凯众股份603037现金流量表 |
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当前股价：14.88，市值：29
亿，动态市盈率PE：28.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.57%。 其中，历史营业增长率：12.98%，净利增长率：6.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57243.69 | 52367.99 | 46537.26 | 50690.57 | 53436.12 | 56220.87 | 50734.21 | 32387.99 | 27293.89 | 25862.75 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 393 | 165 | 231 | 136.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2595.22 | 1832.87 | 1312.83 | 2148.86 | 1256.37 | 2222.57 | 959.29 | 994.25 | 976.14 | 858.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 59838.91 | 54200.86 | 47850.09 | 52839.43 | 54692.49 | 58443.44 | 52086.5 | 33547.24 | 28501.03 | 26857.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24733.79 | 26629.61 | 19669.31 | 20940.54 | 25830.94 | 26995.8 | 27868.6 | 18463.77 | 13441.67 | 13506.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13490.25 | 12318.25 | 9577.92 | 8153.72 | 8637.87 | 8467.58 | 7170.67 | 5221.78 | 4364.41 | 4205.84 |
| 支付的各项税费(万) | 5509 | 3648.34 | 3166.77 | 1941.97 | 3919.38 | 5080.7 | 4764.17 | 3333.33 | 2234.34 | 3162.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5018.05 | 4817.42 | 3526.37 | 3297.92 | 5975.58 | 4627.9 | 3882.79 | 2609.3 | 2044.3 | 1741.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48751.09 | 47413.62 | 35940.38 | 34334.15 | 44363.76 | 45171.98 | 43686.24 | 29628.18 | 22084.71 | 22616.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11087.82 | 6787.24 | 11909.71 | 18505.28 | 10328.72 | 13271.46 | 8400.26 | 3919.06 | 6416.32 | 4240.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2939.64 | 15000 | 49000 | 63000 | 13000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10.55 | 122.78 | 359.23 | 403.96 | 704.72 | 34.39 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.45 | 1.43 | 12.07 | 17.73 | 5.69 | 2.24 | 6.25 | 0.04 | 130.57 | 0.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 130 | - | 81.05 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3086.63 | 15124.21 | 49452.34 | 63501.69 | 13710.41 | 36.64 | 6.25 | 0.04 | 130.57 | 0.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6337.49 | 11764.95 | 8119.7 | 6151.52 | 6524.73 | 7892.46 | 5265.28 | 3391.52 | 2004.77 | 2288.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 3689.64 | 15000 | 49000 | 63830 | - | 13000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 588.98 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2343.23 | - | - | 130 | 100 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12370.35 | 26749.78 | 57119.7 | 70111.52 | 6624.73 | 21481.45 | 5265.28 | 3391.52 | 2004.77 | 2288.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9283.72 | -11625.58 | -7667.36 | -6609.82 | 7085.68 | -21444.81 | -5259.03 | -3391.48 | -1874.2 | -2288.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1160 | 2677 | 80 | - | - | - | 31603.98 | - | 80 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5222.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 695.82 | 2967.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7078.78 | 5644.41 | 80 | - | - | - | 31603.98 | - | 80 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2112.23 | - | - | - | - | 217.03 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6278.8 | 6275.45 | 6299.11 | 5769.57 | 7976.78 | 7452.81 | 5620 | 5400 | 1800 | 2100 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 40 | 40 | 20 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 536.28 | 4694.83 | 177.47 | 1348.14 | 212.76 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8927.3 | 10970.29 | 6476.58 | 7117.71 | 8189.54 | 7669.84 | 5620 | 5400 | 1800 | 2100 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1848.52 | -5325.88 | -6396.58 | -7117.71 | -8189.54 | -7669.84 | 25983.98 | -5400 | -1720 | -2100 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 56.76 | 363.96 | -218.81 | -250.84 | 35.06 | 18.8 | -58.64 | -61.07 | -2.3 | -19.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12.34 | -9800.25 | -2373.04 | 4526.9 | 9259.92 | -15824.39 | 29066.57 | -4933.49 | 2819.82 | -167.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20692.07 | 30492.32 | 32865.36 | 28338.47 | 19078.54 | 34902.93 | 5836.37 | 10769.86 | 7950.04 | 8117.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20704.41 | 20692.07 | 30492.32 | 32865.36 | 28338.47 | 19078.54 | 34902.93 | 5836.37 | 10769.86 | 7950.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7086.19 | 8542.55 | 8154.42 | 8116.54 | 12678.89 | 11480.63 | 8951.2 | 6448.48 | 5962.17 |
| 资产减值准备(万) | - | 226.73 | 9.72 | 409.51 | 84.48 | 31.05 | 62.33 | 183.76 | 28.76 | 101.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2522.76 | 2148.03 | 1663.65 | 1524.54 | 1163.56 | 939.34 | 839.07 | 787.87 | 528.35 |
| 无形资产摊销(万) | - | 179.15 | 184.95 | 122.36 | 72.68 | 64.91 | 62.5 | 57.78 | 55.07 | 54.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1999.19 | 1577.63 | 1454.62 | 1273.43 | 980.32 | 749.39 | 573.07 | 476.33 | 384.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -18.82 | 19.93 | 25.41 | 30.58 | 0.52 | 6.4 | 0.34 | 9.56 | 19.95 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 2.83 | 22.38 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 69.38 | 26.33 | - | -13.02 | -0.86 | 58.64 | 61.07 | 2.3 | 19.41 |
| 投资损失(万) | - | -72.39 | -359.23 | -403.96 | -528.79 | -154.74 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -182.08 | 19.49 | -162.32 | 260.68 | -334.46 | -3.79 | -96.38 | -22.69 | -11.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -200.35 | 168.55 | 164.53 | 169.68 | 335.58 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -268.75 | -197.54 | 1164.12 | 289.24 | 1060.63 | -3383.58 | -6003.37 | 246.26 | -548.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2098.06 | -3662.61 | 3991.92 | 1304.06 | -8309.72 | -1142.17 | -5812.96 | -2149.43 | -231.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -7021.39 | 3013.3 | 1618.99 | -2255.38 | 5752.96 | -451.81 | 5165.48 | 533.82 | -2038.3 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6787.24 | 11909.71 | 18505.28 | 10328.72 | 13271.46 | 8400.26 | 3919.06 | 6416.32 | 4240.59 |
| 现金的期末余额(万) | - | 20692.07 | 30492.32 | 32865.36 | 28338.47 | 19078.54 | 34902.93 | 5836.37 | 10769.86 | 7950.04 |
| 现金的期初余额(万) | - | 30492.32 | 32865.36 | 28338.47 | 19078.54 | 34902.93 | 5836.37 | 10769.86 | 7950.04 | 8117.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -9800.25 | -2373.04 | 4526.9 | 9259.92 | -15824.39 | 29066.57 | -4933.49 | 2819.82 | -167.18 |