莎普爱思603168核心经营数据 |
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当前股价：7.47，市值：28
亿，动态市盈率PE：-33.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.86%。 其中，历史营业增长率：10.39%，净利增长率：2.3%； 未来三年预估净利增长率：5.69% （24E:-222.01%, 25E:--%, 26E:900.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 37916.16 | 37251.4 | 32259.25 | 32259.25 | 32259.25 | 32259.25 | 24814.81 | 17724.86 | 16337.5 | 6535 |
| 净资产(万) | 172937.44 | 171668.46 | 135246.6 | 130611.86 | 148903.63 | 148117.91 | 165728.3 | 159423.35 | 89162.17 | 76289.89 |
| 总资产(万) | 217029.72 | 195767.83 | 158535.46 | 167290.33 | 158932.05 | 164859.4 | 186940.83 | 184211.62 | 127498.86 | 87234.07 |
| 营业收入(万) | 64497.02 | 54953.7 | 62976.47 | 35823.13 | 51595.71 | 60743.8 | 93888.35 | 97873.21 | 92167.09 | 76558.24 |
| 营业收入增长率(%) | 17.37 | -12.74 | 75.8 | -30.57 | -15.06 | -35.3 | -4.07 | 6.19 | 20.39 | 21.88 |
| 营业成本(万) | 28393.2 | 22789.34 | 22466.55 | 18422.23 | 17413.88 | 16935.95 | 21352.54 | 23033.88 | 24296.48 | 22479.55 |
| 营业成本增长率(%) | 24.59 | 1.44 | 21.95 | 5.79 | 2.82 | -20.68 | -7.3 | -5.2 | 8.08 | 15.73 |
| 毛利率(%) | 55.98 | 58.53 | 64.33 | 48.57 | 66.25 | 72.12 | 77.26 | 76.47 | 73.64 | 70.64 |
| 三项费用(万) | 27278.62 | 21027.56 | 24934.75 | 23601.91 | 30877.6 | 36100.39 | 49709.66 | 49920.97 | 46287.71 | 38320.89 |
| 费用增长率(%) | 29.73 | -15.67 | 5.65 | -23.56 | -14.47 | -27.38 | -0.42 | 7.85 | 20.79 | 24.17 |
| 费用率(%) | 75.56 | 65.38 | 61.55 | 135.64 | 90.33 | 82.41 | 68.53 | 66.7 | 68.2 | 70.86 |
| 净利润(万) | 2510.42 | 4593.8 | 3565.61 | -17936.93 | 785.73 | -12647.43 | 14635.64 | 27571.74 | 17603.63 | 13126.99 |
| 净利润增长率(%) | -45.35 | 28.84 | -119.88 | -2382.84 | -106.21 | -186.42 | -46.92 | 56.63 | 34.1 | 26.12 |
| 经营现金流(万) | 4149.34 | 11572.15 | 10078.21 | 4409.04 | 5946.92 | 10037.35 | 4557.22 | 29433.1 | 11427.33 | 14799.19 |
| 现金流增长率(%) | -64.14 | 14.82 | 128.58 | -25.86 | -40.75 | 120.25 | -84.52 | 157.57 | -22.78 | 25.56 |
| 净利润现金比(-) | 1.65 | 2.52 | 2.83 | -0.25 | 7.57 | -0.79 | 0.31 | 1.07 | 0.65 | 1.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.46 | 2.99 | 2.68 | -12.83 | 0.53 | -8.06 | 9 | 22.18 | 21.28 | 23.52 |
| 生产资本回报率(%) | 3.63 | 7.12 | 8.1 | -25.78 | 2.55 | -15.16 | 25.85 | 51.68 | 36.6 | 42.16 |
| 资本支出(万) | 21979.54 | 14868.79 | 15344.33 | 1717.89 | 2033.19 | 5837.55 | 11399.59 | 3994.11 | 9793.76 | 10252.87 |
| 折旧和摊销(万) | 6642 | 6062 | 5699 | 6529 | 5609 | 5269 | 5008 | 4251 | 2753 | 2488 |
| 归属股东权益(万) | 171967.69 | 170668.37 | 135246.6 | 130611.86 | 148903.63 | 148117.91 | 165728.3 | 159423.35 | 89162.17 | 76289.89 |
| 股东权益增长率(%) | 0.76 | 26.19 | 3.55 | -12.28 | 0.53 | -10.63 | 3.95 | 78.8 | 16.87 | 115.93 |
| 自由现金流(万) | -12797 | -4213 | -6080 | -13126 | 4362 | -13216 | 8244 | 27829 | 10563 | 5362 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 163.46 | 97 | 19.47 |
| 每股股东权益(元) | 4.54 | 4.58 | 4.19 | 4.05 | 4.62 | 4.59 | 6.68 | 8.99 | 5.46 | 11.67 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.12 | 0.11 | -0.56 | 0.02 | -0.39 | 0.59 | 1.56 | 1.08 | 2.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACB | ABACA | ABACA | ACCCB | ACACB | ACCCB | ABBBA | ABAAA | ABBAA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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