14597 | 30903.69 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 143033 | 126316.7 | 101500 | 125222 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 116401.91 | 93301.52 | 64194.79 | 143408.79 | 128270.88 | 102681.46 | 125704.65 | 190.89 | 826.09 | 1467.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25692.31 | -26398.26 | -13631.32 | 2703.84 | -8093.26 | 3635.85 | -30346.19 | 1680.98 | -768.53 | -1450.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1444.85 | 8282.9 | - | - | - | 9 | 16069.98 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4300 | 25780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 948.43 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4300 | 27224.85 | 8282.9 | - | - | - | 9 | 17018.41 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12201.7 | 2578.3 | - | - | - | - | - | - | - | 48.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 939.28 | 734.7 | - | - | 960.05 | 818.4 | 1341.94 | 7.92 | 2515.28 | 4531.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 5.03 | 8.54 | 7.92 | 15.28 | 30.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 454.19 | 256.93 | 99.97 | - | 8.25 | - | 615.61 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13595.17 | 3569.93 | 99.97 | - | 968.3 | 818.4 | 1957.54 | 7.92 | 2515.28 | 4579.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9295.17 | 23654.92 | 8182.93 | - | -968.3 | -818.4 | -1948.54 | 17010.49 | -2515.28 | -4579.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | 0.9 | 0.12 | 0.38 | -0.47 | -2.09 | 6.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 229.82 | 9505.05 | 571.91 | 1633.41 | -4230.6 | 1633.51 | -30447.08 | 26612.49 | 2302.83 | 2790.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17413.37 | 7908.32 | 7336.41 | 5702.99 | 9933.6 | 8300.09 | 38747.17 | 12134.68 | 9831.85 | 7041.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17643.19 | 17413.37 | 7908.32 | 7336.41 | 5702.99 | 9933.6 | 8300.09 | 38747.17 | 12134.68 | 9831.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10933.11 | 16265.64 | 7067.61 | -873.49 | 689.82 | 25865.97 | 2681.74 | 5052.69 | 4261.07 | 5480.8 |
| 资产减值准备(万) | 598.27 | - | - | 12.65 | 51.1 | 45 | -9.06 | -10.7 | -57.08 | -49.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2272.46 | 2339.65 | 2021.66 | 1669.52 | 1655.73 | 907.62 | 1144.51 | 1974.63 | 4591.56 | 5226.83 |
| 无形资产摊销(万) | 955.82 | 962.02 | 684.35 | 137.94 | 142.47 | 272.03 | 260.94 | 256.77 | 253.24 | 249.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 176.31 | 216.03 | 108.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -793.32 | -75.25 | -115.17 | 7.22 | -50.73 | -31982.01 | -194.99 | -2260.92 | -31.54 | -2.13 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.59 | 7.89 | -0.46 | 1.79 | 2.63 | 38.51 | 1.32 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -227.37 | -160.9 | -31.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1011.29 | 827.26 | 30.15 | 1.23 | -0.9 | -0.12 | -0.38 | 0.47 | 2.09 | -6.3 |
| 投资损失(万) | -445.53 | -273.08 | -423.49 | -1159.32 | -1248.83 | -1319.82 | -887.13 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 103.75 | -1987.15 | -564.18 | 280.09 | -640.83 | -4.97 | 2.47 | 1.7 | 9.89 | 10.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | 12.77 | -352.58 | -397.01 | -144.44 | -144.44 | 4797.15 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 8607.79 | -5051.31 | -3333.93 | 2.09 | 26.9 | 48.48 | 18.81 | -4.06 | -2.21 | -6.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14815.85 | -17409.36 | -3767.28 | 157.35 | 16.25 | 185.54 | -131.72 | 4909.43 | 650.77 | 1537.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10581.25 | 8258.94 | 4266.71 | -1356.16 | 4324.91 | -17.45 | -1039.22 | -1998.52 | -4089.06 | -3626.27 |
| 其他(万) | 6850.15 | 8347.09 | 298.7 | 55.21 | 5.97 | -20 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35217.3 | 12248.39 | 6020.3 | -1070.43 | 4830.05 | -1184.06 | 1847.27 | 7921.49 | 5588.74 | 8814.33 |
| 现金的期末余额(万) | 17643.19 | 17413.37 | 7908.32 | 7336.41 | 5702.99 | 9933.6 | 8300.09 | 38747.17 | 12134.68 | 9831.85 |
| 现金的期初余额(万) | 17413.37 | 7908.32 | 7336.41 | 5702.99 | 9933.6 | 8300.09 | 38747.17 | 12134.68 | 9831.85 | 7041.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 229.82 | 9505.05 | 571.91 | 1633.41 | -4230.6 | 1633.51 | -30447.08 | 26612.49 | 2302.83 | 2790.59 |