华培动力603121现金流量表 |
2946 ℃ |
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当前股价：11.07，市值：37
亿，动态市盈率PE：41.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.74%。 其中，历史营业增长率：17.78%，净利增长率：3.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 113361.03 | 86089.95 | 90403.56 | 61917.28 | 60240.8 | 52303.19 | 39388.46 | 32608.36 | 33792.41 | 31240.48 |
| 收到的税费返还(万) | 5467.15 | 4990.43 | 4578.6 | 4480.44 | 4536.84 | 5525.42 | 3681 | 3817.24 | 1976.33 | 317.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2986.07 | 1249.19 | 4551.45 | 2898.53 | 1804.16 | 1811.99 | 822.38 | 1348.92 | 1071.36 | 1110.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 121814.25 | 92329.57 | 99533.61 | 69296.25 | 66581.8 | 59640.59 | 43891.83 | 37774.52 | 36840.09 | 32669.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 79915.84 | 56083.86 | 59628.86 | 33834.09 | 28457.52 | 26381.82 | 17757.85 | 12970.29 | 12245.29 | 21137.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24846.07 | 17153.11 | 19657.35 | 15109.67 | 16589.6 | 13209.7 | 10325.4 | 8401.14 | 5412.8 | 3710.09 |
| 支付的各项税费(万) | 9930.48 | 5130.15 | 4970.88 | 4831.85 | 6692.17 | 5200.36 | 5329.85 | 3515.09 | 5273.36 | 3539.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6265.7 | 3715.91 | 5789.18 | 4402.35 | 6619.89 | 5731.42 | 3923.73 | 3626.79 | 4658.84 | 2148.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 120958.09 | 82083.04 | 90046.28 | 58177.96 | 58359.18 | 50523.3 | 37336.84 | 28513.31 | 27590.28 | 30536.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 856.15 | 10246.53 | 9487.33 | 11118.29 | 8222.62 | 9117.29 | 6554.99 | 9261.21 | 9249.81 | 2133.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15517.05 | 76433.07 | 65000 | 156000 | 130000 | - | 4990 | 9600 | 1420 | 3050 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 168.18 | 444.47 | 600.38 | 1448 | 1005.88 | - | 27.8 | 33.28 | 0.62 | 38.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 659.59 | 133.43 | 8.22 | 30.7 | 152.4 | 23.6 | 1509.83 | 0.06 | - | 14.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 61.8 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 321.91 | 60.77 | - | - | - | 13.86 | 1108 | 104 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16344.83 | 77332.88 | 65669.38 | 157478.7 | 131158.28 | 23.6 | 6603.29 | 10741.34 | 1524.62 | 3103.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7580.47 | 14169.29 | 14834.35 | 6387.77 | 14377.15 | 15574.88 | 6664.27 | 8351.99 | 1285.75 | 1771.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 3156.38 | 73425.22 | 64468 | 144557 | 172500 | - | 4990 | 6000 | 3620 | 2950 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 22480.6 | - | 3750.2 | - | - | - | 2526.83 | 2195.76 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 836.47 | 147.45 | 15 | - | - | - | 401.44 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10736.85 | 110911.59 | 79449.8 | 154709.97 | 186877.15 | 15574.88 | 11654.27 | 17280.25 | 7101.51 | 4721.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5607.97 | -33578.71 | -13780.42 | 2768.73 | -55718.87 | -15551.29 | -5050.99 | -6538.92 | -5576.89 | -1618.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2771.88 | - | 48910.6 | 30 | - | 20000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 43820 | 57326.13 | 19411.25 | 20660.99 | 18825.41 | 772.43 | - | 6000 | 4000 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2665.15 | 173.5 | 288.5 | 570.4 | 206 | 30 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 46485.15 | 57499.63 | 22471.63 | 21231.39 | 67942.01 | 832.43 | - | 26000 | 4000 | 3000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46280.14 | 23562.03 | 27239.47 | 16876.54 | 7334.26 | - | - | 10000 | 3000 | 4500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1365.77 | 5986.28 | 4474.98 | 4989.43 | 2570.1 | - | 768 | 12511.49 | 3195.38 | 709.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5116.75 | 595.71 | 292.31 | 139.49 | 2124.16 | 427.08 | 127.2 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 52762.65 | 30144.01 | 32006.76 | 22005.46 | 12028.53 | 427.08 | 895.2 | 22511.49 | 6195.38 | 5209.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6277.5 | 27355.61 | -9535.13 | -774.07 | 55913.48 | 405.35 | -895.2 | 3488.51 | -2195.38 | -2209.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 485.54 | 612.19 | -479.45 | -293.77 | 88.44 | 79.27 | -127.69 | 49.65 | 84.38 | -20.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 672.17 | 4635.62 | -14307.67 | 12819.17 | 8505.67 | -5949.37 | 481.11 | 6260.46 | 1561.93 | -1715.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14618.06 | 9982.44 | 24290.11 | 11470.94 | 2965.27 | 8914.63 | 8433.52 | 2173.06 | 611.13 | 2326.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15290.23 | 14618.06 | 9982.44 | 24290.11 | 11470.94 | 2965.27 | 8914.63 | 8433.52 | 2173.06 | 611.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9171.67 | -846.36 | 6803.69 | 5894.97 | 9756.38 | 7832.94 | 9875.25 | 6993.07 | 6155.2 | 8797 |
| 资产减值准备(万) | 6002.64 | 1990.09 | 684.24 | 677.32 | 518.2 | 788.14 | 640.29 | 848.1 | 1187.66 | 138.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7426 | 5426.4 | 4861.56 | 4097.2 | 3175.98 | 2034.98 | 1693.82 | 1547.9 | 1213.63 | 1118.68 |
| 无形资产摊销(万) | 1472 | 742.5 | 824.08 | 236.87 | 218.85 | 125.09 | 135.19 | 38.22 | 16.53 | 33.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 945.66 | 695.69 | 718.33 | 771.69 | 585.34 | 258.16 | 105.69 | 51.46 | 12.4 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.69 | 3.68 | 17.51 | 2.66 | 12.87 | -6.39 | 48.55 | 12.94 | - | -12.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.85 | 90.52 | -4.61 | 40.64 | 62.2 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -447.27 | -58.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 865.68 | 1547.44 | 86.24 | 676.13 | 227.58 | -54.25 | 127.69 | 153.67 | 131.83 | 257.88 |
| 投资损失(万) | -6244.05 | 335.05 | -632.86 | -1098.44 | -1207.12 | - | -214.24 | -33.28 | -0.62 | -38.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | -140.21 | -269.06 | -151.5 | 78.28 | -530.08 | -223 | 78.63 | -43.6 | -34.24 | -26.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | -473.87 | -14.58 | -98.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2775.96 | -3482.25 | -6274.4 | -955.94 | -3105.09 | -1753.89 | -2547.13 | -1202.22 | -491.15 | -1645.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28297.46 | -8865.39 | -3410.04 | -1473.27 | -4938.77 | -1064.13 | -7215.17 | -1032.08 | -2060.45 | -2076.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12164.67 | 11617.31 | 5045.3 | 1942.72 | 3233.02 | 1179.64 | 3826.41 | 1927.02 | 2148.72 | -4412.32 |
| 其他(万) | - | 1183.04 | 914.14 | - | - | - | - | - | 970.3 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 856.15 | 10246.53 | 9487.33 | 11118.29 | 8222.62 | 9117.29 | 6554.99 | 9261.21 | 9249.81 | 2133.11 |
| 现金的期末余额(万) | 15290.23 | 14618.06 | 9982.44 | 24290.11 | 11470.94 | 2965.27 | 8914.63 | 8433.52 | 2173.06 | - |
| 现金的期初余额(万) | 14618.06 | 9982.44 | 24290.11 | 11470.94 | 2965.27 | 8914.63 | 8433.52 | 2173.06 | 611.13 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 672.17 | 4635.62 | -14307.67 | 12819.17 | 8505.67 | -5949.37 | 481.11 | 6260.46 | 1561.93 | - |