天成自控603085现金流量表 |
4060 ℃ |
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当前股价：10.39，市值：41
亿，动态市盈率PE：177.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.92%。 其中，历史营业增长率：15.54%，净利增长率：-7.01%； 未来三年预估净利增长率：156.59% （24E:275.32%, 25E:193.23%, 26E:53.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 132215 | 128488.72 | 131305.05 | 105236.56 | 104652.24 | 55655.1 | 27684.67 | 27938.75 | 31768.48 | 32434.16 |
| 收到的税费返还(万) | 2921.67 | 5460.42 | 4430.68 | 3740.8 | 9403.76 | 3150.18 | 148.62 | 340.84 | 6.87 | 5.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 983.22 | 1667.94 | 1576.39 | 1996.97 | 2069.32 | 2556.06 | 1763.07 | 513.91 | 173.17 | 262.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 136119.88 | 135617.07 | 137312.12 | 110974.33 | 116125.32 | 61361.35 | 29596.37 | 28793.5 | 31948.51 | 32702.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 75605.8 | 82535.14 | 81573 | 61116.68 | 63940.35 | 31880.27 | 18673.42 | 10936.01 | 19750.94 | 19813.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40671.02 | 34709.12 | 36564.58 | 31490.27 | 36670.08 | 24222.12 | 12621.74 | 7859.72 | 5015.91 | 4469.9 |
| 支付的各项税费(万) | 4433.77 | 2662.85 | 3146.57 | 2102.84 | 1903.74 | 2417.54 | 1935.46 | 1701.6 | 1692.37 | 1422.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10403.35 | 6760.47 | 7285.54 | 11239.93 | 12002.88 | 9096.07 | 8159.05 | 4364.87 | 3248.98 | 3432.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 131113.95 | 126667.58 | 128569.69 | 105949.73 | 114517.05 | 67615.99 | 41389.67 | 24862.21 | 29708.2 | 29138.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5005.94 | 8949.49 | 8742.42 | 5024.61 | 1608.28 | -6254.65 | -11793.3 | 3931.29 | 2240.31 | 3563.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 21.08 | 363.2 | 30.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 26.88 | 134.41 | 139.05 | 139.05 | 139.05 | 396.45 | 321.82 | 71.4 | 64.91 | 17.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39.73 | 7.59 | 0.37 | 20.45 | 117.21 | 41.29 | 24.85 | 19.13 | - | 0.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 20000 | 20000 | - | 5 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 87.69 | 505.2 | 169.68 | 159.49 | 256.26 | 20437.74 | 20346.67 | 90.52 | 69.91 | 17.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16623.3 | 12832.3 | 14536.52 | 7620.1 | 12863.47 | 19675.67 | 15032.38 | 14104.37 | 3315.79 | 2126 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 47485.44 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20000 | 20000 | 0.26 | 5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16623.3 | 12832.3 | 14536.52 | 7620.1 | 12883.47 | 67161.11 | 35032.38 | 34104.37 | 3316.05 | 2131 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16535.61 | -12327.1 | -14366.84 | -7460.61 | -12627.21 | -46723.37 | -14685.71 | -34013.85 | -3246.14 | -2113.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 14719.13 | - | 48940 | - | - | - | 49695.8 | 16475 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 61310.79 | 68725.39 | 102821.46 | 86192.46 | 103479.52 | 83206.08 | 11000 | 1828 | 4010 | 7014.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1897 | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 63207.79 | 83444.52 | 102821.46 | 138132.46 | 103479.52 | 83206.08 | 11000 | 51523.8 | 20485 | 7014.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50729.79 | 73703.42 | 98663.69 | 120413.81 | 89281.82 | 27974.03 | 2000 | 1828 | 10024.02 | 7750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1996.78 | 2132.09 | 2108.67 | 3281.79 | 4729.88 | 3880.48 | 1235.75 | 1096.78 | 220.64 | 383.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4101.93 | 2395.99 | 1839.62 | 2048.06 | 3166.84 | 16.51 | 66.04 | 379.79 | 776.8 | 340.57 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 56828.5 | 78231.51 | 102611.99 | 125743.66 | 97178.54 | 31871.02 | 3301.78 | 3304.57 | 11021.46 | 8473.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6379.3 | 5213.01 | 209.47 | 12388.81 | 6300.97 | 51335.06 | 7698.22 | 48219.23 | 9463.54 | -1459.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -341.76 | 789.14 | 253.89 | 52.51 | 254.93 | -13.06 | 25.12 | -20.48 | -13.04 | -0.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5492.14 | 2624.55 | -5161.05 | 10005.31 | -4463.03 | -1656.02 | -18755.67 | 18116.19 | 8444.68 | -9.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10605.29 | 7980.74 | 13141.79 | 3136.48 | 7599.5 | 9255.52 | 28011.19 | 9895 | 1450.33 | 1460.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5113.15 | 10605.29 | 7980.74 | 13141.79 | 3136.48 | 7599.5 | 9255.52 | 28011.19 | 9895 | 1450.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1417.15 | -27324.28 | 2820.38 | 5052.53 | -53513.88 | 3654.6 | 7012.12 | 3522.13 | 3340.82 | 3225.24 |
| 资产减值准备(万) | 1110.46 | 18216.96 | -635.49 | 2180.81 | 45702 | 1430.7 | 1048.78 | 198.57 | 23.55 | 68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9472.31 | 8438.69 | 6984.05 | 6292.58 | 5603.15 | 3708.43 | 1360.52 | 877.01 | 795.65 | 755.23 |
| 无形资产摊销(万) | 1138.41 | 1891.02 | 1701.76 | 1804.79 | 1665.39 | 923.06 | 235.88 | 231.71 | 226.09 | 261.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 108.89 | 189.93 | 123.08 | 208.66 | 91.82 | 45.54 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33.75 | 102.56 | 349.34 | 9.66 | 14.93 | -30.51 | -1.94 | 20.06 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.46 | - | 10.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 212.12 | 442.21 | 44.75 | 4.85 | 0.75 | - | - | - | -11.31 | 11.31 |
| 财务费用(万) | 2125.28 | 2412.5 | 2126.71 | 3214.66 | 3624.05 | 1734.37 | 124.58 | 2.78 | 154.37 | 370.71 |
| 投资损失(万) | -29.32 | -296.26 | -148.32 | 229.4 | -94.28 | -396.45 | -321.82 | -71.4 | -53.34 | -17.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | -185.79 | -304.15 | -610.06 | -450.84 | -3296.72 | -393.07 | -154.83 | -28.6 | -4.66 | -7.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | -74.47 | -133.95 | -148.34 | -153.76 | -142.41 | 12.32 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8280.47 | 4526.78 | -6695.5 | -5394.69 | -2367.7 | -16193.82 | -9432.24 | -2422.64 | -318.92 | -1176.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18837.11 | -1867.62 | -2484.31 | -20619.57 | -10173.94 | -6310.03 | -39443.08 | -2913.61 | -1690.48 | -2429.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15536.63 | 509.04 | 3610.43 | 12645.54 | 14148.99 | 5560.21 | 27778.75 | 4515.27 | -221.45 | 2501.86 |
| 其他(万) | 64.39 | 641.89 | - | - | 346.12 | - | - | - | - | 0.01 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5005.94 | 8949.49 | 8742.42 | 5024.61 | 1608.28 | -6254.65 | -11793.3 | 3931.29 | 2240.31 | 3563.93 |
| 现金的期末余额(万) | 5113.15 | 10605.29 | 7980.74 | 13141.79 | 3136.48 | 7599.5 | 9255.52 | 28011.19 | 9895 | 1450.33 |
| 现金的期初余额(万) | 10605.29 | 7980.74 | 13141.79 | 3136.48 | 7599.5 | 9255.52 | 28011.19 | 9895 | 1450.33 | 1460.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5492.14 | 2624.55 | -5161.05 | 10005.31 | -4463.03 | -1656.02 | -18755.67 | 18116.19 | 8444.68 | -9.69 |