*ST碳603133现金流量表 |
4813 ℃ |
|
当前股价：0.29，市值：1
亿，动态市盈率PE：-0.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1755.17%。 其中，历史营业增长率：1.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 14552.32 | 13940.3 | 42393.67 | 62188.07 | 54594.48 | 52118.81 | 60155.31 | 45045.36 | 36518.64 | 35213.58 |
| 收到的税费返还(万) | 10.99 | 699.04 | 832.41 | 3875.07 | 701.14 | 141.54 | 205.33 | 112.56 | - | 43.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1065.28 | 550.23 | 558.83 | 656.99 | 8183.03 | 540.8 | 2211.29 | 1001.44 | 559.04 | 3467.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 15628.59 | 15189.56 | 43784.91 | 66720.13 | 63478.64 | 52801.14 | 62571.94 | 46159.36 | 37077.69 | 38723.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12089.16 | 13009.17 | 30235.65 | 38539.55 | 38685.59 | 34586.02 | 44604.44 | 22852.3 | 14881.22 | 16087.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3578.43 | 4454.09 | 9459.66 | 12155.78 | 9402.18 | 6374.53 | 6135.79 | 5653.16 | 3857.24 | 2435.16 |
| 支付的各项税费(万) | 500.81 | 471.73 | 3425.37 | 2958.31 | 1371.76 | 2924.88 | 2846.71 | 2717.71 | 4523.3 | 5682.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2061.61 | 3715.02 | 3134.34 | 6505.67 | 10953.68 | 4081.88 | 3211 | 3014.31 | 5054.6 | 3099.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 18230.01 | 21650.01 | 46255.02 | 60159.3 | 60413.2 | 47967.31 | 56797.93 | 34237.47 | 28316.36 | 27304.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2601.41 | -6460.45 | -2470.11 | 6560.82 | 3065.44 | 4833.83 | 5774 | 11921.89 | 8761.33 | 11419.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3369.52 | 11098.47 | 11385.96 | 100877.84 | 136743.99 | 168621 | 64665 | 31800.01 | 87300.35 | 73850 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 17.45 | 35.24 | 181.96 | 392.65 | 680.26 | 1720.78 | 581.53 | 157.11 | 394.38 | 380.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 544.77 | 2112.36 | 24287.46 | 7.71 | 0.13 | 133.89 | 5.4 | 89.56 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 27.66 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 346.15 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3931.74 | 13246.08 | 35855.38 | 101278.2 | 137798.19 | 170475.67 | 65251.93 | 32046.68 | 87694.73 | 74230.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 691.99 | 3656.99 | 7464.78 | 8877.06 | 44228.74 | 26990.73 | 1311.03 | 3842.54 | 3382.48 | 8166.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 613.22 | 7021.9 | - | 96823.67 | 128691.55 | 155562 | 102619 | 31830.01 | 82800.18 | 77350.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 160.15 | - | - | - | - | 2.78 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 320 | - | - | 284.63 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1785.36 | 10678.88 | 7464.78 | 105985.36 | 172920.3 | 182555.51 | 103930.03 | 35672.55 | 86182.66 | 85516.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2146.38 | 2567.2 | 28390.59 | -4707.16 | -35122.11 | -12079.84 | -38678.1 | -3625.88 | 1512.07 | -11285.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 480 | 888.68 | 2129.65 | 36224 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 480 | 225 | 77.65 | 250 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16434.9 | 15950 | 10092.59 | 28404.62 | 52769.78 | 6204.94 | - | - | - | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2100 | 1743.73 | 3881.06 | 3157.62 | 5453.15 | 777.66 | 4005.08 | 4108.01 | 1159.55 | 1098.74 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18534.9 | 17693.73 | 13973.65 | 32042.24 | 59111.6 | 9112.25 | 40229.08 | 4108.01 | 1159.55 | 2098.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16699.75 | 16320 | 38264.66 | 34129.12 | 16758.15 | - | 300 | 500 | 200 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 303.23 | 345.48 | 1672.63 | 2253.9 | 2465.09 | 1549.95 | 1672.39 | 3082.47 | 6298.6 | 27.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 300 | 911.46 | 3833.39 | 7465.57 | 3381.47 | 379.49 | 3134.4 | 6371.67 | 646.17 | 1093.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17302.98 | 17576.94 | 43770.68 | 43848.59 | 22604.71 | 1929.43 | 5106.79 | 9954.14 | 7144.77 | 1120.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1231.92 | 116.79 | -29797.03 | -11806.35 | 36506.89 | 7182.81 | 35122.29 | -5846.13 | -5985.22 | 978.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7.7 | 87.12 | -220.05 | -456.5 | -16.66 | 413.23 | -563.12 | 468.54 | 343.39 | 29.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 784.58 | -3689.34 | -4096.6 | -10409.19 | 4433.56 | 350.04 | 1655.08 | 2918.43 | 4631.58 | 1142.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1508.79 | 5198.13 | 9294.73 | 19703.91 | 15270.35 | 14920.31 | 13265.24 | 10346.81 | 5715.24 | 4573.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2293.37 | 1508.79 | 5198.13 | 9294.73 | 19703.91 | 15270.35 | 14920.31 | 13265.24 | 10346.81 | 5715.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7039.87 | -9466.55 | -48157.76 | -9811.42 | -4645.95 | 5092.29 | 4990.88 | 8233.89 | 5449.56 | 14901.29 |
| 资产减值准备(万) | 1358.48 | 3851.01 | 24952.93 | 2468.46 | 2664.65 | 927.46 | 652.28 | 715.62 | 1566.82 | 648.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1892.05 | 2379.41 | 4487.42 | 5094.67 | 2036.95 | 1456.57 | 1383.96 | 1198.16 | 1100.77 | 620.04 |
| 无形资产摊销(万) | 64.92 | 69.45 | 240.94 | 341.22 | 328.83 | 134.73 | 54.62 | 54.2 | 53.47 | 44.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 379.5 | 281.71 | 11465.87 | 1637.78 | 1028.48 | 162.04 | 239.38 | 190.05 | 104.17 | 240.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 427.1 | -112.89 | -1051.08 | 43.52 | -0.09 | 59.02 | 52.58 | -73.1 | 0.09 | 15.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.52 | 0.45 | -3.06 | 5.09 | 1.36 | 8.44 | 6.8 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 888.27 | 648.38 | -1134.18 | -1170.22 | -28.98 | -34.46 | 244.13 | -180.69 | - | - |
| 财务费用(万) | 392.21 | 502.39 | 1618.5 | 2132.37 | 1080 | -320.27 | 565.33 | -433.08 | -285.15 | -0.6 |
| 投资损失(万) | -38.23 | -1127.6 | -179.31 | -335.37 | -658.71 | -1356.07 | -875.16 | -151.24 | -398.53 | -382.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | -345.42 | 339.22 | 4276.76 | -1816.87 | -2083.33 | -220.64 | -58.97 | 17.09 | -182.46 | -176.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | -117.8 | -146.96 | 279.62 | 284.54 | - | - | -27.1 | 27.1 | - | - |
| 存货的减少(万) | -787.43 | 621.91 | 5068.29 | -974.73 | -2904.42 | -2098.14 | -1146.83 | -3968.82 | 3554.35 | -2129.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1597.27 | 3730.36 | 8989.54 | 4720.86 | -5130.18 | -2642.64 | 3874.61 | -6251.66 | -2315.58 | -3414.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 822.72 | -8569.17 | -13211.14 | 3991.22 | 10224.37 | 3755.77 | -4099.15 | 12622.98 | 175.2 | 1103.83 |
| 其他(万) | - | - | - | 29.7 | 802.24 | -90.26 | -83.33 | -78.6 | -61.39 | -50.4 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2601.41 | -6460.45 | -2470.11 | 6560.82 | 3065.44 | 4833.83 | 5774 | 11921.89 | 8761.33 | 11419.68 |
| 现金的期末余额(万) | 2293.37 | 1508.79 | 5198.13 | 9294.73 | 19703.91 | 15270.35 | 14920.31 | 13265.24 | 10346.81 | 5715.24 |
| 现金的期初余额(万) | 1508.79 | 5198.13 | 9294.73 | 19703.91 | 15270.35 | 14920.31 | 13265.24 | 10346.81 | 5715.24 | 4573.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 784.58 | -3689.34 | -4096.6 | -10409.19 | 4433.56 | 350.04 | 1655.08 | 2918.43 | 4631.58 | 1142.18 |