甘李药业603087现金流量表 |
2038 ℃ |
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当前股价：45.77，市值：275
亿，动态市盈率PE：47.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.87%。 其中，历史营业增长率：14.18%，净利增长率：5.21%； 未来三年预估净利增长率：64.51% （24E:99.00%, 25E:73.51%, 26E:28.93%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 242507.57 | 247396.92 | 346925.15 | 336767.37 | 298075.64 | 193337.34 | 234834.39 | 169290.34 | 137361.06 | 101988.53 |
| 收到的税费返还(万) | 12160.13 | 12143.44 | 893.59 | 269.96 | 57.2 | - | 89.83 | 98.3 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2855.98 | 10208.87 | 7077.96 | 7652.07 | 1520.89 | 1385.95 | 712.39 | 653.29 | 362.83 | 759.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 257523.69 | 269749.23 | 354896.7 | 344689.4 | 299653.73 | 194723.29 | 235636.61 | 170041.93 | 137723.89 | 102748.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 84805.58 | 55365.93 | 47175.21 | 36194.16 | 32238.38 | 29405.34 | 27898.67 | 12590.26 | 11295.11 | 4517.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 74805.17 | 67674.16 | 62127.35 | 48278.38 | 46021.57 | 37810.78 | 29232.8 | 23275.85 | 20876.19 | 16803.08 |
| 支付的各项税费(万) | 11659.65 | 23768.41 | 33250.02 | 44155.83 | 26195.16 | 22335.74 | 27517.33 | 17559.2 | 16093.56 | 18841.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 75308.07 | 93272.56 | 104526.49 | 91926.77 | 79437.98 | 63367.69 | 56027.91 | 48002.77 | 39211.67 | 32943.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 246578.48 | 240081.06 | 247079.06 | 220555.14 | 183893.09 | 152919.54 | 140676.72 | 101428.09 | 87476.54 | 73106.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10945.21 | 29668.17 | 107817.64 | 124134.26 | 115760.64 | 41803.75 | 94959.89 | 68613.85 | 50247.36 | 29642.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 725484.6 | 462103.72 | 304951.51 | 693516.06 | 489300 | 397280 | 322940 | 133593.13 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 31823.59 | 18222.41 | 17318.33 | 2559.38 | 5230.7 | 1224.52 | 781.28 | 582.93 | 793.14 | 1082.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.6 | 6.04 | 101.69 | 85.6 | 1.41 | 14.5 | 7.69 | - | 7.1 | 3.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 35.46 | 1291.78 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 420.86 | 3326.46 | 33 | 245.27 | 3839.88 | 25.05 | 2282.49 | 3449.74 | 3215 | 489.35 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 757764.65 | 483658.64 | 322404.53 | 696406.3 | 498407.45 | 399835.84 | 326011.47 | 137625.8 | 233551.11 | 339733.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 55305.79 | 98344.42 | 69208.3 | 58214.3 | 40663.3 | 51344.08 | 43102.38 | 25848.02 | 36843.43 | 31547.05 |
| 投资所支付的现金(万) | 799932.24 | 429498.8 | 299128.93 | 959613.03 | 574430 | 412200 | 353990 | 171079 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 266.37 | 60 | 3880.75 | 871.75 | 840.02 | 5385.26 | 1519.12 | - | 163.89 | 3806.34 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 855504.4 | 527903.22 | 372217.98 | 1018699.08 | 615933.32 | 468929.34 | 398611.5 | 196927.02 | 301557.32 | 373511.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -97739.75 | -44244.59 | -49813.45 | -322292.78 | -117525.88 | -69093.49 | -72600.03 | -59301.22 | -68006.2 | -33778.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 75972.8 | 7136.4 | - | 244113.45 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4429.19 | 1902.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1852.77 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 75972.8 | 7136.4 | - | 244113.45 | - | - | - | - | 6281.96 | 1902.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2970.01 | 3679.49 | 50 | 200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 16846.2 | 22461.6 | 20055 | - | - | 173.25 | 226.98 | 279.09 | 28.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 502.93 | 377.2 | 431.61 | - | - | - | - | - | - | 1852.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 502.93 | 17223.4 | 22893.21 | 20055 | - | - | 3143.27 | 3906.47 | 329.09 | 2081.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 75469.86 | -10087 | -22893.21 | 224058.45 | - | - | -3143.27 | -3906.47 | 5952.87 | -178.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 235.69 | 419.47 | -267.66 | -88.13 | 449.94 | 195.38 | -225.05 | 103.03 | 193.95 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11088.99 | -24243.95 | 34843.31 | 25811.8 | -1315.3 | -27094.37 | 18991.54 | 5509.18 | -11612.02 | -4314.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39732.89 | 63976.83 | 29133.52 | 3321.72 | 4637.02 | 31731.39 | 12739.85 | 7230.67 | 18842.69 | 23157.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28643.9 | 39732.89 | 63976.83 | 29133.52 | 3321.72 | 4637.02 | 31731.39 | 12739.85 | 7230.67 | 18842.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34023.15 | -43951.64 | 145275.46 | 123071.07 | 116728.07 | 93396.52 | 107995.43 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3982.79 | 7904.34 | 378.54 | 316.7 | 99.81 | 2747.23 | 245.72 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20437.46 | 18055.56 | 16856.19 | 15238.31 | 11071.29 | 8637.72 | 4529.77 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1638 | 1525.1 | 1207.74 | 721.24 | 511.86 | 479.64 | 568.36 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 176.78 | 176.51 | 174.32 | 179.81 | 159.59 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33.93 | -48.58 | 0.1 | -32.97 | 168.24 | -8.23 | 101.04 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 83.28 | 566.78 | 169.48 | 685.03 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1791.65 | 8065.52 | 5445.46 | 4277.02 | -2239.3 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | -669.23 | -629.91 | -223.86 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -7101.74 | -8882.67 | -14489.14 | -26.22 | 467.66 | -67.17 | 211.71 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -6333.1 | -8756.69 | -14008.4 | -6324.17 | -4616.38 | -2330.58 | -1156.84 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2428.29 | -10744.81 | -1587.48 | -1492.75 | 281.93 | 711.04 | -603.54 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -3614.75 | 436.64 | 586.85 | 1731.3 | 388.94 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -23914.35 | -3544.41 | -15846.59 | -2529.96 | -9860.17 | -17601.65 | -7271.72 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 48075.85 | 222407.85 | -15518.28 | -871.25 | -8765.67 | -54464.95 | -10268.95 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -66510.44 | -154627.7 | -3038.94 | -9170.66 | 10324.06 | 10545.15 | 832.78 | - | - | - |
| 其他(万) | 5011.23 | 1959.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10945.21 | 29668.17 | 107817.64 | 124134.26 | 115393.05 | 41803.75 | 94959.89 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 28643.9 | 39732.89 | 63976.83 | 29133.52 | 3321.72 | 4637.02 | 31731.39 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 39732.89 | 63976.83 | 29133.52 | 3321.72 | 4637.02 | 31731.39 | 12739.85 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11088.99 | -24243.95 | 34843.31 | 25811.8 | -1315.3 | -27094.37 | 18991.54 | - | - | - |