森特股份603098现金流量表 |
3791 ℃ |
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当前股价：10.5，市值：57
亿，动态市盈率PE：111.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.43%。 其中，历史营业增长率：12.71%，净利增长率：-4.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 349448.52 | 388367.3 | 247782.31 | 260080.81 | 280065.63 | 215171.65 | 153822.82 | 130924.77 | 88105.68 | 101399.6 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 2.58 | 184.68 | 107.05 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17141.4 | 3050.27 | 2883.04 | 2086.24 | 2230.43 | 2004.81 | 2821.52 | 1389.7 | 1531.96 | 1081.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 366589.92 | 391417.57 | 250665.35 | 262167.05 | 282296.06 | 217176.47 | 156646.92 | 132499.15 | 89744.69 | 102481.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 300115.73 | 295290.58 | 207591.05 | 220471.95 | 198583.6 | 172251.87 | 141620.92 | 97046.77 | 58417.53 | 77967.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35113.63 | 31012.05 | 21729.91 | 17356.19 | 18920.11 | 16120.48 | 12646.64 | 9899.12 | 8701.1 | 7068.44 |
| 支付的各项税费(万) | 8343.16 | 8275.25 | 7289.45 | 7054 | 10374.3 | 10834.52 | 7471.84 | 9186.41 | 6707.78 | 8678.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21902.58 | 25573.22 | 10758.13 | 11776.32 | 17615.98 | 14846.58 | 10545.66 | 10323.8 | 7058.83 | 6898.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 365475.1 | 360151.1 | 247368.55 | 256658.46 | 245494 | 214053.45 | 172285.06 | 126456.09 | 80885.24 | 100613.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1114.82 | 31266.47 | 3296.8 | 5508.59 | 36802.07 | 3123.02 | -15638.15 | 6043.06 | 8859.45 | 1868.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 347.57 | - | - | - | - | 9218.62 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 544.96 | 255.98 | - | - | 67.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28.99 | 26.77 | 27.28 | 19.59 | 517.48 | 9.82 | 22.91 | 15.15 | 220.43 | 40.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 504.02 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 500 | - | - | 1000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 376.56 | 26.77 | 27.28 | 19.59 | 1521.5 | 9773.4 | 278.88 | 1015.15 | 220.43 | 108.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2213.94 | 6097.54 | 6877.34 | 7994.26 | 16926.25 | 23160.67 | 2274.9 | 4742.54 | 5673.34 | 7155.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 600 | 600 | 2490 | 2000 | 649.01 | - | 9000 | 1050 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3855.58 | - | - | - | 27.35 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2813.94 | 10553.12 | 9367.34 | 9994.26 | 17575.26 | 23188.02 | 11274.9 | 5792.54 | 5673.34 | 7155.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2437.38 | -10526.35 | -9340.06 | -9974.67 | -16053.76 | -13414.62 | -10996.02 | -4777.38 | -5452.91 | -7046.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 105 | 2000 | 20 | - | 100 | - | 52724.18 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 105 | 2000 | 20 | - | 100 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 62251.77 | 98416.11 | 65878.71 | 59975.09 | 61479.93 | 77699.4 | 48228.2 | 28977.49 | 27262.07 | 31925.69 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 59046 | - | - | 10000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1584.7 | 23053.49 | 11537.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 63836.47 | 121574.59 | 79416.42 | 59995.09 | 120525.93 | 77799.4 | 48228.2 | 91701.67 | 27262.07 | 31925.69 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 72495.91 | 34238.9 | 75640.37 | 65032.54 | 73449.88 | 50389.6 | 44736.64 | 24994.13 | 23444.47 | 23313.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6222.83 | 5977.7 | 8135.32 | 9860.17 | 8166.41 | 9482.21 | 13750.88 | 10981.06 | 8337.51 | 1238.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 27735.9 | 13554.7 | 1318.94 | 1161.64 | 851.61 | 665.64 | 493.48 | 1188.92 | 221.17 | 300.68 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 106454.64 | 53771.29 | 85094.64 | 76054.35 | 82467.9 | 60537.45 | 58981 | 37164.11 | 32003.15 | 24852.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -42618.17 | 67803.3 | -5678.22 | -16059.26 | 38058.03 | 17261.95 | -10752.8 | 54537.56 | -4741.08 | 7072.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 31.86 | -268.14 | -25.18 | -32.42 | 9.07 | -14.42 | -26.17 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -43908.86 | 88275.28 | -11746.66 | -20557.76 | 58815.4 | 6955.93 | -37413.14 | 55803.23 | -1334.54 | 1894.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 147312.53 | 59037.25 | 70783.91 | 91341.67 | 32526.27 | 25570.34 | 62956.13 | 7152.9 | 8487.44 | 6592.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 103403.67 | 147312.53 | 59037.25 | 70783.91 | 91341.67 | 32526.27 | 25542.99 | 62956.13 | 7152.9 | 8487.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5729.71 | 5447.46 | 3137.61 | 18245.28 | 21186.96 | 21985.42 | 20040.68 | 20688.86 | 17319.34 | 25766.73 |
| 资产减值准备(万) | -2036.36 | 3216.21 | 7514.27 | 3212.33 | 4886.77 | 4070.96 | 1488.25 | 2974.22 | 829.02 | 1611.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4010.25 | 4818.55 | 4529.75 | 5829.88 | 4704.07 | 3127.21 | 2404.08 | 1300.04 | 848.34 | 829 |
| 无形资产摊销(万) | 516.85 | 477.97 | 271.19 | 422.68 | 588.13 | 401.83 | 309.54 | 278.29 | 270.93 | 279.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 399.71 | 254.42 | 200.16 | 169.79 | 25.75 | 16.71 | 10.09 | 6.02 | 13.93 | 12.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.75 | 4.28 | -7.87 | -6.97 | 77.24 | -3.38 | -3.17 | 11.95 | -91.42 | -8.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.21 | 6.59 | -1.35 | -0.31 | 1.49 | 7.08 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6010.67 | 5289.82 | 4115.1 | 5513.28 | 4245.37 | 3801.45 | 1895.85 | 1802.93 | 1597.48 | 1378.14 |
| 投资损失(万) | 2566.43 | 388.79 | 771.23 | 10.34 | -1108 | -121.7 | -167.9 | -51.31 | -76.16 | -88.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | -383.16 | -3121.78 | -2933.27 | -1071.4 | -838.12 | -928.74 | -215.43 | -457.4 | -1.31 | -285.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.02 | - | - | - | - | -14.74 | 14.74 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7649.57 | -38336.26 | -3073.59 | 9671.8 | 28982.3 | -3135.17 | -48477.71 | -5973.81 | 815.19 | -15984.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 49157.16 | -71433.2 | -43337.84 | -65041.65 | -67154.69 | -63216.34 | -12785.99 | -25571.76 | -13807.09 | -11806.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -60748.37 | 108839.93 | 21402.42 | 25694.53 | 41204.78 | 37034.18 | 19947.06 | 11035.03 | 1141.21 | 164.77 |
| 其他(万) | - | -29.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1114.82 | 31266.47 | 3296.8 | 5508.59 | 36802.07 | 3123.02 | -15638.15 | 6043.06 | 8859.45 | 1868.49 |
| 现金的期末余额(万) | 103403.67 | 147312.53 | 59037.25 | 70783.91 | 91341.67 | 32526.27 | 25542.99 | 62956.13 | 7152.9 | 8487.44 |
| 现金的期初余额(万) | 147312.53 | 59037.25 | 70783.91 | 91341.67 | 32526.27 | 25570.34 | 62956.13 | 7152.9 | 8487.44 | 6592.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -43908.86 | 88275.28 | -11746.66 | -20557.76 | 58815.4 | 6955.93 | -37413.14 | 55803.23 | -1334.54 | 1894.47 |