海容冷链603187现金流量表 |
3372 ℃ |
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当前股价：11.78，市值：46
亿，动态市盈率PE：13.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.76%。 其中，历史营业增长率：22.58%，净利增长率：34.76%； 未来三年预估净利增长率：2.97% （24E:-12.95%, 25E:12.62%, 26E:11.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 348632.69 | 222069.75 | 231590.66 | 188876.85 | 155405.18 | 121876.92 | 106628.73 | 90591.23 | 87827.47 | 64551.21 |
| 收到的税费返还(万) | 5343.74 | 3941.89 | 2863.01 | 4535.93 | 5104.25 | 4374.51 | 2992.23 | 2472.83 | 1884.27 | 1213.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4650.4 | 5705.67 | 7231.98 | 8423.04 | 3707.64 | 658.58 | 1248.49 | 536.83 | 571.31 | 765.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 358626.84 | 231717.31 | 241685.65 | 201835.83 | 164217.08 | 126910.01 | 110869.44 | 93600.88 | 90283.06 | 66529.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 225839.41 | 166170.89 | 188525.91 | 120048.02 | 107175.58 | 86075.33 | 66276.76 | 55733.26 | 59274.5 | 50428.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33256.32 | 27514.74 | 25364.57 | 18300.02 | 14921.22 | 10887.18 | 9380.76 | 8497.07 | 8569.19 | 5339.13 |
| 支付的各项税费(万) | 15365.75 | 11983.76 | 9267.4 | 9435.14 | 8207.07 | 6389.1 | 5204.54 | 6236.19 | 6338.51 | 2588.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20437.16 | 12769.49 | 12961.58 | 16661.08 | 14693.14 | 9804.11 | 7351.67 | 5998.86 | 4974.52 | 4392.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 294898.64 | 218438.87 | 236119.47 | 164444.27 | 144997.01 | 113155.72 | 88213.73 | 76465.38 | 79156.72 | 62748.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 63728.2 | 13278.44 | 5566.19 | 37391.56 | 19220.07 | 13754.29 | 22655.72 | 17135.51 | 11126.33 | 3780.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 237500 | 187000 | 202000 | 63000 | 58000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1685.28 | 1177.47 | 1604.45 | 420.03 | 992.84 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.81 | 6.26 | 7.39 | 20.87 | 16.97 | 8.3 | - | 0.2 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 378 | - | - | - | - | - | - | 500 | 1110.54 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 239190.08 | 188561.73 | 203611.84 | 63440.9 | 59009.81 | 8.3 | - | 0.2 | 500 | 1110.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19916.64 | 34016.9 | 31557.39 | 16168.69 | 17387.73 | 7744.08 | 7180.96 | 7403.77 | 11887.14 | 4421.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 290250 | 212000 | 187250.55 | 112280 | 58000 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 556.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | 20.8 | 500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 321166.64 | 246016.9 | 219364.12 | 128448.69 | 75387.73 | 7744.08 | 7180.96 | 7403.77 | 11907.94 | 4921.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -81976.56 | -57455.16 | -15752.28 | -65007.79 | -16377.91 | -7735.78 | -7180.96 | -7403.57 | -11407.94 | -3811.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 98584.91 | 6731.39 | 49805.38 | 1996.7 | 59604.72 | - | - | 12841.29 | 2440 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 264.5 | 135.5 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | 15150 | 13800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 37171.89 | 28113.2 | 33449.7 | 23897 | 27592.75 | 24774.46 | 15151.26 | 9407.49 | 8305.83 | 9944.37 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37171.89 | 126698.11 | 40181.09 | 73702.38 | 29589.45 | 84379.18 | 15151.26 | 12107.49 | 36297.12 | 26184.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 288.3 | - | - | 3000 | 1500 | 8500 | 14150 | 12700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10121.54 | 7964.56 | 10493.45 | 6791.44 | 4797.54 | 84.41 | 3221.66 | 3438.36 | 3594.3 | 2294.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 461.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 43256.05 | 31784.51 | 32666.7 | 26785.81 | 25364.41 | 31390.42 | 17527.26 | 11661.27 | 7776.04 | 9369.37 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53377.59 | 39749.07 | 43448.45 | 33577.25 | 30161.95 | 34474.83 | 22248.92 | 23599.63 | 25520.34 | 24363.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16205.7 | 86949.04 | -3267.36 | 40125.14 | -572.5 | 49904.34 | -7097.66 | -11492.14 | 10776.78 | 1820.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 34.67 | 87.44 | -429.3 | -805.04 | 73.96 | 239.08 | -520.48 | 364.33 | 29.25 | -21.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -34419.39 | 42859.76 | -13882.75 | 11703.86 | 2343.61 | 56161.93 | 7856.62 | -1395.87 | 10524.41 | 1768.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 119154.68 | 76294.92 | 90177.67 | 78473.81 | 76130.2 | 19968.26 | 12111.64 | 13507.51 | 2983.09 | 1214.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 84735.29 | 119154.68 | 76294.92 | 90177.67 | 78473.81 | 76130.2 | 19968.26 | 12111.64 | 13507.51 | 2983.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 41314.16 | 30413.15 | 24333.22 | 27067.78 | 21995.53 | 13929.78 | 11893.75 | 12596.41 | 11801.8 | 5215.1 |
| 资产减值准备(万) | 492.13 | 184.17 | 240.98 | 2.77 | 2397.2 | 1094.56 | -3.98 | 1279.81 | 461.46 | 153.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8461.18 | 6514.29 | 5748.48 | 4540.9 | 3538.01 | 3117.95 | 2561.44 | 2219.44 | 1555.33 | 1315.17 |
| 无形资产摊销(万) | 845.09 | 685.26 | 418.36 | 291.86 | 241.88 | 224.05 | 213.89 | 177.03 | 150.82 | 73.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 448.36 | 271.16 | 162.28 | 119.85 | 114.82 | 113.5 | 94.18 | 42.94 | 104.62 | 43.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.94 | -16.71 | -2.94 | -11.56 | -4.17 | -1.52 | - | 2.44 | 654.66 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.15 | 0.42 | -1.04 | 17.99 | 77.06 | 21.52 | 13.18 | - | 1.32 | 0.02 |
| 公允价值变动损失(万) | -489.97 | - | -170.39 | 4.7 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -40.45 | -66.68 | 423.68 | 2075.67 | -77.77 | -159.34 | 738.47 | -64.53 | 518.27 | 780.48 |
| 投资损失(万) | -1694.22 | -1110.81 | -1604.47 | -419.99 | -936.64 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1263.48 | -873.67 | -543.52 | -269.59 | -471.99 | -197.94 | 11.94 | -179.66 | -63.18 | -9.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | 29.33 | 687.23 | 30.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11000.76 | 8430.71 | -20344.48 | -10194.15 | -11001.23 | -3954.54 | -4374.07 | -1906.43 | -747.8 | -1588.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2331.04 | -57861.5 | -36042.33 | -13165.01 | -12676.59 | -13559.3 | -817.28 | -3689.3 | -9659.75 | -66.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 22878.06 | 16946.39 | 29807.12 | 24956.61 | 15412.05 | 13125.57 | 12324.2 | 6657.35 | 6348.8 | -2136.24 |
| 其他(万) | 1647.07 | 6126.67 | 3954.86 | 829.32 | 611.91 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 63728.2 | 13278.44 | 5566.19 | 37391.56 | 19220.07 | 13754.29 | 22655.72 | 17135.51 | 11126.33 | 3780.66 |
| 现金的期末余额(万) | 84735.29 | 119154.68 | 76294.92 | 90177.67 | 78473.81 | 76130.2 | 19968.26 | 12111.64 | 13507.51 | 2983.09 |
| 现金的期初余额(万) | 119154.68 | 76294.92 | 90177.67 | 78473.81 | 76130.2 | 19968.26 | 12111.64 | 13507.51 | 2983.09 | 1214.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -34419.39 | 42859.76 | -13882.75 | 11703.86 | 2343.61 | 56161.93 | 7856.62 | -1395.87 | 10524.41 | 1768.58 |