德邦股份603056现金流量表 |
4001 ℃ |
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当前股价：14.05，市值：144
亿，动态市盈率PE：18.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：37.33%。 其中，历史营业增长率：34.42%，净利增长率：35.1%； 未来三年预估净利增长率：23.62% （24E:28.17%, 25E:24.17%, 26E:18.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3697215.26 | 3263924.15 | 3282504.58 | 2840427.11 | 2713319.33 | 2426533.43 | 2180414.53 | 1744005.67 | 1349164.62 | 1122910.88 |
| 收到的税费返还(万) | 872.09 | 6075.38 | - | 415.62 | 931.41 | 599.96 | 216.79 | 3572.3 | 3408.65 | 2427.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 86455.71 | 73305.85 | 60914.27 | 48059.98 | 40550.47 | 35146.99 | 35934.86 | 29418.19 | 17155.66 | 17073.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3784543.06 | 3343305.38 | 3343418.85 | 2888902.71 | 2754801.21 | 2462280.37 | 2216566.18 | 1776996.16 | 1369728.94 | 1142412.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2431556.39 | 2010534.3 | 2010511.86 | 1715176.41 | 1469934.69 | 1162728.09 | 1071317 | 839664.95 | 616200.32 | 477024.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 862779.16 | 808215.88 | 908441.45 | 845974.49 | 1024826.67 | 975848.31 | 874361.01 | 717119.4 | 535977.27 | 420341.78 |
| 支付的各项税费(万) | 66783.32 | 58653.61 | 69821.82 | 54667.15 | 66045.65 | 66069.63 | 56073.63 | 50633.82 | 53513.85 | 64397.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 96642.49 | 105905.44 | 133235.5 | 101756.4 | 103493.31 | 98840.23 | 70986.23 | 67386.64 | 55778.44 | 53041.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3457761.37 | 2983309.23 | 3103186.96 | 2711649.4 | 2688843.4 | 2303486.27 | 2016459.49 | 1767464.85 | 1261469.87 | 1014804.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 326781.69 | 359996.15 | 240231.89 | 177253.32 | 65957.81 | 158794.1 | 200106.69 | 9531.31 | 108259.06 | 127607.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 55963.63 | 62280.88 | 11611.24 | 4438.24 | 2643.11 | 887.86 | 14996.92 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1595.44 | 6626.2 | 1362.76 | 5759.4 | 7735.3 | 12067.6 | 10195.42 | 6162.7 | 2214.27 | 431.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8300.23 | 7417.11 | 22904.05 | 10711.93 | 4805.74 | 3954.35 | 5181.36 | 3065.51 | 882.05 | 1186.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 17116.5 | - | - | 5741.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 21300 | 1174663.43 | 872262.81 | 1962257.4 | 2357886.68 | 2099549.13 | 915631.58 | 242270 | 334700 | 214741.35 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 87159.29 | 1250987.62 | 908140.86 | 1983166.97 | 2373070.84 | 2116458.94 | 963121.79 | 251498.21 | 337796.32 | 222100.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 132623.84 | 159637.75 | 321859.26 | 208619.41 | 152611.91 | 84322.6 | 103332.4 | 94893.47 | 59569.54 | 52319.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 154.66 | 115.26 | 11190.3 | 7415 | 8610.47 | 10329.79 | 37446.16 | 14550 | 9239.62 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 31906.36 | 1163160.69 | 853928.09 | 1927798.99 | 2399349.62 | 2105449.23 | 917231.58 | 243730 | 343740 | 214741.35 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 164684.86 | 1322913.69 | 1186977.65 | 2143833.39 | 2560572 | 2200101.62 | 1058010.14 | 353173.47 | 412549.17 | 267060.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -77525.58 | -71926.07 | -278836.79 | -160666.43 | -187501.16 | -83642.67 | -94888.35 | -101675.27 | -74752.85 | -44960.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1462.48 | - | 60488.84 | - | - | 41886.74 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 260000 | 355746.47 | 522969.75 | 397287.68 | 281373.23 | 246388.87 | 463569.7 | 377622.52 | 105369.48 | 16846.21 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 492.93 | 2931.69 | 2965.68 | 6227.37 | 39700.05 | 1370 | 114.68 | 145.85 | 300 | 2202 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 261955.41 | 358678.16 | 586424.27 | 403515.05 | 321073.28 | 289645.61 | 463684.38 | 377768.37 | 105669.48 | 19048.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 248816.47 | 481000 | 365678.55 | 396366.21 | 265583.02 | 254125.7 | 451601.96 | 293222.52 | 113669.48 | 74831.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11809.41 | 14735.4 | 27816.14 | 9066.66 | 27949.08 | 23709.36 | 5759.56 | 1387.87 | 2325.91 | 3322.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 113782.53 | 133639.08 | 177374.99 | 5555.8 | 49631.29 | 5932.23 | 54.01 | 2.77 | 57.95 | 1607.99 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 374408.41 | 629374.48 | 570869.68 | 410988.68 | 343163.39 | 283767.29 | 457415.53 | 294613.15 | 116053.34 | 79762.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -112453 | -270696.32 | 15554.59 | -7473.63 | -22090.11 | 5878.32 | 6268.84 | 83155.22 | -10383.87 | -60713.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -189.8 | -113.21 | 194.46 | 101.04 | 96.42 | 233.44 | -276.38 | -3.61 | 7.65 | 18.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 136613.31 | 17260.55 | -22855.86 | 9214.31 | -143537.04 | 81263.18 | 111210.81 | -8992.36 | 23130 | 21951.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 131291.98 | 114031.44 | 136887.29 | 127672.99 | 271210.03 | 189878.37 | 78667.56 | 87659.92 | 64529.92 | 42578.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 267905.29 | 131291.98 | 114031.44 | 136887.29 | 127672.99 | 271141.54 | 189878.37 | 78667.56 | 87659.92 | 64529.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 74852.56 | 64922.91 | 14235.27 | 56513.72 | 32363.21 | 70040.72 | 54662.26 | 37993.78 | 33719.54 | 47155.07 |
| 资产减值准备(万) | 504.48 | 3559.53 | - | - | 4186.41 | 4999.53 | 3227.55 | 2096.23 | 871.08 | 198.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 105920.19 | 112380.02 | 101491.62 | 93778.59 | 76143.17 | 64420.36 | 57428.81 | 48442.67 | 48354.23 | 44710.72 |
| 无形资产摊销(万) | 6286.39 | 5912.89 | 4223.64 | 1808.12 | 1949.66 | 1267.92 | 994.84 | 871.19 | 841.46 | 921.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16187.94 | 17239.81 | 17742.63 | 18589.75 | 17055.13 | 14383.13 | 13582.82 | 12882.24 | 17728.24 | 17888.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2763.38 | -34.58 | -2740.74 | -1562.47 | -1501.69 | -2229.17 | -2690.7 | -1305.19 | 136.65 | 935.87 |
| 公允价值变动损失(万) | 9542.16 | 1319.73 | - | 1000 | -46.24 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | 10133.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11995.61 | 15530.03 | 12582.88 | 6200.78 | 6783.21 | 8090.75 | 5673.44 | 1542.52 | 2131.01 | 3559.89 |
| 投资损失(万) | -1861.88 | -9050.76 | -3362.99 | -5960.42 | -8210.68 | -12060.66 | -11933.02 | -6455.52 | -2214.27 | -4037.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | 429.51 | 1808.38 | 2904.3 | 7240.74 | -18458.88 | -4733.81 | 1041.54 | 119.8 | 5.94 | -2085.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | -72.23 | -1804.57 | -5491.74 | 2368.18 | 18773.67 | 9019.58 | -609.43 | 2621.97 | 1066.57 | 58.33 |
| 存货的减少(万) | 820.1 | -975.97 | -233.95 | 215.35 | -209.06 | -1100.18 | -234.89 | -35.32 | -106.8 | 149.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -170129.44 | -24370.41 | -13007.8 | -26688.85 | -62939.53 | -32097.78 | 72866.68 | -161871.65 | -30712.45 | -5263.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 135688.08 | 29014.42 | -44468.75 | 16419.5 | -84.68 | 38720.19 | 5957.62 | 72458.89 | 36672.49 | 23678.04 |
| 其他(万) | 4095.68 | -1179.51 | 1408.45 | 1305.97 | 154.14 | 73.52 | 139.16 | 169.7 | -234.64 | -262.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 326781.69 | 359996.15 | 240231.89 | 177253.32 | 65957.81 | 158794.1 | 200106.69 | 9531.31 | 108259.06 | 127607.39 |
| 现金的期末余额(万) | 267905.29 | 131291.98 | 114031.44 | 136887.29 | 127672.99 | 271141.54 | 189878.37 | 78667.56 | 87659.92 | 64529.92 |
| 现金的期初余额(万) | 131291.98 | 114031.44 | 136887.29 | 127672.99 | 271210.03 | 189878.37 | 78667.56 | 87659.92 | 64529.92 | 42578.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 136613.31 | 17260.55 | -22855.86 | 9214.31 | -143537.04 | 81263.18 | 111210.81 | -8992.36 | 23130 | 21951.28 |