新坐标603040现金流量表 |
4883 ℃ |
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当前股价：23.68，市值：32
亿，动态市盈率PE：15.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：47.68%。 其中，历史营业增长率：20.52%，净利增长率：17.66%； 未来三年预估净利增长率：17.21% （24E:16.03%, 25E:18.03%, 26E:17.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68098.87 | 51664.78 | 47764.14 | 37775.4 | 31588.02 | 30695.31 | 25524.15 | 14591.74 | 12056.12 | 11928.35 |
| 收到的税费返还(万) | 540.13 | 1181.55 | 424.53 | 793.38 | 206.21 | 81.77 | 10.03 | 13.3 | 8.45 | 6.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1487.91 | 1744.71 | 927.99 | 1609.78 | 1247.32 | 723.09 | 397.68 | 191.9 | 386.82 | 173.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 70126.91 | 54591.04 | 49116.66 | 40178.56 | 33041.55 | 31500.18 | 25931.86 | 14796.94 | 12451.39 | 12108.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18532.58 | 21442.4 | 20861.18 | 9464.33 | 7012.79 | 7348.32 | 5029.67 | 2760.24 | 1956.94 | 1860.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11467.71 | 10129.97 | 9141.51 | 6679.38 | 6390.68 | 5950.6 | 4276.36 | 2988.14 | 2573.36 | 2092.18 |
| 支付的各项税费(万) | 7022.6 | 7050.59 | 5564.93 | 4183.6 | 5744.63 | 4688.96 | 4177.04 | 2484.39 | 2318.71 | 2201.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1901.34 | 2293.58 | 2470.64 | 2648.45 | 2222.79 | 3004.55 | 2046.48 | 1245.85 | 1196.76 | 1221.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 38924.24 | 40916.54 | 38038.25 | 22975.76 | 21370.89 | 20992.42 | 15529.56 | 9478.62 | 8045.78 | 7375.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31202.67 | 13674.5 | 11078.41 | 17202.79 | 11670.66 | 10507.76 | 10402.3 | 5318.32 | 4405.61 | 4732.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 174.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 152.84 | - | 5.3 | 8.96 | 363.79 | 1192.52 | 104.66 | 3.87 | 74.41 | 90.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6831.03 | 33887.83 | 56389.72 | 88372.32 | 132964.17 | 46002.52 | 190.58 | 261.87 | 208.19 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15240.36 | 6831.03 | 33893.13 | 56398.68 | 88736.12 | 134156.69 | 46107.18 | 194.45 | 336.28 | 298.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7096.63 | 4032.23 | 11960.77 | 12337.92 | 8401.06 | 9273.81 | 4320.67 | 2207.49 | 3665.1 | 4609.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 53850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 321.25 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5600 | 19294.37 | 63250 | 86700 | 121100 | 69500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 60946.63 | 9632.23 | 31255.14 | 75587.92 | 95101.06 | 130373.81 | 74141.92 | 2207.49 | 3665.1 | 4609.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45706.27 | -2801.2 | 2637.99 | -19189.25 | -6364.94 | 3782.88 | -28034.73 | -2013.04 | -3328.82 | -4311.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 213 | 3009.81 | 357 | - | 350 | 473.4 | 26659.2 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 213 | 1170 | 357 | - | 350 | 20 | 490 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 72.34 | - | - | 57.2 | 425 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5285.34 | 3009.81 | 357 | 57.2 | 775 | 473.4 | 26659.2 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6866.57 | 4629.33 | 5719.3 | 4448.64 | 3176.99 | 3202.88 | 1680 | 1395 | 1485 | 1110 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 140 | 640.5 | 605.41 | 443.8 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 198.25 | 437.06 | 3500.45 | 291.83 | 117.74 | 748.92 | 1360 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7064.82 | 5066.39 | 9219.74 | 4740.47 | 3294.73 | 3951.8 | 3040 | 1395 | 1485 | 1110 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1779.48 | -2056.58 | -8862.74 | -4683.27 | -2519.73 | -3478.4 | 23619.2 | -1395 | -1485 | -1110 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1377.7 | 431.24 | -309.54 | -54 | 16.02 | 67.58 | -19.75 | 15.62 | 6.65 | -0.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14905.38 | 9247.97 | 4544.12 | -6723.72 | 2802.02 | 10879.82 | 5967.02 | 1925.9 | -401.57 | -689.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31705.15 | 22457.18 | 17913.06 | 24636.77 | 21834.76 | 10954.94 | 4987.91 | 3062.01 | 3463.58 | 4152.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16799.77 | 31705.15 | 22457.18 | 17913.06 | 24636.77 | 21834.76 | 10954.94 | 4987.91 | 3062.01 | 3463.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18605.33 | 16616.7 | 14985.57 | 15461.01 | 13453.68 | 10383.37 | 10503.97 | 5547.94 | 4614.46 | 4893.65 |
| 资产减值准备(万) | 262.19 | 161.22 | 54.93 | 202.17 | 281.74 | 378.51 | 95.97 | 150.23 | 67.4 | 147.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4612.58 | 3851.41 | 2850.38 | 2349.29 | 2041.57 | 1892.74 | 1499.71 | 1266.32 | 930.52 | 704.02 |
| 无形资产摊销(万) | 238.53 | 225.58 | 227.1 | 263.04 | 216.98 | 147 | 95.69 | 86.33 | 77.29 | 45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 130.62 | 210.54 | 200.09 | 136.96 | 21.9 | 16.21 | 1.08 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -92.4 | -1.08 | 8.45 | -1 | -166.27 | -329.56 | 116 | -1.48 | 20.66 | 48.44 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 15.65 | - | 29.16 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -404.68 | -107.91 | -456.55 | -1163.31 | -157.21 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 29.33 | 296.35 | 229.23 | 51.88 | -24.9 | 138.26 | 22.26 | -15.62 | -6.65 | 0.1 |
| 投资损失(万) | -65.81 | -33.47 | -120.91 | -212.13 | -1147 | -821 | -502.52 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 135.53 | 23.08 | -26.38 | 49.9 | -98.79 | -179.64 | -67.2 | -35.41 | -62.42 | -17.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | 213.91 | 178.56 | -57.81 | 98.34 | 179.45 | 291.98 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2088.72 | -2206.15 | -9071.28 | -1439.45 | -64.48 | -571.31 | -889.68 | -119.47 | -522.72 | -163.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5929.74 | -9094.05 | 2490.3 | 1106.59 | -7131.7 | 683.17 | -2895.73 | -2456.47 | -1134.85 | -1600.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3653.5 | 3064 | -455.13 | 126.37 | 3956.05 | -2303.45 | 2133.95 | 895.94 | 421.91 | 674.62 |
| 其他(万) | - | - | - | 66.82 | 309.65 | 752.33 | 288.81 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31202.67 | 13674.5 | 11078.41 | 17202.79 | 11670.66 | 10507.76 | 10402.3 | 5318.32 | 4405.61 | 4732.33 |
| 融资租入固定资产(万) | 587.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 16799.77 | 31705.15 | 22457.18 | 17913.06 | 24636.77 | 21834.76 | 10954.94 | 4987.91 | 3062.01 | 3463.58 |
| 现金的期初余额(万) | 31705.15 | 22457.18 | 17913.06 | 24636.77 | 21834.76 | 10954.94 | 4987.91 | 3062.01 | 3463.58 | 4152.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14905.38 | 9247.97 | 4544.12 | -6723.72 | 2802.02 | 10879.82 | 5967.02 | 1925.9 | -401.57 | -689.13 |