新坐标603040核心经营数据 |
4797 ℃ |
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当前股价：23.66，市值：32
亿，动态市盈率PE：15.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.59%。 其中，历史营业增长率：20.52%，净利增长率：17.66%； 未来三年预估净利增长率：16.92% （24E:15.85%, 25E:17.87%, 26E:17.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13510.79 | 13522.25 | 13398.91 | 10330.58 | 7948.29 | 7950.71 | 6107.93 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 净资产(万) | 128994.65 | 113716.17 | 99166.36 | 93209.01 | 81010.24 | 68965.09 | 59294.71 | 27968.41 | 23815.47 | 20686.01 |
| 总资产(万) | 150434.72 | 128208.06 | 112262.95 | 105048.08 | 90493.96 | 77463.06 | 67321.18 | 30778.54 | 25912.37 | 22219.4 |
| 营业收入(万) | 58330.36 | 52680.52 | 43205.86 | 37608.72 | 33565.4 | 30085.46 | 27077.13 | 15807.43 | 11785.4 | 12071.77 |
| 营业收入增长率(%) | 10.72 | 21.93 | 14.88 | 12.05 | 11.57 | 11.11 | 71.29 | 34.13 | -2.37 | 30.29 |
| 营业成本(万) | 27218.35 | 23840.69 | 17054.64 | 13837.87 | 12213.23 | 10833.27 | 9770.89 | 5515.57 | 3533.69 | 3354.32 |
| 营业成本增长率(%) | 14.17 | 39.79 | 23.25 | 13.3 | 12.74 | 10.87 | 77.15 | 56.09 | 5.35 | 23.3 |
| 毛利率(%) | 53.34 | 54.74 | 60.53 | 63.21 | 63.61 | 63.99 | 63.91 | 65.11 | 70.02 | 72.21 |
| 三项费用(万) | 7770.97 | 6692.14 | 6177.25 | 4879.44 | 4632.43 | 5232.96 | 5362.5 | 3721.96 | 3106.17 | 2840.66 |
| 费用增长率(%) | 16.12 | 8.34 | 26.6 | 5.33 | -11.48 | -2.42 | 44.08 | 19.82 | 9.35 | 29.91 |
| 费用率(%) | 24.98 | 23.2 | 23.62 | 20.53 | 21.7 | 27.18 | 30.99 | 36.16 | 37.64 | 32.59 |
| 净利润(万) | 18605.33 | 16616.7 | 14985.57 | 15461.01 | 13453.68 | 10383.37 | 10503.97 | 5547.94 | 4614.46 | 4893.65 |
| 净利润增长率(%) | 11.97 | 10.88 | -3.08 | 14.92 | 29.57 | -1.15 | 89.33 | 20.23 | -5.71 | 32.12 |
| 经营现金流(万) | 31202.67 | 13674.5 | 11078.41 | 17202.79 | 11670.66 | 10507.76 | 10402.3 | 5318.32 | 4405.61 | 4732.33 |
| 现金流增长率(%) | 128.18 | 23.43 | -35.6 | 47.4 | 11.07 | 1.01 | 95.59 | 20.72 | -6.9 | 61.08 |
| 净利润现金比(-) | 1.68 | 0.82 | 0.74 | 1.11 | 0.87 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.33 | 15.61 | 15.58 | 17.75 | 17.94 | 16.19 | 24.07 | 21.43 | 20.74 | 26.05 |
| 生产资本回报率(%) | 41.42 | 39.04 | 34.41 | 43.22 | 47.65 | 47 | 62.48 | 38.94 | 36.57 | 52.1 |
| 资本支出(万) | 7096.63 | 4032.23 | 11960.77 | 12337.92 | 8401.06 | 9273.81 | 4320.67 | 2207.49 | 3665.1 | 4609.93 |
| 折旧和摊销(万) | 4982 | 4288 | 3278 | 2749 | 2280 | 2056 | 1596 | 1353 | 1008 | 749 |
| 归属股东权益(万) | 125298.26 | 110255.01 | 96836.07 | 91171.74 | 79149.7 | 67881.87 | 58357.24 | 27968.41 | 23815.47 | 20686.01 |
| 股东权益增长率(%) | 13.64 | 13.86 | 6.21 | 15.19 | 16.6 | 16.32 | 108.65 | 17.44 | 15.13 | 22.47 |
| 自由现金流(万) | 16324 | 15832 | 5393 | 5252 | 6905 | 3040 | 7800 | 4693 | 1957 | 1033 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 139.81 | 89.45 | -31 |
| 每股股东权益(元) | 9.27 | 8.15 | 7.23 | 8.83 | 9.96 | 8.54 | 9.55 | 6.22 | 5.29 | 4.6 |
| 每股股东收益(元) | 1.36 | 1.15 | 1.05 | 1.44 | 1.64 | 1.29 | 1.72 | 1.23 | 1.03 | 1.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAAAA | AABAA | AABAA | AAAAA | AABAA | AAAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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