正裕工业603089现金流量表 |
4353 ℃ |
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当前股价：9.63，市值：22
亿，动态市盈率PE：53.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.12%。 其中，历史营业增长率：11.72%，净利增长率：0.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 161578.84 | 179713.54 | 143161.29 | 103798.31 | 107701.8 | 93178.33 | 82925.82 | 61120.46 | 62766.98 | 60837.99 |
| 收到的税费返还(万) | 12037.77 | 13734.99 | 12875.93 | 8191.44 | 9714.24 | 9612.39 | 8808.7 | 6509.9 | 6111.72 | 6095.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18482.82 | 15390.39 | 5713.74 | 7502.79 | 9764.13 | 6386.03 | 5423.08 | 3827.3 | 5604.86 | 2963.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 192099.43 | 208838.92 | 161750.96 | 119492.54 | 127180.17 | 109176.75 | 97157.6 | 71457.66 | 74483.57 | 69897.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 107861.53 | 128028.13 | 116845.97 | 76059.96 | 75099.35 | 68494.62 | 62151.02 | 42757.74 | 47345.82 | 42947.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33698.48 | 34555.13 | 31256.28 | 22748.93 | 22160.39 | 14560.52 | 12224.53 | 10356.46 | 8699.64 | 8796.31 |
| 支付的各项税费(万) | 3665.39 | 2600.4 | 3022.37 | 2459.72 | 4659.85 | 2714.18 | 3101.04 | 3368.82 | 2325.91 | 2381.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18115.18 | 19105.9 | 13802.97 | 9592.94 | 12183.17 | 14090.41 | 9491.42 | 8041.75 | 7038.01 | 8176.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 163340.57 | 184289.56 | 164927.59 | 110861.55 | 114102.77 | 99859.73 | 86968 | 64524.76 | 65409.37 | 62302.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28758.86 | 24549.36 | -3176.63 | 8630.98 | 13077.41 | 9317.02 | 10189.59 | 6932.89 | 9074.19 | 7594.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 74.7 | - | 9083.97 | 23300 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 25.87 | 24.64 | 450.31 | 342.65 | 30.8 | 736.97 | 373.08 | 33.88 | 30.8 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 40.6 | 16.51 | 125.3 | 12663.58 | 28.33 | 63.97 | 82.83 | 13.29 | 42.94 | 164.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 5079.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 960 | - | - | 64000 | 36000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 141.17 | 41.15 | 15699.48 | 36306.24 | 59.13 | 64800.93 | 36455.91 | 47.17 | 73.74 | 164.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36923.95 | 43467.64 | 22182.99 | 20489.34 | 13891.87 | 7474.99 | 7582.83 | 1783.34 | 773.92 | 2065.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 500 | 74.7 | 6030 | 26390 | - | - | - | - | 35.16 | 48.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 3400 | 27997.98 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 46000 | 54000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37423.95 | 43542.34 | 28212.99 | 46879.34 | 17291.87 | 81472.97 | 61582.83 | 1783.34 | 809.08 | 2114.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37282.78 | -43501.18 | -12513.51 | -10573.1 | -17232.74 | -16672.04 | -25126.93 | -1736.17 | -735.34 | -1949.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 20 | 60 | 80 | - | - | - | 27717.21 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 20 | 60 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 55880.46 | 50456.08 | 20048.03 | 43506 | 29250 | 13550 | - | 510 | 20 | 1010 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2205 | 500 | - | - | 6351 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 58105.46 | 51016.08 | 20128.03 | 43506 | 35601 | 13550 | 27717.21 | 510 | 20 | 1010 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 39828.24 | 27810.14 | 1900 | 29756.8 | 26845 | 8855 | 10 | 510 | 20 | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4208.18 | 3790.26 | 3690.66 | 6706.27 | 3866.05 | 3399.71 | 3200.51 | 3600.36 | 3600.51 | 3268.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1845.66 | 1587.91 | 718.05 | 4761.32 | 7346.68 | 58.59 | 1460.57 | 500 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 45882.09 | 33188.31 | 6308.7 | 41224.4 | 38057.73 | 12313.3 | 4671.08 | 4610.36 | 3620.51 | 6268.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12223.37 | 17827.77 | 13819.33 | 2281.6 | -2456.73 | 1236.7 | 23046.13 | -4100.36 | -3600.51 | -5258.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 643.97 | 778.82 | -479.95 | -672 | 297.42 | 88.76 | -231.18 | 361.36 | 725.82 | -3.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4343.43 | -345.24 | -2350.76 | -332.52 | -6314.64 | -6029.56 | 7877.61 | 1457.72 | 5464.16 | 384.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5267.54 | 5612.77 | 7963.53 | 8296.05 | 14610.69 | 20640.25 | 12762.64 | 11304.92 | 5840.76 | 5456.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9610.96 | 5267.54 | 5612.77 | 7963.53 | 8296.05 | 14610.69 | 20640.25 | 12762.64 | 11304.92 | 5840.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6137.5 | 5820.08 | 7167.89 | 11397.22 | 10272.37 | 10694.47 | 7200.42 | 8820.15 | 6717.74 | 6052.25 |
| 资产减值准备(万) | 3441.85 | 4044.16 | 2591.74 | 3555.04 | 3926.36 | 657.92 | 744.38 | 506.99 | -1.51 | 238.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9558.37 | 7950.86 | 7965.42 | 7368.44 | 5628.08 | 2418.03 | 1821.94 | 1793.56 | 1822.72 | 1885.92 |
| 无形资产摊销(万) | 494.62 | 643.01 | 491.33 | 379.93 | 331.44 | 199.18 | 178.43 | 172.56 | 170.9 | 172.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 997.2 | 629.32 | 376.43 | 134.97 | 111.78 | 112.61 | 25.71 | 19.68 | 19.68 | 14.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.37 | 3.5 | 70.17 | -11235.21 | 9.3 | -10.71 | -26.57 | 3.17 | -8.08 | 73.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 59.07 | 56.26 | 465.04 | 345.88 | 54.42 | 30.38 | 12.2 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -318.99 | 144.05 | -144.05 | - | - | -83.49 | 482.51 |
| 财务费用(万) | 1342.06 | -1219.14 | 2686.48 | 4050.55 | 537.34 | -983.4 | 1013.26 | -1243.91 | -725.31 | 67.95 |
| 投资损失(万) | 29.47 | -12.13 | -3944.28 | -345.05 | -30.8 | -570.15 | -539.9 | -33.88 | 4.36 | 48.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | -341.81 | 401.11 | -255.27 | 199.96 | -34.32 | 344.88 | -149.77 | -95.27 | 13.02 | 202.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 155.79 | 619.49 | -388.04 | 399.48 | 30.86 | 36.12 | - | - | - | -59.85 |
| 存货的减少(万) | -4463.9 | 4189.28 | -21670.81 | -9101.77 | -7139.67 | 135.95 | -4437.16 | -3354.4 | 1126.96 | -1117.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11155.08 | 12552.48 | -9801.21 | -8219.46 | 11174.54 | -14079.8 | -293.47 | -7828.76 | 4017.39 | -6128.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19369.55 | -11745.34 | 9087.32 | 9437.2 | -11938.32 | 10475.58 | 4640.14 | 8173.01 | -4000.18 | 5661.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28758.86 | 24549.36 | -3176.63 | 8630.98 | 13077.41 | 9317.02 | 10189.59 | 6932.89 | 9074.19 | 7594.82 |
| 现金的期末余额(万) | 9610.96 | 5267.54 | 5612.77 | 7963.53 | 8296.05 | 14610.69 | 20640.25 | 12762.64 | 11304.92 | 5840.76 |
| 现金的期初余额(万) | 5267.54 | 5612.77 | 7963.53 | 8296.05 | 14610.69 | 20640.25 | 12762.64 | 11304.92 | 5840.76 | 5456.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4343.43 | -345.24 | -2350.76 | -332.52 | -6314.64 | -6029.56 | 7877.61 | 1457.72 | 5464.16 | 384.25 |