嘉华股份603182核心经营数据 |
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当前股价：12.43，市值：20
亿，动态市盈率PE：20.3，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.86%，净利增长率：20.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16455 | 16455 | 12341 | 12341 | 12341 | 12341 | 12341 | 12000 | 12000 | 10000 |
| 净资产(万) | 102914.53 | 96575.98 | 46801.79 | 38886.9 | 31478.05 | 24083.22 | 26888.97 | 26787.98 | 21391.21 | 14002.69 |
| 总资产(万) | 128497.68 | 118347.56 | 80557.7 | 63050.56 | 53552.69 | 54669.97 | 45841.89 | 40869.46 | 33661.12 | 35426.62 |
| 营业收入(万) | 169451.71 | 161302.13 | 123420.97 | 96854.9 | 86991.3 | 82844.36 | 73707.56 | 67771.23 | 72306.97 | 57022.74 |
| 营业收入增长率(%) | 5.05 | 30.69 | 27.43 | 11.34 | 5.01 | 12.4 | 8.76 | -6.27 | 26.8 | - |
| 营业成本(万) | 148005.52 | 140143.7 | 107266.49 | 83125.81 | 71668.35 | 67735.87 | 61257.28 | 56324.61 | 60445.77 | 49480.64 |
| 营业成本增长率(%) | 5.61 | 30.65 | 29.04 | 15.99 | 5.81 | 10.58 | 8.76 | -6.82 | 22.16 | - |
| 毛利率(%) | 12.66 | 13.12 | 13.09 | 14.17 | 17.61 | 18.24 | 16.89 | 16.89 | 16.4 | 13.23 |
| 三项费用(万) | 4374.52 | 4006.71 | 4022.09 | 3500.15 | 4757.97 | 4756.24 | 4712.38 | 4301.82 | 4703.31 | 5861.82 |
| 费用增长率(%) | 9.18 | -0.38 | 14.91 | -26.44 | 0.04 | 0.93 | 9.54 | -8.54 | -19.76 | - |
| 费用率(%) | 20.4 | 18.94 | 24.9 | 25.49 | 31.05 | 31.48 | 37.85 | 37.58 | 39.65 | 77.72 |
| 净利润(万) | 11013.52 | 11438.11 | 7914.89 | 7408.85 | 7394.82 | 7313.87 | 5864.69 | 5396.77 | 5388.52 | 1813.26 |
| 净利润增长率(%) | -3.71 | 44.51 | 6.83 | 0.19 | 1.11 | 24.71 | 8.67 | 0.15 | 197.17 | - |
| 经营现金流(万) | 3733.93 | 10917.23 | 4334.45 | 10973.25 | 11218.85 | 12984.76 | 3519.24 | 10748.47 | 6416.56 | -4490.26 |
| 现金流增长率(%) | -65.8 | 151.87 | -60.5 | -2.19 | -13.6 | 268.96 | -67.26 | 67.51 | -242.9 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.34 | 0.95 | 0.55 | 1.48 | 1.52 | 1.78 | 0.6 | 1.99 | 1.19 | -2.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.04 | 15.96 | 18.47 | 21.06 | 26.62 | 28.7 | 21.85 | 22.4 | 30.45 | 25.9 |
| 生产资本回报率(%) | 43.49 | 42.14 | 29.59 | 131.72 | 177.38 | 173.28 | 33.6 | 36.45 | 42.97 | 15 |
| 资本支出(万) | 15478.87 | 4529.08 | 3370.08 | 7110.49 | 3263.78 | 5098.01 | 6567.67 | 4488.21 | 2192.3 | 4685.84 |
| 折旧和摊销(万) | 3442 | 3357 | 2778 | - | - | - | 1600 | 1743 | 1450 | 1354 |
| 归属股东权益(万) | 102914.53 | 96575.98 | 46801.79 | 38886.9 | 31478.05 | 24083.22 | 26888.97 | 26787.98 | 21391.21 | 14002.69 |
| 股东权益增长率(%) | 6.56 | 106.35 | 20.35 | 23.54 | 30.71 | -10.43 | 0.38 | 25.23 | 52.77 | - |
| 自由现金流(万) | -1023 | 10266 | 7323 | 298 | 4131 | 2216 | 897 | 2652 | 4646 | -1261 |
| 自由现金流增长率(%) | - | 40.19 | 2357.38 | -92.79 | 86.42 | 147.05 | -66.18 | -42.92 | -468.44 | - |
| 每股股东权益(元) | 6.25 | 5.87 | 3.79 | 3.15 | 2.55 | 1.95 | 2.18 | 2.23 | 1.78 | 1.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.67 | 0.7 | 0.64 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | CABAA | CABAA | CAAAA | CBAAA | CBAAA | CBBAA | CBAAA | CBAAA | CCCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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