上海汽配603107现金流量表 |
650 ℃ |
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当前股价：18.56，市值：63
亿，动态市盈率PE：36.69，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.28%，净利增长率：11.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 177572.82 | 155691.41 | 136963 | 115337.47 | 127512.87 | 132455.28 | 110549.22 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2679.74 | 1160.58 | 1804.06 | 1520.4 | 2059.03 | 2033.88 | 702.94 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 696.88 | 946.74 | 1494.32 | 2336.61 | 1243.9 | 1131.55 | 272.89 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 180949.45 | 157798.73 | 140261.38 | 119194.48 | 130815.8 | 135620.7 | 111525.04 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 134073.25 | 113351.46 | 96554.9 | 83115.09 | 83208.84 | 90134.09 | 72482.35 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24426.9 | 20911.31 | 20157.59 | 17438.02 | 21080.19 | 20280.65 | 17663.7 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5907.46 | 3688.22 | 4479.26 | 3918.25 | 4934.07 | 3912.91 | 6718.71 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6901.53 | 6123.42 | 5221.48 | 4706.46 | 7463.1 | 8403.94 | 7957.73 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 171309.12 | 144074.41 | 126413.23 | 109177.82 | 116686.2 | 122731.59 | 104822.49 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9640.32 | 13724.32 | 13848.15 | 10016.66 | 14129.59 | 12889.11 | 6702.56 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 800.27 | 1653.96 | 1001.04 | 2857.06 | 1115.83 | 47.67 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 122.2 | 81.67 | 104.95 | 166.43 | 527.93 | 1402.96 | 180.49 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 922.47 | 1735.63 | 1105.99 | 3023.5 | 1643.77 | 1450.63 | 180.49 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13348.23 | 13647.01 | 7386.44 | 5819.01 | 4061.09 | 5890.63 | 2935.24 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 12853.87 | - | 895 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1686.52 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13348.23 | 13647.01 | 7386.44 | 5819.01 | 16914.97 | 7577.15 | 3830.24 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12425.75 | -11911.38 | -6280.45 | -2795.51 | -15271.2 | -6126.53 | -3649.75 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 109107.92 | - | - | 138.61 | 1002.78 | 36393.99 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 138.61 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20106 | 25962.44 | 16700 | 19250 | 18250 | 13000 | 9000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 283.31 | 806.46 | 196.59 | - | - | - | 1745 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 129497.23 | 26768.91 | 16896.59 | 19388.61 | 19252.78 | 49393.99 | 10745 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27800 | 15000 | 19000 | 18200 | 14500 | 13000 | 6000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4883.83 | 7035.8 | 8180.78 | 8389.2 | 8851.17 | 16188.12 | 8126.18 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 125.63 | 49.74 | 102.03 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6966.58 | 1335.76 | 1507.12 | - | 3014.99 | 9217.48 | 573 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 39650.41 | 23371.56 | 28687.9 | 26589.2 | 26366.16 | 38405.59 | 14699.18 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 89846.82 | 3397.35 | -11791.31 | -7200.59 | -7113.38 | 10988.4 | -3954.18 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 650.7 | 664.64 | -250.57 | -239.16 | 70.35 | 129.63 | -27.25 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 87712.08 | 5874.92 | -4474.18 | -218.6 | -8184.64 | 17880.62 | -928.63 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21833.37 | 15958.45 | 20432.63 | 20651.23 | 28835.87 | 10955.25 | 11883.88 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 109545.46 | 21833.37 | 15958.45 | 20432.63 | 20651.23 | 28835.87 | 10955.25 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16094.59 | 12848.9 | 9511.95 | 12651.32 | 10910.7 | 12145.12 | 8607.5 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 718.43 | 1397.38 | 2820.84 | 568.83 | 1275.26 | 518.46 | 725.92 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3928.79 | 3629.26 | 3407.46 | 3140.16 | 3079.05 | 2524.66 | 2091.42 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 166.72 | 154.28 | 156.05 | 124.96 | 85.2 | 67.79 | 55.17 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 538.55 | 432.84 | 180.08 | 99.19 | 95.86 | 44.55 | 16.72 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.21 | 47.35 | -25.97 | 12.03 | 42.97 | -794.9 | 14.33 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 67.95 | 57.13 | 42.61 | 80.29 | 54.04 | 81.91 | 18.77 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -186.99 | -17.28 | 921.63 | 1012.65 | 599.81 | 367.06 | 680.26 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1126.38 | -1233.28 | -2835.38 | -832.79 | -482.89 | -155.41 | -49.52 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -320.18 | -23.06 | -229.7 | -50.04 | 125.76 | -5.04 | -127.1 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5427.63 | -4010.44 | -6286.75 | 388.97 | -441.12 | -5339.1 | 1875.72 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15742.2 | -8212.35 | -1147 | -5659.79 | -2973.74 | -4534.75 | -8631.93 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9752.17 | 7365.19 | 5984.49 | -1519.12 | 1758.7 | 7968.76 | 1425.29 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9640.32 | 13724.32 | 13848.15 | 10016.66 | 14129.59 | 12889.11 | 6702.56 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 109545.46 | 21833.37 | 15958.45 | 20432.63 | 20651.23 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 21833.37 | 15958.45 | 20432.63 | 20651.23 | 28835.87 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 87712.08 | 5874.92 | -4474.18 | -218.6 | -8184.64 | - | - | - | - | - |