音飞储存603066现金流量表 |
3853 ℃ |
当前股价:11.46,市值:34
亿,动态市盈率PE:21.83,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-32.46%。 其中,历史营业增长率:11.67%,净利增长率:11.49%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 154170.47 | 135469.12 | 67980.31 | 62992.82 | 50806.7 | 68356.83 | 59977.67 | 55006.44 | 54168.02 | 50576.2 |
收到的税费返还(万) | 1682.33 | 2283.33 | 1981.88 | 1565.26 | 1416.29 | 1362.28 | 1068.48 | 1163.32 | 1319.62 | 1206.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4895.68 | 4191.49 | 2317.26 | 853.03 | 2213.07 | 841.83 | 5702.49 | 558.26 | 1403.04 | 295.47 |
经营活动现金流入小计(万) | 160748.48 | 141943.94 | 72279.46 | 65411.11 | 54436.06 | 70560.94 | 66748.65 | 56728.02 | 56890.68 | 52078.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 115799.33 | 97587.93 | 40754 | 35859.37 | 33156.48 | 43064.6 | 43848.67 | 30617.1 | 28777.47 | 32937.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21390.19 | 21544.58 | 13679.13 | 9654.48 | 10138.82 | 9297.58 | 7872.47 | 6850.29 | 6218.31 | 5602.03 |
支付的各项税费(万) | 8891.89 | 7717.14 | 4733.45 | 3951.35 | 4230.24 | 4483.8 | 4346.72 | 4454.92 | 5648.5 | 3104.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8603.33 | 8432.39 | 4697.4 | 3082.56 | 7232.87 | 8637.03 | 6409.37 | 10637.87 | 4785.13 | 4400.07 |
经营活动现金流出小计(万) | 154684.74 | 135282.04 | 63863.98 | 52547.77 | 54758.41 | 65483 | 62477.24 | 52560.19 | 45429.42 | 46044.65 |
经营活动产生的现金流量净额(万) | 6063.74 | 6661.89 | 8415.48 | 12863.34 | -322.36 | 5077.94 | 4271.41 | 4167.83 | 11461.26 | 6033.8 |
二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收回投资所收到的现金(万) | 35490.58 | 61133.9 | 145135.45 | 114360.31 | 121234.23 | 164763.74 | 182433.87 | 54465.64 | - | 900 |
取得投资收益所收到的现金(万) | 3534.36 | 322.96 | 1687.55 | 1223.45 | 1217.05 | 1565.51 | 3223.61 | 1093.14 | 374.86 | 201.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5872.7 | 3713.88 | 4.06 | 4.83 | 3219.84 | 4.16 | 0.15 | 0.29 | 3.77 | 0.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 258.09 | - | - | 1.75 | - | - | - | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9851 | - | - | 3100 | - | - | - |
投资活动现金流入小计(万) | 45155.74 | 65170.74 | 146827.06 | 125441.34 | 125671.11 | 166333.41 | 188757.63 | 55559.08 | 378.63 | 1101.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8995.22 | 11925.52 | 7635.35 | 7528.31 | 1638.35 | 6015.68 | 809.24 | 2007.17 | 3274.46 | 3511.15 |
投资所支付的现金(万) | 27319.57 | 75420 | 140305.03 | 111149.84 | 113994.97 | 170759.44 | 164982.03 | 60756.51 | 24603.88 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 9300 | 23250 | 3911.04 | - | - | - | - | - | - | - |
支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 9900 | - | 3100 | - | - | - |
投资活动现金流出小计(万) | 45614.79 | 110595.52 | 151851.42 | 118678.15 | 125533.32 | 176775.12 | 168891.27 | 62763.68 | 27878.34 | 3511.15 |
投资活动产生的现金流量净额(万) | -459.05 | -45424.78 | -5024.36 | 6763.18 | 137.79 | -10441.71 | 19866.36 | -7204.6 | -27499.71 | -2409.39 |
三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吸收投资收到的现金(万) | 426.44 | - | 173.1 | 49 | 18.23 | 98 | 161.07 | 1491.28 | 31275 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 426.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
取得借款收到的现金(万) | 17080 | 18330 | 6290 | - | 11797.39 | - | - | - | - | 4046.04 |
筹资活动现金流入小计(万) | 17506.44 | 18330 | 6463.1 | 49 | 11815.62 | 98 | 161.07 | 1491.28 | 31275 | 4046.04 |
偿还债务支付的现金(万) | 12959 | 6883.6 | 500 | 12000 | - | - | - | - | 1600 | 4046.04 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3530.91 | 3155.96 | 1999.45 | 1605.89 | 1892.09 | 1658.82 | 1871.61 | 1360 | 1270.13 | 110.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 737.94 | 574.28 | 93.42 | 1730.05 | 4431.81 | - | - | 51.89 | 3988.68 | - |
筹资活动现金流出小计(万) | 17227.85 | 10613.83 | 2592.87 | 15335.94 | 6323.9 | 1658.82 | 1871.61 | 1411.89 | 6858.81 | 4156.13 |
筹资活动产生的现金流量净额(万) | 278.59 | 7716.17 | 3870.23 | -15286.94 | 5491.72 | -1560.82 | -1710.54 | 79.4 | 24416.19 | -110.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 447.67 | 950.15 | -393.7 | -681.73 | 138.27 | 345.29 | -347.13 | 299.26 | 181.93 | 90.8 |
五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6330.94 | -30096.57 | 6867.65 | 3657.86 | 5445.43 | -6579.3 | 22080.1 | -2658.12 | 8559.68 | 3605.12 |
加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19143.27 | 49239.84 | 42372.19 | 38714.33 | 33268.9 | 39848.19 | 17768.1 | 20426.22 | 11866.54 | 8261.42 |
六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25474.21 | 19143.27 | 49239.84 | 42372.19 | 38714.33 | 33268.9 | 39848.19 | 17768.1 | 20426.22 | 11866.54 |
附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
净利润(万) | 14196.38 | 13271.61 | 12556.98 | 8788.63 | 7697.32 | 9172.28 | 8302.86 | 8185.83 | 6792.81 | 6122.45 |
资产减值准备(万) | 1409.05 | 399.22 | -1085.94 | 292.34 | 1287.24 | 361.34 | 363.42 | -277.02 | 128.76 | 495.72 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1836.32 | 1683.5 | 1172.89 | 1158.77 | 1124.15 | 1160.9 | 1053.34 | 1015.72 | 851.57 | 559.23 |
无形资产摊销(万) | 822.21 | 652.27 | 304.03 | 227.96 | 159.75 | 66.61 | 72.11 | 70.54 | 66.35 | 58.08 |
长期待摊费用摊销(万) | 33.63 | 52.88 | 23.09 | 31.03 | 29.46 | 30.45 | 25.77 | 5.71 | 2.62 | 11.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3208.58 | -0.71 | -2.95 | - | -28.08 | -0.26 | - | 0.16 | -0.52 | 6.72 |
固定资产报废损失(万) | 0.02 | 0.08 | 2.43 | -1.75 | 8.51 | 2.68 | 0.07 | - | 3.26 | - |
公允价值变动损失(万) | 692.63 | -1151.61 | -2795.96 | -248.22 | -246.25 | - | - | - | - | - |
财务费用(万) | 650.75 | 313.66 | 299.26 | 273.49 | -16.32 | -351.39 | 347.13 | -299.26 | -144.36 | 19.07 |
投资损失(万) | 421.07 | -233.37 | -1502.22 | -3904.02 | -656.99 | -1487.13 | -3184.22 | -1093.14 | -374.86 | -201.17 |
递延所得税资产减少(万) | -544.38 | -1382.66 | -180 | 36.76 | 133.33 | -107.8 | 11.73 | 11.67 | -73.35 | -166.92 |
递延所得税负债增加(万) | -454.08 | 246.99 | 345.7 | -166.41 | 16.55 | - | - | - | - | - |
存货的减少(万) | 169.46 | -6091.47 | -16542.65 | -5974.28 | 5771.79 | -8327.35 | -6913.42 | -1900.12 | -4737.39 | 1769.28 |
经营性应收项目的减少(万) | -10531.61 | -23682.09 | -32098.73 | 8545.28 | -8272.04 | 2326.68 | -6258.81 | 516.68 | 1540.14 | -947.95 |
经营性应付项目的增加(万) | -1963.05 | 18135.41 | 45128.99 | 3804.42 | -7330.75 | 2230.92 | 10451.43 | -2068.93 | 7406.22 | -1691.76 |
经营活动产生现金流量净额(万) | 6063.74 | 6661.89 | 8415.48 | 12863.34 | -322.36 | 5077.94 | 4271.41 | 4167.83 | 11461.26 | 6033.8 |
现金的期末余额(万) | 25474.21 | 19143.27 | 49239.84 | 42372.19 | 38714.33 | 33268.9 | 39848.19 | 17768.1 | 20426.22 | 11866.54 |
现金的期初余额(万) | 19143.27 | 49239.84 | 42372.19 | 38714.33 | 33268.9 | 39848.19 | 17768.1 | 20426.22 | 11866.54 | 8261.42 |
现金及现金等价物的净增加额(万) | 6330.94 | -30096.57 | 6867.65 | 3657.86 | 5445.43 | -6579.3 | 22080.1 | -2658.12 | 8559.68 | 3605.12 |